近一年上银鑫卓混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银鑫卓混合C015745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银鑫卓混合C |
1.3773 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
上银鑫卓混合C |
1.3768 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
上银鑫卓混合C |
1.3828 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
上银鑫卓混合C |
1.3882 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
上银鑫卓混合C |
1.3955 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
上银鑫卓混合C |
1.3975 |
1.20% |
| 2026-09-08 |
上银鑫卓混合C |
1.3809 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
上银鑫卓混合C |
1.3801 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
上银鑫卓混合C |
1.3797 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
上银鑫卓混合C |
1.3829 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
上银鑫卓混合C |
1.3832 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
上银鑫卓混合C |
1.3964 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
上银鑫卓混合C |
1.4007 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
上银鑫卓混合C |
1.3880 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
上银鑫卓混合C |
1.3916 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
上银鑫卓混合C |
1.3881 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
上银鑫卓混合C |
1.3781 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
上银鑫卓混合C |
1.3799 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
上银鑫卓混合C |
1.3790 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
上银鑫卓混合C |
1.3700 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
上银鑫卓混合C |
1.3718 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
上银鑫卓混合C |
1.3909 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
上银鑫卓混合C |
1.3934 |
1.22% |
| 2026-08-14 |
上银鑫卓混合C |
1.3766 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
上银鑫卓混合C |
1.3803 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
上银鑫卓混合C |
1.3944 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
上银鑫卓混合C |
1.3871 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
上银鑫卓混合C |
1.3889 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
上银鑫卓混合C |
1.3844 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
上银鑫卓混合C |
1.3693 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
上银鑫卓混合C |
1.3645 |
0.74% |
| 2026-08-04 |
上银鑫卓混合C |
1.3545 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
上银鑫卓混合C |
1.3513 |
-1.08% |
| 2026-07-31 |
上银鑫卓混合C |
1.3661 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
上银鑫卓混合C |
1.3614 |
-0.32% |
| 2026-07-29 |
上银鑫卓混合C |
1.3658 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
上银鑫卓混合C |
1.3580 |
-1.29% |
| 2026-07-27 |
上银鑫卓混合C |
1.3757 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
上银鑫卓混合C |
1.3595 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
上银鑫卓混合C |
1.3759 |
1.15% |
| 2026-07-22 |
上银鑫卓混合C |
1.3603 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
上银鑫卓混合C |
1.3624 |
0.33% |
| 2026-07-20 |
上银鑫卓混合C |
1.3579 |
0.80% |
| 2026-07-17 |
上银鑫卓混合C |
1.3471 |
-1.87% |
| 2026-07-16 |
上银鑫卓混合C |
1.3728 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
上银鑫卓混合C |
1.3845 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
上银鑫卓混合C |
1.3811 |
3.04% |
| 2026-07-13 |
上银鑫卓混合C |
1.3403 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
上银鑫卓混合C |
1.3415 |
-1.03% |
| 2026-07-09 |
上银鑫卓混合C |
1.3554 |
0.62% |
| 2026-07-08 |
上银鑫卓混合C |
1.3471 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
上银鑫卓混合C |
1.3507 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
上银鑫卓混合C |
1.3576 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
上银鑫卓混合C |
1.3509 |
1.27% |
| 2026-07-02 |
上银鑫卓混合C |
1.3339 |
-1.85% |
| 2026-07-01 |
上银鑫卓混合C |
1.3590 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
上银鑫卓混合C |
1.3638 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
上银鑫卓混合C |
1.3632 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
上银鑫卓混合C |
1.3630 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
上银鑫卓混合C |
1.3921 |
0.59% |
| 2026-06-24 |
上银鑫卓混合C |
1.3839 |
-0.55% |
| 2026-06-23 |
上银鑫卓混合C |
1.3915 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
上银鑫卓混合C |
1.4254 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
上银鑫卓混合C |
1.4120 |
-0.79% |
| 2026-06-17 |
上银鑫卓混合C |
1.4232 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
上银鑫卓混合C |
1.4136 |
-0.82% |
| 2026-06-15 |
上银鑫卓混合C |
1.4253 |
0.59% |
| 2026-06-12 |
上银鑫卓混合C |
1.4169 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
上银鑫卓混合C |
1.4119 |
-0.48% |
| 2026-06-10 |
上银鑫卓混合C |
1.4187 |
-0.66% |
| 2026-06-09 |
上银鑫卓混合C |
1.4281 |
1.11% |
| 2026-06-08 |
上银鑫卓混合C |
1.4124 |
-0.86% |
| 2026-06-05 |
上银鑫卓混合C |
1.4247 |
-1.82% |
| 2026-06-04 |
上银鑫卓混合C |
1.4511 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
上银鑫卓混合C |
1.4537 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
上银鑫卓混合C |
1.4547 |
1.57% |
| 2026-06-01 |
上银鑫卓混合C |
1.4322 |
-0.56% |
| 2026-05-29 |
上银鑫卓混合C |
1.4403 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
上银鑫卓混合C |
