近半年嘉实丰和灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实丰和灵活配置混合C016168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2394 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2235 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2389 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2490 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2887 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3150 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2967 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2909 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3064 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3313 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3086 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3442 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3664 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3543 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3535 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3031 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2908 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3043 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3300 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2917 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2581 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2789 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2682 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2281 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2114 |
-1.77% |
| 2026-08-12 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2505 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2251 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2480 |
1.89% |
| 2026-08-07 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2063 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1883 |
1.07% |
| 2026-08-05 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1651 |
2.69% |
| 2026-08-04 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1084 |
-0.55% |
| 2026-08-03 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1201 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1539 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1420 |
-0.33% |
| 2026-07-29 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1491 |
2.05% |
| 2026-07-28 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1060 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1311 |
2.77% |
| 2026-07-24 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0736 |
-3.75% |
| 2026-07-23 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1514 |
1.55% |
| 2026-07-22 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1185 |
1.75% |
| 2026-07-21 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0821 |
2.22% |
| 2026-07-20 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0368 |
1.97% |
| 2026-07-17 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.9975 |
-3.09% |
| 2026-07-16 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0612 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0676 |
0.47% |
| 2026-07-14 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0579 |
3.74% |
| 2026-07-13 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.9838 |
-2.70% |
| 2026-07-10 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0389 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0433 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0447 |
-0.54% |
| 2026-07-07 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0559 |
-2.23% |
| 2026-07-06 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1028 |
0.53% |
| 2026-07-03 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0917 |
2.02% |
| 2026-07-02 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0503 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0557 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0564 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0572 |
-0.49% |
| 2026-06-26 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0674 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1074 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1091 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0679 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1075 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0861 |
-2.21% |
| 2026-06-17 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1323 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1401 |
-1.00% |
| 2026-06-15 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1618 |
2.28% |
| 2026-06-12 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1136 |
2.14% |
| 2026-06-11 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0694 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0795 |
-1.16% |
| 2026-06-09 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1039 |
1.43% |
| 2026-06-08 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0742 |
-3.15% |
| 2026-06-05 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1416 |
-2.00% |
| 2026-06-04 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1852 |
-0.79% |
| 2026-06-03 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2027 |
0.41% |
| 2026-06-02 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1937 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1834 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1828 |
-0.79% |
| 2026-05-28 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2001 |
-1.05% |
| 2026-05-27 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2235 |
-2.13% |
| 2026-05-26 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2718 |
1.07% |
| 2026-05-25 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2478 |
0.71% |
| 2026-05-22 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2320 |
1.21% |
| 2026-05-21 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2054 |
-2.14% |
| 2026-05-20 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2536 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2470 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2482 |
-1.23% |
| 2026-05-15 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2763 |
-2.10% |
| 2026-05-14 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3251 |
-1.76% |
| 2026-05-13 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3667 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3560 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3572 |
0.45% |
| 2026-05-08 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3467 |
0.70% |
| 2026-04-30 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3032 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.3159 |
2.64% |
| 2026-04-28 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2563 |
-1.39% |
| 2026-04-27 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2882 |
0.61% |
| 2026-04-24 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2743 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2764 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2766 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2674 |
0.39% |
| 2026-04-20 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2586 |
0.82% |
| 2026-04-17 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2403 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2599 |
2.05% |
| 2026-04-15 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2146 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2220 |
1.24% |
| 2026-04-13 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1947 |
-1.13% |
| 2026-04-10 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2196 |
-0.47% |
| 2026-04-09 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2300 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.2300 |
3.66% |
| 2026-04-07 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1512 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1327 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1308 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1467 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1029 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1140 |
2.18% |
| 2026-03-27 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0689 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0508 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0752 |
1.88% |
| 2026-03-24 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0370 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0005 |
-2.45% |
| 2026-03-20 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0507 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.0687 |
-3.61% |
| 2026-03-18 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1433 |
-0.54% |
| 2026-03-17 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
2.1550 |
-1.28% |
