近半年国联安恒盛3个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围国联安恒盛3个月定开债券016116净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-29 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0954 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0954 |
0.04% |
| 2026-06-22 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0950 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0951 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0948 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0946 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0941 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0941 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0951 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0950 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0933 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0926 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0918 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0919 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0915 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0914 |
0.16% |
| 2026-04-10 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0897 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0889 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0886 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
国联安恒盛3个月定开债券 |
1.0881 |
0.05% |
