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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通创新医药混合发起A | 0.8307 | 0.69% |
| 国泰海通创新医药混合发起C | 0.8241 | 0.68% |
| 国泰海通创新成长混合发起A | 2.0322 | 0.15% |
| 国泰海通创新成长混合发起C | 2.0055 | 0.14% |
| 国泰海通君得利短债C | 1.0421 | 0.01% |
| 国泰海通60天滚动持有中短债A | 1.1220 | 0.01% |
| 国泰海通60天滚动持有中短债C | 1.1129 | 0.01% |
| 国泰海通君添利中短债发起A | 1.0362 | 0.01% |
| 国泰海通君添利中短债发起C | 1.0266 | 0.01% |
| 国泰海通安弘六个月定开债券 | 1.0202 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华丰盛债券A | 1.0511 | 1.39% |
| 鹏华丰盛债券D | 1.0469 | 1.38% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 惠升和悦债券A | 1.1723 | 1.21% |
| 惠升和悦债券C | 1.1719 | 1.20% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.1115 | 0.82% |
| 惠升和睿兴利债券C | 1.0869 | 0.82% |
| 国泰民安增利债券A | 1.2073 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券C | 1.1780 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券D | 1.2079 | 0.53% |
