近一年永赢新能源智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢新能源智选混合发起C015829净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4664 |
1.02% |
| 2026-09-15 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4617 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4645 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4654 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4711 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4774 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4778 |
-2.18% |
| 2026-09-07 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4882 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4822 |
-1.09% |
| 2026-09-03 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4875 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4817 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4877 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5000 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5001 |
-2.56% |
| 2026-08-27 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5129 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5133 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5106 |
-1.61% |
| 2026-08-24 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5188 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5314 |
3.32% |
| 2026-08-20 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5143 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5137 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5436 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5465 |
3.98% |
| 2026-08-14 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5256 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5265 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5304 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5228 |
0.69% |
| 2026-08-10 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5192 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5169 |
1.61% |
| 2026-08-06 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5087 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5105 |
2.74% |
| 2026-08-04 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4969 |
3.41% |
| 2026-08-03 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4805 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4851 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4802 |
-3.69% |
| 2026-07-29 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4986 |
0.83% |
| 2026-07-28 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4945 |
-5.47% |
| 2026-07-27 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5231 |
2.63% |
| 2026-07-24 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5097 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5152 |
2.04% |
| 2026-07-22 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5049 |
-2.64% |
| 2026-07-21 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5186 |
5.49% |
| 2026-07-20 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4916 |
-2.09% |
| 2026-07-17 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5021 |
-5.62% |
| 2026-07-16 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5320 |
-4.68% |
| 2026-07-15 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5569 |
-2.81% |
| 2026-07-14 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5730 |
3.49% |
| 2026-07-13 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5537 |
-4.14% |
| 2026-07-10 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5776 |
-5.19% |
| 2026-07-09 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.6076 |
3.70% |
| 2026-07-08 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5859 |
-3.91% |
| 2026-07-07 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.6088 |
-3.53% |
| 2026-07-06 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.6303 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.6299 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.6230 |
-7.75% |
| 2026-07-01 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.6713 |
-1.93% |
| 2026-06-30 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.6845 |
0.94% |
| 2026-06-29 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.6781 |
2.59% |
| 2026-06-26 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.6610 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.6751 |
5.42% |
| 2026-06-24 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.6404 |
3.49% |
| 2026-06-23 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.6188 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.6410 |
4.24% |
| 2026-06-18 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.6149 |
2.76% |
| 2026-06-17 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5984 |
4.74% |
| 2026-06-16 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5713 |
1.37% |
| 2026-06-15 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5636 |
6.36% |
| 2026-06-12 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5299 |
-0.38% |
| 2026-06-11 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5319 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5343 |
-2.59% |
| 2026-06-09 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5485 |
4.06% |
| 2026-06-08 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5271 |
-3.09% |
| 2026-06-05 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5439 |
-5.57% |
| 2026-06-04 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5742 |
2.43% |
| 2026-06-03 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5606 |
2.19% |
| 2026-06-02 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5486 |
1.74% |
| 2026-06-01 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5392 |
-4.32% |
| 2026-05-29 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5625 |
-2.45% |
| 2026-05-28 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5766 |
1.21% |
| 2026-05-27 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5697 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5708 |
-2.19% |
| 2026-05-25 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5833 |
2.77% |
| 2026-05-22 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5676 |
3.35% |
| 2026-05-21 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5492 |
-3.77% |
| 2026-05-20 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5707 |
1.55% |
| 2026-05-19 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5620 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5605 |
1.74% |
| 2026-05-15 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5509 |
-1.54% |
| 2026-05-14 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5595 |
-2.05% |
| 2026-05-13 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5712 |
2.97% |
| 2026-05-12 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5547 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5552 |
3.20% |
| 2026-05-08 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5380 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4992 |
-0.52% |
| 2026-04-29 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5018 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4942 |
-1.81% |
| 2026-04-27 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5033 |
1.37% |
| 2026-04-24 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4965 |
-0.56% |
| 2026-04-23 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4993 |
-2.32% |
| 2026-04-22 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5109 |
3.32% |
| 2026-04-21 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4945 |
0.65% |
| 2026-04-20 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4913 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4874 |
0.91% |
| 2026-04-16 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4830 |
2.14% |
| 2026-04-15 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4729 |
-0.82% |
| 2026-04-14 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4768 |
2.25% |
| 2026-04-13 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4663 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4698 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4656 |
0.32% |
| 2026-04-08 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4641 |
3.73% |
| 2026-04-07 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4474 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4460 |
0.31% |
| 2026-04-02 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4446 |
-1.46% |
| 2026-04-01 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4512 |
2.52% |
| 2026-03-31 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4401 |
-2.46% |
| 2026-03-30 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4512 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4507 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4460 |
-0.65% |
| 2026-03-25 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4489 |
3.79% |
| 2026-03-24 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4325 |
0.93% |
| 2026-03-23 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4285 |
