近一年东方专精特新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围东方专精特新混合发起式A015765净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-05 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2348 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2248 |
1.84% |
| 2025-12-03 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2027 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2048 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2192 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2173 |
2.94% |
| 2025-11-27 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1825 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1892 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1779 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1622 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1538 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1989 |
-1.32% |
| 2025-11-19 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2149 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2269 |
0.57% |
| 2025-11-17 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2199 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2301 |
-2.74% |
| 2025-11-13 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2647 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2591 |
-0.54% |
| 2025-11-11 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2659 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2769 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2701 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2623 |
3.10% |
| 2025-11-05 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2244 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2199 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2241 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2256 |
-2.58% |
| 2025-10-30 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2580 |
-2.12% |
| 2025-10-29 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2853 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2763 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2827 |
3.74% |
| 2025-10-24 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2365 |
4.36% |
| 2025-10-23 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1848 |
-0.85% |
| 2025-10-22 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1950 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1990 |
1.96% |
| 2025-10-20 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1759 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1653 |
-4.00% |
| 2025-10-16 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2139 |
-1.37% |
| 2025-10-15 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2308 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2307 |
-5.65% |
| 2025-10-13 |
东方专精特新混合发起式A |
1.3044 |
2.32% |
| 2025-10-10 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2748 |
-2.49% |
| 2025-10-09 |
东方专精特新混合发起式A |
1.3074 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
东方专精特新混合发起式A |
1.3048 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2961 |
2.71% |
| 2025-09-26 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2619 |
-2.02% |
| 2025-09-25 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2879 |
-0.82% |
| 2025-09-24 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2985 |
4.24% |
| 2025-09-23 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2457 |
2.29% |
| 2025-09-22 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2178 |
1.44% |
| 2025-09-19 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2005 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2017 |
1.34% |
| 2025-09-17 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1858 |
3.84% |
