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汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016037)

近一年汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C016037净值及计算阶段收益
近一年016037基金累计收益率3.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1052 -0.10%
2026-09-11 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1063 -0.05%
2026-09-10 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1068 -0.18%
2026-09-09 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1088 -0.09%
2026-09-08 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1098 0.04%
2026-09-07 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1094 0.03%
2026-09-04 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1091 0.11%
2026-09-03 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1079 0.15%
2026-09-02 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1062 -0.19%
2026-09-01 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1083 0.11%
2026-08-31 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1071 0.01%
2026-08-28 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1070 -0.04%
2026-08-27 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1074 0.14%
2026-08-26 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1059 0.10%
2026-08-25 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1048 0.05%
2026-08-24 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1043 0.03%
2026-08-21 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1040 -0.03%
2026-08-20 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1043 0.13%
2026-08-19 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1029 -0.19%
2026-08-18 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1050 0.05%
2026-08-17 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1045 0.12%
2026-08-14 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1032 0.05%
2026-08-13 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1026 -0.02%
2026-08-12 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1028 0.05%
2026-08-11 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1022 -0.08%
2026-08-10 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1031 0.07%
2026-08-07 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1023 0.09%
2026-08-06 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1013 0.03%
2026-08-05 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1010 0.22%
2026-08-04 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0986 0.12%
2026-08-03 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0973 0.01%
2026-07-31 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0972 0.16%
2026-07-30 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0955 -0.12%
2026-07-29 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0968 0.04%
2026-07-28 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0964 -0.31%
2026-07-27 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0998 0.07%
2026-07-24 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0990 -0.09%
2026-07-23 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1000 0.05%
2026-07-22 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0995 0.05%
2026-07-21 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0990 0.18%
2026-07-20 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0970 0.04%
2026-07-17 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0966 -0.22%
2026-07-16 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0990 -0.15%
2026-07-15 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1007 0.03%
2026-07-14 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1004 0.05%
2026-07-13 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0999 -0.06%
2026-07-10 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1006 -0.08%
2026-07-09 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1015 0.05%
2026-07-08 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1010 -0.05%
2026-07-07 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1016 -0.03%
2026-07-06 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1019 0.05%
2026-07-03 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1014 0.08%
2026-07-02 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1005 -0.03%
2026-07-01 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1008 -0.06%
2026-06-30 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1015 0.03%
2026-06-29 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1012 0.07%
2026-06-26 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1004 -0.10%
2026-06-25 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1015 0.02%
2026-06-24 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1013 0.06%
2026-06-23 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1006 -0.24%
2026-06-22 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1033 -0.03%
2026-06-18 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1036 -0.02%
2026-06-17 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1038 0.06%
2026-06-16 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1031 0.07%
2026-06-15 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1023 0.29%
2026-06-12 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0991 0.12%
2026-06-11 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0978 -0.14%
2026-06-10 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0993 -0.22%
2026-06-09 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1017 0.14%
2026-06-08 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1002 -0.27%
2026-06-05 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1032 -0.15%
2026-06-04 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1049 -0.11%
2026-06-03 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1061 -0.07%
2026-06-02 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1069 0.05%
2026-06-01 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1064 0.14%
2026-05-29 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1049 0.15%
2026-05-28 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1033 -0.02%
2026-05-27 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1035 0.05%
2026-05-26 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1030 -0.04%
2026-05-25 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1034 0.17%
2026-05-22 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1015 0.12%
2026-05-21 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1002 0.02%
2026-05-20 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1000 -0.02%
2026-05-19 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1002 0.03%
2026-05-18 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0999 -0.06%
2026-05-15 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1006 -0.15%
2026-05-14 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1022 -0.08%
2026-05-13 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1031 0.08%
2026-05-12 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1022 -0.02%
2026-05-11 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1024 0.13%
2026-05-08 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1010 0.00%
2026-05-07 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1010 0.05%
2026-05-06 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1004 0.17%
2026-04-28 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0984 -0.04%
2026-04-27 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0988 0.08%
2026-04-24 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0979 -0.06%
2026-04-23 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0986 -0.02%
2026-04-22 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0988 0.06%
2026-04-21 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0981 0.06%
2026-04-20 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0974 0.02%
2026-04-17 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0972 -0.03%
2026-04-16 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0975 0.17%
2026-04-15 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0956 0.07%
2026-04-14 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0948 0.12%
2026-04-13 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0935 0.01%
2026-04-10 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0934 0.04%
2026-04-09 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0930 -0.08%
2026-04-08 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0939 0.27%
2026-04-07 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0910 0.06%
2026-04-03 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0904 0.07%
2026-04-02 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0896 -0.14%
2026-04-01 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0911 0.24%
2026-03-31 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0885 -0.05%
2026-03-30 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0890 0.04%
2026-03-27 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0886 0.05%
2026-03-26 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0881 -0.13%
