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长盛盛裕纯债D基金净值查询(015736)

今年以来长盛盛裕纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛盛裕纯债D015736净值及计算阶段收益
今年以来015736基金累计收益率3.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 长盛盛裕纯债D 1.0381 0.02%
2026-09-16 长盛盛裕纯债D 1.0379 0.01%
2026-09-15 长盛盛裕纯债D 1.0378 0.03%
2026-09-14 长盛盛裕纯债D 1.0375 0.00%
2026-09-11 长盛盛裕纯债D 1.0375 0.00%
2026-09-10 长盛盛裕纯债D 1.0375 0.00%
2026-09-09 长盛盛裕纯债D 1.0375 0.01%
2026-09-08 长盛盛裕纯债D 1.0374 0.00%
2026-09-07 长盛盛裕纯债D 1.0374 0.04%
2026-09-04 长盛盛裕纯债D 1.0370 0.02%
2026-09-03 长盛盛裕纯债D 1.0368 0.06%
2026-09-02 长盛盛裕纯债D 1.0362 -0.02%
2026-09-01 长盛盛裕纯债D 1.0364 0.05%
2026-08-31 长盛盛裕纯债D 1.0359 0.02%
2026-08-28 长盛盛裕纯债D 1.0357 -0.02%
2026-08-27 长盛盛裕纯债D 1.0359 -0.06%
2026-08-26 长盛盛裕纯债D 1.0365 0.00%
2026-08-25 长盛盛裕纯债D 1.0365 0.00%
2026-08-24 长盛盛裕纯债D 1.0365 0.05%
2026-08-21 长盛盛裕纯债D 1.0360 -0.01%
2026-08-20 长盛盛裕纯债D 1.0361 -0.02%
2026-08-19 长盛盛裕纯债D 1.0363 -0.02%
2026-08-18 长盛盛裕纯债D 1.0365 0.06%
2026-08-17 长盛盛裕纯债D 1.0359 0.00%
2026-08-14 长盛盛裕纯债D 1.0359 0.02%
2026-08-13 长盛盛裕纯债D 1.0357 0.05%
2026-08-12 长盛盛裕纯债D 1.0352 0.01%
2026-08-11 长盛盛裕纯债D 1.0351 0.00%
2026-08-10 长盛盛裕纯债D 1.0351 0.04%
2026-08-07 长盛盛裕纯债D 1.0347 0.05%
2026-08-06 长盛盛裕纯债D 1.0342 0.00%
2026-08-05 长盛盛裕纯债D 1.0342 0.00%
2026-08-04 长盛盛裕纯债D 1.0342 0.02%
2026-08-03 长盛盛裕纯债D 1.0340 0.02%
2026-07-31 长盛盛裕纯债D 1.0338 0.04%
2026-07-30 长盛盛裕纯债D 1.0334 0.03%
2026-07-29 长盛盛裕纯债D 1.0331 -0.01%
2026-07-28 长盛盛裕纯债D 1.0332 -0.01%
2026-07-27 长盛盛裕纯债D 1.0333 0.03%
2026-07-24 长盛盛裕纯债D 1.0330 0.01%
2026-07-23 长盛盛裕纯债D 1.0329 0.03%
2026-07-22 长盛盛裕纯债D 1.0326 0.04%
2026-07-21 长盛盛裕纯债D 1.0322 0.01%
2026-07-20 长盛盛裕纯债D 1.0321 0.00%
2026-07-17 长盛盛裕纯债D 1.0321 0.02%
2026-07-16 长盛盛裕纯债D 1.0319 -0.01%
2026-07-15 长盛盛裕纯债D 1.0320 0.01%
2026-07-14 长盛盛裕纯债D 1.0319 0.01%
2026-07-13 长盛盛裕纯债D 1.0318 -0.01%
2026-07-10 长盛盛裕纯债D 1.0319 0.02%
2026-07-09 长盛盛裕纯债D 1.0317 0.00%
2026-07-08 长盛盛裕纯债D 1.0317 0.03%
2026-07-07 长盛盛裕纯债D 1.0314 0.00%