-3.73% |
| 2026-03-20 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4451 |
-1.72% |
| 2026-03-19 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4529 |
-3.75% |
| 2026-03-18 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4699 |
1.40% |
| 2026-03-17 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4634 |
-2.03% |
| 2026-03-16 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4730 |
-0.63% |
| 2026-03-13 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4760 |
-2.14% |
| 2026-03-12 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4862 |
-1.10% |
| 2026-03-11 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4916 |
-0.97% |
| 2026-03-10 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4964 |
4.15% |
| 2026-03-09 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4766 |
-0.73% |
| 2026-03-06 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4801 |
0.88% |
| 2026-03-05 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4759 |
0.42% |
| 2026-03-04 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4739 |
-1.27% |
| 2026-03-03 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4800 |
-4.99% |
| 2026-03-02 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5052 |
-3.38% |
| 2026-02-27 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5223 |
-0.91% |
| 2026-02-26 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5271 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5284 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5289 |
-3.33% |
| 2026-02-13 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5465 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5501 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5493 |
-1.78% |
| 2026-02-10 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5591 |
1.65% |
| 2026-02-09 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5500 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5489 |
3.74% |
| 2026-02-05 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5291 |
-1.69% |
| 2026-02-04 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5382 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5378 |
2.30% |
| 2026-02-02 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5257 |
-1.41% |
| 2026-01-30 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5332 |
1.08% |
| 2026-01-29 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5275 |
-3.81% |
| 2026-01-28 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5476 |
-3.07% |
| 2026-01-27 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5644 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5627 |
-5.70% |
| 2026-01-23 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5948 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5946 |
-0.52% |
| 2026-01-21 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5977 |
2.47% |
| 2026-01-20 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5833 |
-1.52% |
| 2026-01-19 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5923 |
1.61% |
| 2026-01-16 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5829 |
6.27% |
| 2026-01-15 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5485 |
-1.17% |
| 2026-01-14 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5550 |
-2.47% |
| 2026-01-13 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5687 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5728 |
1.79% |
| 2026-01-09 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5627 |
3.48% |
| 2026-01-08 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5438 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5479 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5456 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5445 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5346 |
1.08% |
| 2025-12-30 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5289 |
6.50% |
| 2025-12-29 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4966 |
4.20% |
| 2025-12-26 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4766 |
0.53% |
| 2025-12-25 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4741 |
4.75% |
| 2025-12-24 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4526 |
0.76% |
| 2025-12-23 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4492 |
-0.55% |
| 2025-12-22 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4517 |
0.98% |
| 2025-12-19 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4473 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4462 |
-1.96% |
| 2025-12-17 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4551 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4456 |
-2.00% |
| 2025-12-15 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4547 |
-3.15% |
| 2025-12-12 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4695 |
-0.80% |
| 2025-12-11 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4733 |
-2.37% |
| 2025-12-10 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4848 |
1.21% |
| 2025-12-09 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4790 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4864 |
1.97% |
| 2025-12-05 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4770 |
3.00% |
| 2025-12-04 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4631 |
2.14% |
| 2025-12-03 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4534 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4566 |
-2.08% |
| 2025-12-01 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4661 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4592 |
1.91% |
| 2025-11-27 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4506 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4496 |
3.43% |
| 2025-11-25 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4347 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4336 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4316 |
1.74% |
| 2025-11-20 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4242 |
-1.60% |
| 2025-11-19 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4311 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4343 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4369 |
1.30% |
| 2025-11-14 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4313 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4365 |
-0.07% |
| 2025-11-12 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4368 |
-1.90% |
| 2025-11-11 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4451 |
0.36% |
| 2025-11-10 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4435 |
-3.61% |
| 2025-11-07 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4595 |
-3.68% |
| 2025-11-06 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4764 |
3.45% |
| 2025-11-05 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4605 |
0.85% |
| 2025-11-04 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4566 |
-4.58% |
| 2025-11-03 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4775 |
-0.73% |
| 2025-10-31 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4810 |
2.69% |
| 2025-10-30 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4684 |
-3.44% |
| 2025-10-29 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4845 |
0.81% |
| 2025-10-28 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4806 |
0.84% |
| 2025-10-27 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4766 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4751 |
4.12% |
| 2025-10-23 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4563 |
-1.83% |
| 2025-10-22 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4648 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4685 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4619 |
2.92% |
| 2025-10-17 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4488 |
-3.59% |
| 2025-10-16 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4655 |
-2.28% |
| 2025-10-15 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4761 |
4.52% |
| 2025-10-14 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4555 |
-4.89% |
| 2025-10-13 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4789 |
-3.78% |
| 2025-10-10 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4977 |
-2.26% |
| 2025-10-09 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5092 |
-2.36% |
| 2025-09-30 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5215 |
-0.63% |
| 2025-09-29 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5248 |
3.72% |
| 2025-09-26 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5060 |
-2.50% |
| 2025-09-25 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5190 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5199 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5126 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5114 |
3.21% |
| 2025-09-19 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.4955 |
-4.78% |
| 2025-09-18 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5204 |
0.79% |
| 2025-09-17 |
永赢新能源智选混合发起C |
0.5163 |
2.14% |
