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汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016037)

近半年汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C016037净值及计算阶段收益
近半年016037基金累计收益率1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1055 0.03%
2026-09-14 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1052 -0.10%
2026-09-11 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1063 -0.05%
2026-09-10 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1068 -0.18%
2026-09-09 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1088 -0.09%
2026-09-08 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1098 0.04%
2026-09-07 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1094 0.03%
2026-09-04 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1091 0.11%
2026-09-03 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1079 0.15%
2026-09-02 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1062 -0.19%
2026-09-01 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1083 0.11%
2026-08-31 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1071 0.01%
2026-08-28 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1070 -0.04%
2026-08-27 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1074 0.14%
2026-08-26 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1059 0.10%
2026-08-25 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1048 0.05%
2026-08-24 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1043 0.03%
2026-08-21 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1040 -0.03%
2026-08-20 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1043 0.13%
2026-08-19 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1029 -0.19%
2026-08-18 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1050 0.05%
2026-08-17 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1045 0.12%
2026-08-14 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1032 0.05%
2026-08-13 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1026 -0.02%
2026-08-12 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1028 0.05%
2026-08-11 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1022 -0.08%
2026-08-10 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1031 0.07%
2026-08-07 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1023 0.09%
2026-08-06 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1013 0.03%
2026-08-05 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1010 0.22%
2026-08-04 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0986 0.12%
2026-08-03 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0973 0.01%
2026-07-31 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0972 0.16%
2026-07-30 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0955 -0.12%
2026-07-29 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0968 0.04%
2026-07-28 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0964 -0.31%
2026-07-27 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0998 0.07%
2026-07-24 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0990 -0.09%
2026-07-23 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1000 0.05%
2026-07-22 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0995 0.05%
2026-07-21 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0990 0.18%
2026-07-20 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0970 0.04%
2026-07-17 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0966 -0.22%
2026-07-16 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0990 -0.15%
2026-07-15 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1007 0.03%
2026-07-14 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1004 0.05%
2026-07-13 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0999 -0.06%
2026-07-10 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1006 -0.08%
2026-07-09 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1015 0.05%
2026-07-08 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1010 -0.05%
2026-07-07 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1016 -0.03%
2026-07-06 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1019 0.05%
2026-07-03 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1014 0.08%
2026-07-02 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1005 -0.03%
2026-07-01 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1008 -0.06%
2026-06-30 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1015 0.03%
2026-06-29 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1012 0.07%
2026-06-26 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1004 -0.10%
2026-06-25 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1015 0.02%
2026-06-24 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1013 0.06%
2026-06-23 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1006 -0.24%
2026-06-22 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1033 -0.03%
2026-06-18 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1036 -0.02%
2026-06-17 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1038 0.06%
2026-06-16 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1031 0.07%
2026-06-15 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1023 0.29%
2026-06-12 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0991 0.12%
2026-06-11 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0978 -0.14%
2026-06-10 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0993 -0.22%
2026-06-09 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1017 0.14%
2026-06-08 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1002 -0.27%
2026-06-05 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1032 -0.15%
2026-06-04 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1049 -0.11%
2026-06-03 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1061 -0.07%
2026-06-02 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1069 0.05%
2026-06-01 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1064 0.14%
2026-05-29 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1049 0.15%
2026-05-28 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1033 -0.02%
2026-05-27 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1035 0.05%
2026-05-26 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1030 -0.04%
2026-05-25 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1034 0.17%
2026-05-22 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1015 0.12%
2026-05-21 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1002 0.02%
2026-05-20 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1000 -0.02%
2026-05-19 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1002 0.03%
2026-05-18 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0999 -0.06%
2026-05-15 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1006 -0.15%
2026-05-14 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1022 -0.08%
2026-05-13 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1031 0.08%
2026-05-12 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1022 -0.02%
2026-05-11 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1024 0.13%
2026-05-08 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1010 0.00%
2026-05-07 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1010 0.05%
2026-05-06 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1004 0.17%
2026-04-28 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0984 -0.04%
2026-04-27 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0988 0.08%
2026-04-24 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0979 -0.06%
2026-04-23 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0986 -0.02%
2026-04-22 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0988 0.06%
2026-04-21 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0981 0.06%
2026-04-20 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0974 0.02%
2026-04-17 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0972 -0.03%
2026-04-16 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0975 0.17%
2026-04-15 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0956 0.07%
2026-04-14 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0948 0.12%
2026-04-13 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0935 0.01%
2026-04-10 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0934 0.04%
2026-04-09 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0930 -0.08%
2026-04-08 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0939 0.27%
2026-04-07 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0910 0.06%
2026-04-03 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0904 0.07%
2026-04-02 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0896 -0.14%
2026-04-01 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0911 0.24%
2026-03-31 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0885 -0.05%
2026-03-30 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0890 0.04%
2026-03-27 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0886 0.05%
2026-03-26 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0881 -0.13%
2026-03-25 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0895 0.20%
2026-03-24 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0873 0.28%
2026-03-23 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0843 -0.53%
2026-03-20 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0901 -0.10%
2026-03-19 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0912 -0.28%
2026-03-18 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0943 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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