近一年东方专精特新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东方专精特新混合发起式C015766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-05 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2163 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2065 |
1.83% |
| 2025-12-03 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1848 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1869 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2011 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1993 |
2.95% |
| 2025-11-27 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1649 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1716 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1605 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1450 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1368 |
-3.77% |
| 2025-11-20 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1813 |
-1.31% |
| 2025-11-19 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1970 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2089 |
0.57% |
| 2025-11-17 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2020 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2122 |
-2.73% |
| 2025-11-13 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2462 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2407 |
-0.54% |
| 2025-11-11 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2474 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2583 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2517 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2440 |
3.09% |
| 2025-11-05 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2067 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2022 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2064 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2079 |
-2.57% |
| 2025-10-30 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2398 |
-2.12% |
| 2025-10-29 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2667 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2579 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2642 |
3.73% |
| 2025-10-24 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2187 |
4.36% |
| 2025-10-23 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1678 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1779 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1818 |
1.96% |
| 2025-10-20 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1591 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1488 |
-4.00% |
| 2025-10-16 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1967 |
-1.37% |
| 2025-10-15 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2133 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2132 |
-5.65% |
| 2025-10-13 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2859 |
2.32% |
| 2025-10-10 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2568 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2890 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2866 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2779 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2443 |
-2.02% |
| 2025-09-25 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2700 |
-0.81% |
| 2025-09-24 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2804 |
4.24% |
| 2025-09-23 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2283 |
2.28% |
| 2025-09-22 |
东方专精特新混合发起式C |
1.2009 |
1.44% |
| 2025-09-19 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1838 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1850 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
东方专精特新混合发起式C |
1.1694 |
3.85% |