1.4367 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
上银鑫卓混合C |
1.4432 |
-1.25% |
| 2026-05-26 |
上银鑫卓混合C |
1.4614 |
1.15% |
| 2026-05-25 |
上银鑫卓混合C |
1.4448 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
上银鑫卓混合C |
1.4364 |
1.79% |
| 2026-05-21 |
上银鑫卓混合C |
1.4111 |
-0.91% |
| 2026-05-20 |
上银鑫卓混合C |
1.4241 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
上银鑫卓混合C |
1.4254 |
0.68% |
| 2026-05-18 |
上银鑫卓混合C |
1.4158 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
上银鑫卓混合C |
1.4174 |
-1.25% |
| 2026-05-14 |
上银鑫卓混合C |
1.4354 |
-1.35% |
| 2026-05-13 |
上银鑫卓混合C |
1.4550 |
0.65% |
| 2026-05-12 |
上银鑫卓混合C |
1.4456 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
上银鑫卓混合C |
1.4484 |
0.81% |
| 2026-05-08 |
上银鑫卓混合C |
1.4367 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
上银鑫卓混合C |
1.4319 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
上银鑫卓混合C |
1.4347 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
上银鑫卓混合C |
1.4241 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
上银鑫卓混合C |
1.4247 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
上银鑫卓混合C |
1.4328 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
上银鑫卓混合C |
1.4332 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
上银鑫卓混合C |
1.4329 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
上银鑫卓混合C |
1.4231 |
0.74% |
| 2026-04-20 |
上银鑫卓混合C |
1.4127 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
上银鑫卓混合C |
1.4112 |
0.48% |
| 2026-04-16 |
上银鑫卓混合C |
1.4044 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
上银鑫卓混合C |
1.3884 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
上银鑫卓混合C |
1.3938 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
上银鑫卓混合C |
1.3788 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
上银鑫卓混合C |
1.3788 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
上银鑫卓混合C |
1.3730 |
0.39% |
| 2026-04-08 |
上银鑫卓混合C |
1.3677 |
1.95% |
| 2026-04-07 |
上银鑫卓混合C |
1.3416 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
上银鑫卓混合C |
1.3378 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
上银鑫卓混合C |
1.3497 |
0.16% |
| 2026-04-01 |
上银鑫卓混合C |
1.3476 |
0.70% |
| 2026-03-31 |
上银鑫卓混合C |
1.3382 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
上银鑫卓混合C |
1.3418 |
0.88% |
| 2026-03-27 |
上银鑫卓混合C |
1.3301 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
上银鑫卓混合C |
1.3290 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
上银鑫卓混合C |
1.3330 |
0.54% |
| 2026-03-24 |
上银鑫卓混合C |
1.3258 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
上银鑫卓混合C |
1.3088 |
-3.25% |
| 2026-03-20 |
上银鑫卓混合C |
1.3528 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
上银鑫卓混合C |
1.3615 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
上银鑫卓混合C |
1.3808 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
上银鑫卓混合C |
1.3820 |
-1.19% |
| 2026-03-16 |
上银鑫卓混合C |
1.3986 |
0.18% |
| 2026-03-13 |
上银鑫卓混合C |
1.3961 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
上银鑫卓混合C |
1.4042 |
0.97% |
| 2026-03-11 |
上银鑫卓混合C |
1.3907 |
1.29% |
| 2026-03-10 |
上银鑫卓混合C |
1.3730 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
上银鑫卓混合C |
1.3729 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
上银鑫卓混合C |
1.3743 |
-0.72% |
| 2026-03-05 |
上银鑫卓混合C |
1.3842 |
0.63% |
| 2026-03-04 |
上银鑫卓混合C |
1.3756 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
上银鑫卓混合C |
1.3805 |
-0.29% |
| 2026-03-02 |
上银鑫卓混合C |
1.3845 |
1.63% |
| 2026-02-27 |
上银鑫卓混合C |
1.3623 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
上银鑫卓混合C |
1.3625 |
0.65% |
| 2026-02-25 |
上银鑫卓混合C |
1.3537 |
1.31% |
| 2026-02-24 |
上银鑫卓混合C |
1.3362 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
上银鑫卓混合C |
1.3212 |
-1.62% |
| 2026-02-12 |
上银鑫卓混合C |
1.3429 |
-0.43% |
| 2026-02-11 |
上银鑫卓混合C |
1.3487 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
上银鑫卓混合C |
1.3476 |
0.57% |
| 2026-02-09 |
上银鑫卓混合C |
1.3399 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
上银鑫卓混合C |
1.3294 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
上银鑫卓混合C |
1.3291 |
-0.73% |
| 2026-02-04 |
上银鑫卓混合C |
1.3389 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
上银鑫卓混合C |
1.3277 |
0.75% |
| 2026-02-02 |
上银鑫卓混合C |
1.3178 |
-1.96% |
| 2026-01-30 |
上银鑫卓混合C |
1.3441 |
-1.15% |
| 2026-01-29 |
上银鑫卓混合C |
1.3597 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
上银鑫卓混合C |
1.3570 |
1.30% |
| 2026-01-27 |
上银鑫卓混合C |
1.3396 |
-0.24% |
| 2026-01-26 |
上银鑫卓混合C |
1.3428 |
0.45% |
| 2026-01-23 |
上银鑫卓混合C |
1.3368 |
-0.20% |
| 2026-01-22 |
上银鑫卓混合C |
1.3395 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
上银鑫卓混合C |
1.3343 |
-0.60% |
| 2026-01-20 |
上银鑫卓混合C |
1.3424 |
-0.17% |
| 2026-01-19 |
上银鑫卓混合C |
1.3447 |
0.75% |
| 2026-01-16 |
上银鑫卓混合C |
1.3347 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
上银鑫卓混合C |
1.3420 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
上银鑫卓混合C |
1.3342 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
上银鑫卓混合C |
1.3369 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
上银鑫卓混合C |
1.3352 |
