近一季东方阿尔法兴科一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法兴科一年持有混合A015900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0901 |
-1.20% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1032 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1081 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1048 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1137 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1259 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1229 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1270 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1386 |
0.39% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1342 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1240 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1374 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1276 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1197 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1119 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1027 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0942 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0861 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0838 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0805 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0773 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0732 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0657 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0606 |
-0.66% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0677 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0738 |
-0.85% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0830 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0882 |
1.75% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0695 |
-0.75% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0776 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0821 |
0.12% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0808 |
-1.05% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0921 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0931 |
-0.85% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.1024 |
0.74% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0943 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0772 |
0.63% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0705 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0556 |
-0.69% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0629 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0564 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0616 |
-0.53% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0673 |
2.96% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0366 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0486 |
1.35% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0346 |
1.36% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0207 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0087 |
0.20% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0067 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0019 |
-0.92% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0112 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0108 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0227 |
1.72% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
1.0054 |
1.70% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9886 |
2.05% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9687 |
0.27% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9661 |
-0.96% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9755 |
1.90% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9573 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9614 |
-0.27% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9640 |
-0.36% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9675 |
-0.34% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9708 |
-0.40% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9747 |
-1.93% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A |
0.9935 |
-1.41% |