2026-07-06 长盛盛裕纯债D 1.0314 0.05%
2026-07-03 长盛盛裕纯债D 1.0309 0.00%
2026-07-02 长盛盛裕纯债D 1.0309 0.01%
2026-07-01 长盛盛裕纯债D 1.0308 -0.05%
2026-06-30 长盛盛裕纯债D 1.0313 -0.02%
2026-06-29 长盛盛裕纯债D 1.0315 0.03%
2026-06-26 长盛盛裕纯债D 1.0312 0.01%
2026-06-25 长盛盛裕纯债D 1.0311 0.06%
2026-06-24 长盛盛裕纯债D 1.0305 0.00%
2026-06-23 长盛盛裕纯债D 1.0305 -0.03%
2026-06-22 长盛盛裕纯债D 1.0308 0.02%
2026-06-18 长盛盛裕纯债D 1.0306 0.03%
2026-06-17 长盛盛裕纯债D 1.0303 0.04%
2026-06-16 长盛盛裕纯债D 1.0299 0.03%
2026-06-15 长盛盛裕纯债D 1.0296 0.04%
2026-06-12 长盛盛裕纯债D 1.0292 0.00%
2026-06-11 长盛盛裕纯债D 1.0292 -0.08%
2026-06-10 长盛盛裕纯债D 1.0300 -0.03%
2026-06-09 长盛盛裕纯债D 1.0303 -0.05%
2026-06-08 长盛盛裕纯债D 1.0391 -0.02%
2026-06-05 长盛盛裕纯债D 1.0393 -0.01%
2026-06-04 长盛盛裕纯债D 1.0394 0.03%
2026-06-03 长盛盛裕纯债D 1.0391 0.00%
2026-06-02 长盛盛裕纯债D 1.0391 0.02%
2026-06-01 长盛盛裕纯债D 1.0389 0.06%
2026-05-29 长盛盛裕纯债D 1.0383 0.03%
2026-05-28 长盛盛裕纯债D 1.0380 0.04%
2026-05-27 长盛盛裕纯债D 1.0376 0.04%
2026-05-26 长盛盛裕纯债D 1.0372 0.05%
2026-05-25 长盛盛裕纯债D 1.0367 0.04%
2026-05-22 长盛盛裕纯债D 1.0363 0.02%
2026-05-21 长盛盛裕纯债D 1.0361 0.02%
2026-05-20 长盛盛裕纯债D 1.0359 0.03%
2026-05-19 长盛盛裕纯债D 1.0356 0.05%
2026-05-18 长盛盛裕纯债D 1.0351 0.03%
2026-05-15 长盛盛裕纯债D 1.0348 0.02%
2026-05-14 长盛盛裕纯债D 1.0346 0.00%
2026-05-13 长盛盛裕纯债D 1.0346 0.04%
2026-05-12 长盛盛裕纯债D 1.0342 0.05%
2026-05-11 长盛盛裕纯债D 1.0337 0.02%
2026-05-08 长盛盛裕纯债D 1.0335 0.02%
2026-04-30 长盛盛裕纯债D 1.0334 0.00%
2026-04-29 长盛盛裕纯债D 1.0334 0.04%
2026-04-28 长盛盛裕纯债D 1.0330 0.03%
2026-04-27 长盛盛裕纯债D 1.0327 -0.01%
2026-04-24 长盛盛裕纯债D 1.0328 -0.03%
2026-04-23 长盛盛裕纯债D 1.0331 -0.02%
2026-04-22 长盛盛裕纯债D 1.0333 0.05%
2026-04-21 长盛盛裕纯债D 1.0328 0.04%
2026-04-20 长盛盛裕纯债D 1.0324 0.04%
2026-04-17 长盛盛裕纯债D 1.0320 0.04%
2026-04-16 长盛盛裕纯债D 1.0316 0.00%
2026-04-15 长盛盛裕纯债D 1.0316 0.02%
2026-04-14 长盛盛裕纯债D 1.0314 0.02%
2026-04-13 长盛盛裕纯债D 1.0312 0.03%
2026-04-10 长盛盛裕纯债D 1.0309 0.03%
2026-04-09 长盛盛裕纯债D 1.0306 0.01%
2026-04-08 长盛盛裕纯债D 1.0305 0.02%
2026-04-07 长盛盛裕纯债D 1.0303 0.08%
2026-04-03 长盛盛裕纯债D 1.0295 0.06%
2026-04-02 长盛盛裕纯债D 1.0289 0.02%
