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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-31 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 1.0644 | 0.01% |
| 2025-12-30 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 1.0643 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 1.0644 | -0.08% |
| 2025-12-26 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 1.0653 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城高端装备股票 | 1.1537 | 4.18% |
| 景顺长城支柱产业混合A | 2.4930 | 0.77% |
| 景顺长城能源基建混合A | 3.1290 | 0.71% |
| 景顺长城价值驱动一年持有期混合 | 1.8243 | 0.57% |
| 景顺长城国企价值混合A | 1.7098 | 0.45% |
| 景顺长城国企价值混合C | 1.6910 | 0.45% |
| 景顺长城周期优选混合A | 1.8957 | 0.41% |
| 景顺长城周期优选混合C | 1.8792 | 0.41% |
| 景顺华城稳健6月持有混合A | 1.2964 | 0.31% |
| 景顺华城稳健6月持有混合C | 1.2770 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |
