近一季永赢半导体产业智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢半导体产业智选混合发起C015968净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4941 |
2.74% |
| 2026-09-15 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4277 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4210 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4517 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4721 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4842 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4813 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5184 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4783 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5310 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5299 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5727 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6354 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6080 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6231 |
2.48% |
| 2026-08-26 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5597 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5570 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5555 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6205 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6205 |
-0.50% |
| 2026-08-19 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6338 |
-5.16% |
| 2026-08-18 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.7772 |
1.05% |
| 2026-08-17 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.7483 |
4.43% |
| 2026-08-14 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6316 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6103 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6186 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5906 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6037 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6007 |
2.05% |
| 2026-08-06 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5484 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5222 |
3.61% |
| 2026-08-04 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4343 |
4.13% |
| 2026-08-03 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.3378 |
-2.71% |
| 2026-07-31 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4028 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.3541 |
-4.37% |
| 2026-07-29 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4616 |
-1.54% |
| 2026-07-28 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4996 |
-3.98% |
| 2026-07-27 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6033 |
0.74% |
| 2026-07-24 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5843 |
0.45% |
| 2026-07-23 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5726 |
-1.95% |
| 2026-07-22 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6228 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6226 |
5.58% |
| 2026-07-20 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.4840 |
-2.99% |
| 2026-07-17 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.5605 |
-4.58% |
| 2026-07-16 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6835 |
-3.28% |
| 2026-07-15 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.7746 |
-3.43% |
| 2026-07-14 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.8699 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.8615 |
-2.09% |
| 2026-07-10 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.9227 |
-4.55% |
| 2026-07-09 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
3.0619 |
6.81% |
| 2026-07-08 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.8668 |
-1.36% |
| 2026-07-07 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.9062 |
1.29% |
| 2026-07-06 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.8693 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.8561 |
-1.81% |
| 2026-07-02 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.9078 |
-7.38% |
| 2026-07-01 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
3.1223 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
3.1341 |
3.80% |
| 2026-06-29 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
3.0194 |
4.47% |
| 2026-06-26 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.8901 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.9502 |
2.31% |
| 2026-06-24 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.8836 |
5.86% |
| 2026-06-23 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.7241 |
-1.08% |
| 2026-06-22 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.7539 |
3.40% |
| 2026-06-18 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6633 |
1.83% |
| 2026-06-17 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
2.6154 |
4.41% |
