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建信智远先锋混合A基金净值查询(016064)

近半年建信智远先锋混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信智远先锋混合A016064净值及计算阶段收益
近半年016064基金累计收益率-7.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信智远先锋混合A 0.7381 -0.65%
2026-09-15 建信智远先锋混合A 0.7429 -0.59%
2026-09-14 建信智远先锋混合A 0.7473 -0.16%
2026-09-11 建信智远先锋混合A 0.7485 -0.36%
2026-09-10 建信智远先锋混合A 0.7512 -1.05%
2026-09-09 建信智远先锋混合A 0.7592 0.00%
2026-09-08 建信智远先锋混合A 0.7592 -1.38%
2026-09-07 建信智远先锋混合A 0.7697 0.10%
2026-09-04 建信智远先锋混合A 0.7689 1.18%
2026-09-03 建信智远先锋混合A 0.7599 0.16%
2026-09-02 建信智远先锋混合A 0.7587 -1.17%
2026-09-01 建信智远先锋混合A 0.7677 0.01%
2026-08-31 建信智远先锋混合A 0.7676 -0.36%
2026-08-28 建信智远先锋混合A 0.7704 0.29%
2026-08-27 建信智远先锋混合A 0.7682 0.00%
2026-08-26 建信智远先锋混合A 0.7682 -0.14%
2026-08-25 建信智远先锋混合A 0.7693 0.05%
2026-08-24 建信智远先锋混合A 0.7689 -0.71%
2026-08-21 建信智远先锋混合A 0.7744 -0.44%
2026-08-20 建信智远先锋混合A 0.7778 0.31%
2026-08-19 建信智远先锋混合A 0.7754 -1.39%
2026-08-18 建信智远先锋混合A 0.7863 -0.22%
2026-08-17 建信智远先锋混合A 0.7880 0.37%
2026-08-14 建信智远先锋混合A 0.7851 -0.20%
2026-08-13 建信智远先锋混合A 0.7867 0.03%
2026-08-12 建信智远先锋混合A 0.7865 0.08%
2026-08-11 建信智远先锋混合A 0.7859 -1.09%
2026-08-10 建信智远先锋混合A 0.7946 1.27%
2026-08-07 建信智远先锋混合A 0.7846 -0.28%
2026-08-06 建信智远先锋混合A 0.7868 -0.52%
2026-08-05 建信智远先锋混合A 0.7909 0.37%
2026-08-04 建信智远先锋混合A 0.7880 0.19%
2026-08-03 建信智远先锋混合A 0.7865 -0.34%
2026-07-31 建信智远先锋混合A 0.7892 -0.03%
2026-07-30 建信智远先锋混合A 0.7894 0.71%
2026-07-29 建信智远先锋混合A 0.7838 1.49%
2026-07-28 建信智远先锋混合A 0.7723 -0.67%
2026-07-27 建信智远先锋混合A 0.7775 1.40%
2026-07-24 建信智远先锋混合A 0.7668 -1.39%
2026-07-23 建信智远先锋混合A 0.7776 1.33%
2026-07-22 建信智远先锋混合A 0.7674 -0.36%
2026-07-21 建信智远先锋混合A 0.7702 0.93%
2026-07-20 建信智远先锋混合A 0.7631 2.48%
2026-07-17 建信智远先锋混合A 0.7446 -2.18%
2026-07-16 建信智远先锋混合A 0.7612 -0.42%
2026-07-15 建信智远先锋混合A 0.7644 2.56%
2026-07-14 建信智远先锋混合A 0.7453 0.83%
2026-07-13 建信智远先锋混合A 0.7392 -0.23%
2026-07-10 建信智远先锋混合A 0.7409 -1.06%
2026-07-09 建信智远先锋混合A 0.7488 0.28%
2026-07-08 建信智远先锋混合A 0.7467 -0.63%
2026-07-07 建信智远先锋混合A 0.7514 -0.20%
2026-07-06 建信智远先锋混合A 0.7529 1.28%
2026-07-03 建信智远先锋混合A 0.7434 0.69%
2026-07-02 建信智远先锋混合A 0.7383 -0.74%
2026-07-01 建信智远先锋混合A 0.7438 0.50%
2026-06-30 建信智远先锋混合A 0.7401 0.05%
2026-06-29 建信智远先锋混合A 0.7397 0.91%
2026-06-26 建信智远先锋混合A 0.7330 -1.97%
2026-06-25 建信智远先锋混合A 0.7477 0.25%
