近半年上银鑫卓混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银鑫卓混合C015745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银鑫卓混合C |
1.3773 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
上银鑫卓混合C |
1.3768 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
上银鑫卓混合C |
1.3828 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
上银鑫卓混合C |
1.3882 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
上银鑫卓混合C |
1.3955 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
上银鑫卓混合C |
1.3975 |
1.20% |
| 2026-09-08 |
上银鑫卓混合C |
1.3809 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
上银鑫卓混合C |
1.3801 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
上银鑫卓混合C |
1.3797 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
上银鑫卓混合C |
1.3829 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
上银鑫卓混合C |
1.3832 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
上银鑫卓混合C |
1.3964 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
上银鑫卓混合C |
1.4007 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
上银鑫卓混合C |
1.3880 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
上银鑫卓混合C |
1.3916 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
上银鑫卓混合C |
1.3881 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
上银鑫卓混合C |
1.3781 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
上银鑫卓混合C |
1.3799 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
上银鑫卓混合C |
1.3790 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
上银鑫卓混合C |
1.3700 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
上银鑫卓混合C |
1.3718 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
上银鑫卓混合C |
1.3909 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
上银鑫卓混合C |
1.3934 |
1.22% |
| 2026-08-14 |
上银鑫卓混合C |
1.3766 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
上银鑫卓混合C |
1.3803 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
上银鑫卓混合C |
1.3944 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
上银鑫卓混合C |
1.3871 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
上银鑫卓混合C |
1.3889 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
上银鑫卓混合C |
1.3844 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
上银鑫卓混合C |
1.3693 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
上银鑫卓混合C |
1.3645 |
0.74% |
| 2026-08-04 |
上银鑫卓混合C |
1.3545 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
上银鑫卓混合C |
1.3513 |
-1.08% |
| 2026-07-31 |
上银鑫卓混合C |
1.3661 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
上银鑫卓混合C |
1.3614 |
-0.32% |
| 2026-07-29 |
上银鑫卓混合C |
1.3658 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
上银鑫卓混合C |
1.3580 |
-1.29% |
| 2026-07-27 |
上银鑫卓混合C |
1.3757 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
上银鑫卓混合C |
1.3595 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
上银鑫卓混合C |
1.3759 |
1.15% |
| 2026-07-22 |
上银鑫卓混合C |
1.3603 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
上银鑫卓混合C |
1.3624 |
0.33% |
| 2026-07-20 |
上银鑫卓混合C |
1.3579 |
0.80% |
| 2026-07-17 |
上银鑫卓混合C |
1.3471 |
-1.87% |
| 2026-07-16 |
上银鑫卓混合C |
1.3728 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
上银鑫卓混合C |
1.3845 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
上银鑫卓混合C |
1.3811 |
3.04% |
| 2026-07-13 |
上银鑫卓混合C |
1.3403 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
上银鑫卓混合C |
1.3415 |
-1.03% |
| 2026-07-09 |
上银鑫卓混合C |
1.3554 |
0.62% |
| 2026-07-08 |
上银鑫卓混合C |
1.3471 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
上银鑫卓混合C |
1.3507 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
上银鑫卓混合C |
1.3576 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
上银鑫卓混合C |
1.3509 |
1.27% |
| 2026-07-02 |
上银鑫卓混合C |
1.3339 |
-1.85% |
| 2026-07-01 |
上银鑫卓混合C |
1.3590 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
上银鑫卓混合C |
1.3638 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
上银鑫卓混合C |
1.3632 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
上银鑫卓混合C |