-0.19% |
| 2026-01-09 |
上银鑫卓混合C |
1.3377 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
上银鑫卓混合C |
1.3318 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
上银鑫卓混合C |
1.3460 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
上银鑫卓混合C |
1.3491 |
1.17% |
| 2026-01-05 |
上银鑫卓混合C |
1.3335 |
1.09% |
| 2025-12-31 |
上银鑫卓混合C |
1.3191 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
上银鑫卓混合C |
1.3236 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
上银鑫卓混合C |
1.3217 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
上银鑫卓混合C |
1.3223 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
上银鑫卓混合C |
1.3194 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
上银鑫卓混合C |
1.3195 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
上银鑫卓混合C |
1.3153 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
上银鑫卓混合C |
1.3102 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
上银鑫卓混合C |
1.3033 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
上银鑫卓混合C |
1.3031 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
上银鑫卓混合C |
1.3039 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
上银鑫卓混合C |
1.2888 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
上银鑫卓混合C |
1.2987 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
上银鑫卓混合C |
1.3024 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
上银鑫卓混合C |
1.2982 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
上银鑫卓混合C |
1.3047 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
上银鑫卓混合C |
1.3064 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
上银鑫卓混合C |
1.3089 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
上银鑫卓混合C |
1.3081 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
上银鑫卓混合C |
1.2995 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
上银鑫卓混合C |
1.3022 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
上银鑫卓混合C |
1.2992 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
上银鑫卓混合C |
1.2992 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
上银鑫卓混合C |
1.2901 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
上银鑫卓混合C |
1.2921 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
上银鑫卓混合C |
1.2883 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
上银鑫卓混合C |
1.2894 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
上银鑫卓混合C |
1.2738 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
上银鑫卓混合C |
1.2756 |
-1.63% |
| 2025-11-20 |
上银鑫卓混合C |
1.2968 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
上银鑫卓混合C |
1.2975 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
上银鑫卓混合C |
1.2914 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
上银鑫卓混合C |
1.2988 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
上银鑫卓混合C |
1.3096 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
上银鑫卓混合C |
1.3230 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
上银鑫卓混合C |
1.3223 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
上银鑫卓混合C |
1.3170 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
上银鑫卓混合C |
1.3231 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
上银鑫卓混合C |
1.3184 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
上银鑫卓混合C |
1.3245 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
上银鑫卓混合C |
1.3061 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
上银鑫卓混合C |
1.3055 |
0.25% |
| 2025-11-03 |
上银鑫卓混合C |
1.3022 |
1.32% |
| 2025-10-31 |
上银鑫卓混合C |
1.2852 |
-1.36% |
| 2025-10-30 |
上银鑫卓混合C |
1.3029 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
上银鑫卓混合C |
1.3099 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
上银鑫卓混合C |
1.3017 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
上银鑫卓混合C |
1.3048 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
上银鑫卓混合C |
1.2893 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
上银鑫卓混合C |
1.2825 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
上银鑫卓混合C |
1.2736 |
0.27% |
| 2025-10-21 |
上银鑫卓混合C |
1.2702 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
上银鑫卓混合C |
1.2570 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
上银鑫卓混合C |
1.2501 |
-0.83% |
| 2025-10-16 |
上银鑫卓混合C |
1.2606 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
上银鑫卓混合C |
1.2554 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
上银鑫卓混合C |
1.2389 |
0.66% |
| 2025-10-13 |
上银鑫卓混合C |
1.2308 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
上银鑫卓混合C |
1.2351 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
上银鑫卓混合C |
1.2409 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
上银鑫卓混合C |
1.2309 |
-0.39% |
| 2025-09-29 |
上银鑫卓混合C |
1.2357 |
0.46% |
| 2025-09-26 |
上银鑫卓混合C |
1.2300 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
上银鑫卓混合C |
1.2308 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
上银鑫卓混合C |
1.2369 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
上银鑫卓混合C |
1.2334 |
0.55% |
| 2025-09-22 |
上银鑫卓混合C |
1.2267 |
-0.83% |
| 2025-09-19 |
上银鑫卓混合C |
1.2370 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
上银鑫卓混合C |
1.2344 |
-1.73% |
| 2025-09-17 |
上银鑫卓混合C |
1.2561 |
0.14% |
