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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 1.1973 | 0.46% |
| 2026-09-15 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 1.1918 | -0.53% |
| 2026-09-14 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 1.1981 | -0.55% |
| 2026-09-11 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 1.2047 | -2.98% |
| 2026-09-10 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 1.2406 | 0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈转型动力混合A | 3.5031 | 4.46% |
| 宝盈创新驱动股票A | 2.4984 | 4.40% |
| 宝盈创新驱动股票C | 2.4229 | 4.40% |
| 宝盈科技30 | 7.3810 | 3.65% |
| 宝盈策略增长混合 | 1.8629 | 3.40% |
| 宝盈人工智能股票A | 5.4973 | 3.13% |
| 宝盈人工智能股票C | 5.1526 | 3.13% |
| 宝盈优势产业A | 3.1923 | 2.11% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.4456 | 1.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