2026-03-25 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0895 0.20%
2026-03-24 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0873 0.28%
2026-03-23 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0843 -0.53%
2026-03-20 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0901 -0.10%
2026-03-19 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0912 -0.28%
2026-03-18 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0943 0.09%
2026-03-17 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0933 -0.05%
2026-03-16 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0939 -0.05%
2026-03-13 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0945 -0.11%
2026-03-12 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0957 -0.05%
2026-03-11 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0963 0.03%
2026-03-10 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0960 0.16%
2026-03-09 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0942 -0.17%
2026-03-06 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0961 -0.02%
2026-03-05 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0963 0.12%
2026-03-04 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0950 -0.16%
2026-03-03 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0967 -0.16%
2026-03-02 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0985 0.13%
2026-02-27 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0971 -0.01%
2026-02-26 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0972 0.00%
2026-02-25 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0972 0.03%
2026-02-24 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0969 0.14%
2026-02-13 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0954 -0.10%
2026-02-12 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0965 0.01%
2026-02-11 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0964 0.04%
2026-02-10 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0960 -0.03%
2026-02-09 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0963 0.29%
2026-02-06 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0931 -0.12%
2026-02-05 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0944 -0.18%
2026-02-04 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0964 0.11%
2026-02-03 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0952 0.34%
2026-02-02 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0915 -0.56%
2026-01-30 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0977 -0.30%
2026-01-29 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1010 0.09%
2026-01-28 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1000 0.15%
2026-01-27 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0983 0.05%
2026-01-26 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0978 0.04%
2026-01-23 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0974 0.07%
2026-01-22 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0966 0.12%
2026-01-21 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0953 0.11%
2026-01-20 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0941 -0.02%
2026-01-19 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0943 -0.02%
2026-01-16 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0945 0.00%
2026-01-15 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0945 -0.01%
2026-01-14 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0946 0.01%
2026-01-13 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0945 0.04%
2026-01-12 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0941 0.05%
2026-01-09 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0936 0.09%
2026-01-08 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0926 -0.06%
2026-01-07 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0933 0.02%
2026-01-06 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0931 0.00%
2026-01-05 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0931 0.13%
2025-12-31 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0917 -0.05%
2025-12-30 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0922 -0.11%
2025-12-29 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0934 -0.11%
2025-12-26 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0946 0.04%
2025-12-25 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0942 -0.03%
2025-12-24 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0945 0.03%
2025-12-23 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0942 0.03%
2025-12-22 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0939 0.17%
2025-12-19 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0920 0.12%
2025-12-18 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0907 -0.07%
2025-12-17 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0915 0.15%
2025-12-16 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0899 -0.15%
2025-12-15 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0915 -0.09%
2025-12-12 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0925 0.06%
2025-12-11 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0918 -0.10%
2025-12-10 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0929 0.06%
2025-12-09 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0922 -0.14%
2025-12-08 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0937 -0.01%
2025-12-05 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0938 0.09%
2025-12-04 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0928 -0.03%
2025-12-03 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0931 0.05%
2025-12-02 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0926 -0.06%
2025-12-01 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0933 -0.06%
2025-11-28 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0940 0.12%
2025-11-27 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0927 0.02%
2025-11-26 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0925 0.05%
2025-11-25 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0919 0.24%
2025-11-24 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0893 0.14%
2025-11-21 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0878 -0.37%
2025-11-20 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0918 0.11%
2025-11-19 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0906 -0.04%
2025-11-18 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0910 -0.20%
2025-11-17 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0932 -0.22%
2025-11-14 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0956 -0.15%
2025-11-13 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0973 0.18%
2025-11-12 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0953 0.06%
2025-11-11 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0946 0.04%
2025-11-10 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0942 0.23%
2025-11-07 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0917 -0.09%
2025-11-06 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0927 0.17%
2025-11-05 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0908 -0.01%
2025-11-04 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0909 -0.27%
2025-11-03 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0938 0.05%
2025-10-31 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0932 0.13%
2025-10-30 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0918 -0.17%
2025-10-29 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0937 0.22%
2025-10-28 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0913 0.03%
2025-10-27 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0910 0.35%
2025-10-24 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0872 0.13%
2025-10-23 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0858 -0.06%
2025-10-22 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0865 -0.14%
2025-10-21 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0880 0.29%
2025-10-20 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0848 0.03%
2025-10-17 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0845 0.00%
2025-10-16 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0845 0.09%
2025-10-15 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0835 0.24%
2025-10-14 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0809 -0.11%
2025-10-13 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0821 0.11%
2025-10-10 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0809 -0.18%
2025-09-26 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0745 -0.07%
2025-09-25 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0753 -0.03%
2025-09-24 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0756 0.02%
2025-09-23 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0754 0.02%
2025-09-22 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0752 0.19%
2025-09-19 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0732 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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