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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 博时优质精选混合A | 1.3039 | -1.59% |
| 2025-12-12 | 博时优质精选混合A | 1.3250 | 1.10% |
| 2025-12-11 | 博时优质精选混合A | 1.3106 | -1.49% |
| 2025-12-10 | 博时优质精选混合A | 1.3304 | 0.22% |
| 2025-12-09 | 博时优质精选混合A | 1.3275 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发睿毅领先混合C | 2.5036 | 0.66% |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数F | 1.7049 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3274 | 0.51% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3688 | 0.51% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3568 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5484 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合C | 2.5036 | 0.66% |
| 东财成长优选混合发起式A | 0.7076 | 0.53% |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 1.0360 | 0.52% |
| 广发鑫睿一年持有期混合C | 1.0115 | 0.52% |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 东财成长优选混合发起式C | 0.6941 | 0.51% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1.0137 | 0.48% |