近一季长信多利混合E基金净值查询
查询指定日期范围长信多利混合E015774净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长信多利混合E |
1.8469 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
长信多利混合E |
1.8249 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
长信多利混合E |
1.8390 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
长信多利混合E |
1.8417 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
长信多利混合E |
1.8214 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
长信多利混合E |
1.8307 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
长信多利混合E |
1.8230 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
长信多利混合E |
1.8376 |
-1.33% |
| 2025-12-05 |
长信多利混合E |
1.8621 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
长信多利混合E |
1.8582 |
-0.40% |
| 2025-12-03 |
长信多利混合E |
1.8657 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
长信多利混合E |
1.8620 |
0.54% |
| 2025-12-01 |
长信多利混合E |
1.8520 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
长信多利混合E |
1.8491 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
长信多利混合E |
1.8403 |
1.25% |
| 2025-11-26 |
长信多利混合E |
1.8176 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
长信多利混合E |
1.8070 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
长信多利混合E |
1.7950 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
长信多利混合E |
1.7766 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
长信多利混合E |
1.8030 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
长信多利混合E |
1.8120 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
长信多利混合E |
1.8105 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
长信多利混合E |
1.8303 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
长信多利混合E |
1.8483 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
长信多利混合E |
1.8648 |
-0.05% |
| 2025-11-12 |
长信多利混合E |
1.8657 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
长信多利混合E |
1.8514 |
0.09% |
| 2025-11-10 |
长信多利混合E |
1.8498 |
2.13% |
| 2025-11-07 |
长信多利混合E |
1.8112 |
-1.12% |
| 2025-11-06 |
长信多利混合E |
1.8318 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
长信多利混合E |
1.8271 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
长信多利混合E |
1.8223 |
-2.00% |
| 2025-11-03 |
长信多利混合E |
1.8595 |
-0.76% |
| 2025-10-31 |
长信多利混合E |
1.8738 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
长信多利混合E |
1.8718 |
-1.22% |
| 2025-10-29 |
长信多利混合E |
1.8949 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
长信多利混合E |
1.8930 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
长信多利混合E |
1.9010 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
长信多利混合E |
1.8779 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
长信多利混合E |
1.8742 |
-2.18% |
| 2025-10-22 |
长信多利混合E |
1.9160 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
长信多利混合E |
1.9369 |
-0.86% |
| 2025-10-20 |
长信多利混合E |
1.9537 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
长信多利混合E |
1.9547 |
-2.90% |
| 2025-10-16 |
长信多利混合E |
2.0130 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
长信多利混合E |
2.0073 |
4.01% |
| 2025-10-14 |
长信多利混合E |
1.9299 |
-0.73% |
| 2025-10-13 |
长信多利混合E |
1.9440 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
长信多利混合E |
1.9582 |
1.10% |
| 2025-10-09 |
长信多利混合E |
1.9369 |
-0.73% |
| 2025-09-30 |
长信多利混合E |
1.9511 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
长信多利混合E |
1.9389 |
-0.75% |
| 2025-09-26 |
长信多利混合E |
1.9535 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
长信多利混合E |
1.9601 |
-0.67% |
| 2025-09-24 |
长信多利混合E |
1.9734 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
长信多利混合E |
1.9732 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
长信多利混合E |
1.9844 |
-0.30% |
| 2025-09-19 |
长信多利混合E |
1.9903 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
长信多利混合E |
1.9873 |
0.10% |