1.3630 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
上银鑫卓混合C |
1.3921 |
0.59% |
| 2026-06-24 |
上银鑫卓混合C |
1.3839 |
-0.55% |
| 2026-06-23 |
上银鑫卓混合C |
1.3915 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
上银鑫卓混合C |
1.4254 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
上银鑫卓混合C |
1.4120 |
-0.79% |
| 2026-06-17 |
上银鑫卓混合C |
1.4232 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
上银鑫卓混合C |
1.4136 |
-0.82% |
| 2026-06-15 |
上银鑫卓混合C |
1.4253 |
0.59% |
| 2026-06-12 |
上银鑫卓混合C |
1.4169 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
上银鑫卓混合C |
1.4119 |
-0.48% |
| 2026-06-10 |
上银鑫卓混合C |
1.4187 |
-0.66% |
| 2026-06-09 |
上银鑫卓混合C |
1.4281 |
1.11% |
| 2026-06-08 |
上银鑫卓混合C |
1.4124 |
-0.86% |
| 2026-06-05 |
上银鑫卓混合C |
1.4247 |
-1.82% |
| 2026-06-04 |
上银鑫卓混合C |
1.4511 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
上银鑫卓混合C |
1.4537 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
上银鑫卓混合C |
1.4547 |
1.57% |
| 2026-06-01 |
上银鑫卓混合C |
1.4322 |
-0.56% |
| 2026-05-29 |
上银鑫卓混合C |
1.4403 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
上银鑫卓混合C |
1.4367 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
上银鑫卓混合C |
1.4432 |
-1.25% |
| 2026-05-26 |
上银鑫卓混合C |
1.4614 |
1.15% |
| 2026-05-25 |
上银鑫卓混合C |
1.4448 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
上银鑫卓混合C |
1.4364 |
1.79% |
| 2026-05-21 |
上银鑫卓混合C |
1.4111 |
-0.91% |
| 2026-05-20 |
上银鑫卓混合C |
1.4241 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
上银鑫卓混合C |
1.4254 |
0.68% |
| 2026-05-18 |
上银鑫卓混合C |
1.4158 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
上银鑫卓混合C |
1.4174 |
-1.25% |
| 2026-05-14 |
上银鑫卓混合C |
1.4354 |
-1.35% |
| 2026-05-13 |
上银鑫卓混合C |
1.4550 |
0.65% |
| 2026-05-12 |
上银鑫卓混合C |
1.4456 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
上银鑫卓混合C |
1.4484 |
0.81% |
| 2026-05-08 |
上银鑫卓混合C |
1.4367 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
上银鑫卓混合C |
1.4319 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
上银鑫卓混合C |
1.4347 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
上银鑫卓混合C |
1.4241 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
上银鑫卓混合C |
1.4247 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
上银鑫卓混合C |
1.4328 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
上银鑫卓混合C |
1.4332 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
上银鑫卓混合C |
1.4329 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
上银鑫卓混合C |
1.4231 |
0.74% |
| 2026-04-20 |
上银鑫卓混合C |
1.4127 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
上银鑫卓混合C |
1.4112 |
0.48% |
| 2026-04-16 |
上银鑫卓混合C |
1.4044 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
上银鑫卓混合C |
1.3884 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
上银鑫卓混合C |
1.3938 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
上银鑫卓混合C |
1.3788 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
上银鑫卓混合C |
1.3788 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
上银鑫卓混合C |
1.3730 |
0.39% |
| 2026-04-08 |
上银鑫卓混合C |
1.3677 |
1.95% |
| 2026-04-07 |
上银鑫卓混合C |
1.3416 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
上银鑫卓混合C |
1.3378 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
上银鑫卓混合C |
1.3497 |
0.16% |
| 2026-04-01 |
上银鑫卓混合C |
1.3476 |
0.70% |
| 2026-03-31 |
上银鑫卓混合C |
1.3382 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
上银鑫卓混合C |
1.3418 |
0.88% |
| 2026-03-27 |
上银鑫卓混合C |
1.3301 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
上银鑫卓混合C |
1.3290 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
上银鑫卓混合C |
1.3330 |
0.54% |
| 2026-03-24 |
上银鑫卓混合C |
1.3258 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
上银鑫卓混合C |
1.3088 |
-3.25% |
| 2026-03-20 |
上银鑫卓混合C |
1.3528 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
上银鑫卓混合C |
1.3615 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
上银鑫卓混合C |
1.3808 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
上银鑫卓混合C |
1.3820 |
-1.19% |