2026-06-24 建信智远先锋混合A 0.7458 -0.19%
2026-06-23 建信智远先锋混合A 0.7472 -2.64%
2026-06-22 建信智远先锋混合A 0.7675 0.83%
2026-06-18 建信智远先锋混合A 0.7612 -0.28%
2026-06-17 建信智远先锋混合A 0.7633 -0.05%
2026-06-16 建信智远先锋混合A 0.7637 -1.04%
2026-06-15 建信智远先锋混合A 0.7717 0.99%
2026-06-12 建信智远先锋混合A 0.7641 0.53%
2026-06-11 建信智远先锋混合A 0.7601 -0.99%
2026-06-10 建信智远先锋混合A 0.7677 -1.03%
2026-06-09 建信智远先锋混合A 0.7757 1.03%
2026-06-08 建信智远先锋混合A 0.7678 -2.43%
2026-06-05 建信智远先锋混合A 0.7869 -1.09%
2026-06-04 建信智远先锋混合A 0.7956 -0.92%
2026-06-03 建信智远先锋混合A 0.8030 -0.58%
2026-06-02 建信智远先锋混合A 0.8077 2.28%
2026-06-01 建信智远先锋混合A 0.7897 0.08%
2026-05-29 建信智远先锋混合A 0.7891 0.09%
2026-05-28 建信智远先锋混合A 0.7884 -0.11%
2026-05-27 建信智远先锋混合A 0.7893 -0.10%
2026-05-26 建信智远先锋混合A 0.7901 -0.57%
2026-05-25 建信智远先锋混合A 0.7946 -0.01%
2026-05-22 建信智远先锋混合A 0.7947 0.58%
2026-05-21 建信智远先锋混合A 0.7901 -0.85%
2026-05-20 建信智远先锋混合A 0.7969 -0.19%
2026-05-19 建信智远先锋混合A 0.7984 0.04%
2026-05-18 建信智远先锋混合A 0.7981 -1.27%
2026-05-15 建信智远先锋混合A 0.8084 -0.30%
2026-05-14 建信智远先锋混合A 0.8108 -1.04%
2026-05-13 建信智远先锋混合A 0.8193 0.79%
2026-05-12 建信智远先锋混合A 0.8129 -0.83%
2026-05-11 建信智远先锋混合A 0.8197 1.06%
2026-05-08 建信智远先锋混合A 0.8111 -0.17%
2026-04-30 建信智远先锋混合A 0.8030 -1.41%
2026-04-29 建信智远先锋混合A 0.8143 0.95%
2026-04-28 建信智远先锋混合A 0.8066 0.46%
2026-04-27 建信智远先锋混合A 0.8029 -0.84%
2026-04-24 建信智远先锋混合A 0.8097 -0.10%
2026-04-23 建信智远先锋混合A 0.8105 -0.23%
2026-04-22 建信智远先锋混合A 0.8124 0.81%
2026-04-21 建信智远先锋混合A 0.8059 0.20%
2026-04-20 建信智远先锋混合A 0.8043 -0.16%
2026-04-17 建信智远先锋混合A 0.8056 -0.40%
2026-04-16 建信智远先锋混合A 0.8088 2.02%
2026-04-15 建信智远先锋混合A 0.7928 0.21%
2026-04-14 建信智远先锋混合A 0.7911 1.31%
2026-04-13 建信智远先锋混合A 0.7809 -0.12%
2026-04-10 建信智远先锋混合A 0.7818 1.23%
2026-04-09 建信智远先锋混合A 0.7723 -0.69%
2026-04-08 建信智远先锋混合A 0.7777 3.28%
2026-04-07 建信智远先锋混合A 0.7530 -0.30%
2026-04-03 建信智远先锋混合A 0.7553 -0.55%
2026-04-02 建信智远先锋混合A 0.7595 -0.58%
2026-04-01 建信智远先锋混合A 0.7639 1.21%
2026-03-31 建信智远先锋混合A 0.7548 -0.71%
2026-03-30 建信智远先锋混合A 0.7602 -0.71%
2026-03-27 建信智远先锋混合A 0.7656 0.72%
2026-03-26 建信智远先锋混合A 0.7601 -0.91%
2026-03-25 建信智远先锋混合A 0.7671 1.13%
2026-03-24 建信智远先锋混合A 0.7585 0.41%
2026-03-23 建信智远先锋混合A 0.7554 -2.95%
2026-03-20 建信智远先锋混合A 0.7784 0.14%
2026-03-19 建信智远先锋混合A 0.7773 -1.58%
2026-03-18 建信智远先锋混合A 0.7898 -0.19%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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