今年以来财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C|财通资管通达稳健3个月持有(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C016081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1259 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1242 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1246 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1245 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1268 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1275 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1267 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1272 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1258 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1273 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1269 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1290 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1301 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1280 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1294 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1275 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1272 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1279 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1287 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1280 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1270 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1327 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1323 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1290 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1281 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1289 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1284 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1308 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1292 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1262 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1241 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1202 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1175 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1201 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1183 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1205 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1202 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1252 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1224 |
-0.22% |
| 2026-07-23 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1249 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1243 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1246 |
0.46% |
| 2026-07-20 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1195 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1211 |
-0.60% |
| 2026-07-16 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1279 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1321 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1335 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1292 |
-0.43% |
| 2026-07-10 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1341 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1372 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1340 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1352 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1376 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1373 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1361 |
-0.30% |
| 2026-07-01 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1395 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1404 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1394 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1392 |
-0.21% |
| 2026-06-25 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1416 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1397 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1384 |
-0.33% |
| 2026-06-22 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1422 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1402 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1396 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1372 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1350 |
0.46% |
| 2026-06-12 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1298 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1280 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1291 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1313 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1283 |
-0.32% |
| 2026-06-05 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1319 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1334 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1335 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1336 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1332 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1330 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1344 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1338 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1351 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1356 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1341 |
0.22% |
| 2026-05-21 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1316 |
-0.26% |
| 2026-05-20 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1346 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1343 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1329 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1328 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1343 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1366 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1350 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1355 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1337 |
-0.01% |
| 2026-05-07 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1338 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1310 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1285 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1293 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1293 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1298 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1312 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1298 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1290 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1286 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1280 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1259 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1261 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1246 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1245 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1234 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1242 |
0.40% |
| 2026-04-07 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1197 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1184 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1188 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1201 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1181 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1197 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1190 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1180 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1192 |
0.17% |
| 2026-03-24 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1173 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1143 |
-0.48% |
| 2026-03-20 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1197 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1211 |
-0.29% |
| 2026-03-18 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1244 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1231 |
-0.13% |
| 2026-03-16 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1246 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1254 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1266 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1268 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1264 |
0.15% |
| 2026-03-09 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1247 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1266 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1260 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1250 |
-0.12% |
| 2026-03-03 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1264 |
-0.29% |
| 2026-03-02 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1297 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1281 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1274 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1278 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1271 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1238 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1260 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1250 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1243 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1239 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1204 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1206 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1228 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1212 |
0.32% |
| 2026-02-02 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1176 |
-0.61% |
| 2026-01-30 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1245 |
-0.26% |
| 2026-01-29 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1274 |
0.04% |
| 2026-01-28 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1270 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1250 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1246 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1244 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1231 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1225 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1208 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1206 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1196 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1191 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1184 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1178 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1186 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1170 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1158 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1158 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1159 |
0.07% |
| 2026-01-05 |
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C |
1.1151 |
0.17% |