2026-04-01 长盛盛裕纯债D 1.0287 0.01%
2026-03-31 长盛盛裕纯债D 1.0286 0.04%
2026-03-30 长盛盛裕纯债D 1.0282 0.04%
2026-03-27 长盛盛裕纯债D 1.0278 0.05%
2026-03-26 长盛盛裕纯债D 1.0273 0.02%
2026-03-25 长盛盛裕纯债D 1.0271 0.02%
2026-03-24 长盛盛裕纯债D 1.0269 0.03%
2026-03-23 长盛盛裕纯债D 1.0266 0.00%
2026-03-20 长盛盛裕纯债D 1.0266 0.02%
2026-03-19 长盛盛裕纯债D 1.0264 0.04%
2026-03-18 长盛盛裕纯债D 1.0260 0.03%
2026-03-17 长盛盛裕纯债D 1.0257 0.02%
2026-03-16 长盛盛裕纯债D 1.0255 0.00%
2026-03-13 长盛盛裕纯债D 1.0255 0.04%
2026-03-12 长盛盛裕纯债D 1.0251 0.00%
2026-03-11 长盛盛裕纯债D 1.0251 0.00%
2026-03-10 长盛盛裕纯债D 1.0251 0.02%
2026-03-09 长盛盛裕纯债D 1.0249 -0.04%
2026-03-06 长盛盛裕纯债D 1.0253 0.03%
2026-03-05 长盛盛裕纯债D 1.0250 0.01%
2026-03-04 长盛盛裕纯债D 1.0249 0.05%
2026-03-03 长盛盛裕纯债D 1.0244 0.02%
2026-03-02 长盛盛裕纯债D 1.0242 0.06%
2026-02-27 长盛盛裕纯债D 1.0236 0.01%
2026-02-26 长盛盛裕纯债D 1.0235 -0.03%
2026-02-25 长盛盛裕纯债D 1.0238 -0.02%
2026-02-24 长盛盛裕纯债D 1.0240 0.09%
2026-02-13 长盛盛裕纯债D 1.0231 0.01%
2026-02-12 长盛盛裕纯债D 1.0230 0.05%
2026-02-11 长盛盛裕纯债D 1.0225 0.04%
2026-02-10 长盛盛裕纯债D 1.0221 0.03%
2026-02-09 长盛盛裕纯债D 1.0218 0.06%
2026-02-06 长盛盛裕纯债D 1.0212 0.04%
2026-02-05 长盛盛裕纯债D 1.0208 0.02%
2026-02-04 长盛盛裕纯债D 1.0206 0.02%
2026-02-03 长盛盛裕纯债D 1.0204 0.00%
2026-02-02 长盛盛裕纯债D 1.0204 0.02%
2026-01-30 长盛盛裕纯债D 1.0202 0.01%
2026-01-29 长盛盛裕纯债D 1.0201 0.02%
2026-01-28 长盛盛裕纯债D 1.0199 0.01%
2026-01-27 长盛盛裕纯债D 1.0198 0.01%
2026-01-26 长盛盛裕纯债D 1.0197 0.05%
2026-01-23 长盛盛裕纯债D 1.0192 0.03%
2026-01-22 长盛盛裕纯债D 1.0189 0.03%
2026-01-21 长盛盛裕纯债D 1.0186 0.05%
2026-01-20 长盛盛裕纯债D 1.0181 0.03%
2026-01-19 长盛盛裕纯债D 1.0178 0.04%
2026-01-16 长盛盛裕纯债D 1.0174 0.04%
2026-01-15 长盛盛裕纯债D 1.0240 0.03%
2026-01-14 长盛盛裕纯债D 1.0237 0.03%
2026-01-13 长盛盛裕纯债D 1.0234 0.01%
2026-01-12 长盛盛裕纯债D 1.0233 0.03%
2026-01-09 长盛盛裕纯债D 1.0230 0.02%
2026-01-08 长盛盛裕纯债D 1.0228 0.01%
2026-01-07 长盛盛裕纯债D 1.0227 -0.01%
2026-01-06 长盛盛裕纯债D 1.0228 -0.02%
2026-01-05 长盛盛裕纯债D 1.0230 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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