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长盛盛裕纯债D基金净值查询(015736)

近一季长盛盛裕纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛盛裕纯债D015736净值及计算阶段收益
近一季015736基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛盛裕纯债D 1.0379 0.01%
2026-09-15 长盛盛裕纯债D 1.0378 0.03%
2026-09-14 长盛盛裕纯债D 1.0375 0.00%
2026-09-11 长盛盛裕纯债D 1.0375 0.00%
2026-09-10 长盛盛裕纯债D 1.0375 0.00%
2026-09-09 长盛盛裕纯债D 1.0375 0.01%
2026-09-08 长盛盛裕纯债D 1.0374 0.00%
2026-09-07 长盛盛裕纯债D 1.0374 0.04%
2026-09-04 长盛盛裕纯债D 1.0370 0.02%
2026-09-03 长盛盛裕纯债D 1.0368 0.06%
2026-09-02 长盛盛裕纯债D 1.0362 -0.02%
2026-09-01 长盛盛裕纯债D 1.0364 0.05%
2026-08-31 长盛盛裕纯债D 1.0359 0.02%
2026-08-28 长盛盛裕纯债D 1.0357 -0.02%
2026-08-27 长盛盛裕纯债D 1.0359 -0.06%
2026-08-26 长盛盛裕纯债D 1.0365 0.00%
2026-08-25 长盛盛裕纯债D 1.0365 0.00%
2026-08-24 长盛盛裕纯债D 1.0365 0.05%
2026-08-21 长盛盛裕纯债D 1.0360 -0.01%
2026-08-20 长盛盛裕纯债D 1.0361 -0.02%
2026-08-19 长盛盛裕纯债D 1.0363 -0.02%
2026-08-18 长盛盛裕纯债D 1.0365 0.06%
2026-08-17 长盛盛裕纯债D 1.0359 0.00%
2026-08-14 长盛盛裕纯债D 1.0359 0.02%
2026-08-13 长盛盛裕纯债D 1.0357 0.05%
2026-08-12 长盛盛裕纯债D 1.0352 0.01%
2026-08-11 长盛盛裕纯债D 1.0351 0.00%
2026-08-10 长盛盛裕纯债D 1.0351 0.04%
2026-08-07 长盛盛裕纯债D 1.0347 0.05%
2026-08-06 长盛盛裕纯债D 1.0342 0.00%
2026-08-05 长盛盛裕纯债D 1.0342 0.00%
2026-08-04 长盛盛裕纯债D 1.0342 0.02%
2026-08-03 长盛盛裕纯债D 1.0340 0.02%
2026-07-31 长盛盛裕纯债D 1.0338 0.04%
2026-07-30 长盛盛裕纯债D 1.0334 0.03%
2026-07-29 长盛盛裕纯债D 1.0331 -0.01%
2026-07-28 长盛盛裕纯债D 1.0332 -0.01%
2026-07-27 长盛盛裕纯债D 1.0333 0.03%
2026-07-24 长盛盛裕纯债D 1.0330 0.01%
2026-07-23 长盛盛裕纯债D 1.0329 0.03%
2026-07-22 长盛盛裕纯债D 1.0326 0.04%
2026-07-21 长盛盛裕纯债D 1.0322 0.01%
2026-07-20 长盛盛裕纯债D 1.0321 0.00%
2026-07-17 长盛盛裕纯债D 1.0321 0.02%
2026-07-16 长盛盛裕纯债D 1.0319 -0.01%
2026-07-15 长盛盛裕纯债D 1.0320 0.01%
2026-07-14 长盛盛裕纯债D 1.0319 0.01%
2026-07-13 长盛盛裕纯债D 1.0318 -0.01%
2026-07-10 长盛盛裕纯债D 1.0319 0.02%
2026-07-09 长盛盛裕纯债D 1.0317 0.00%
2026-07-08 长盛盛裕纯债D 1.0317 0.03%
2026-07-07 长盛盛裕纯债D 1.0314 0.00%
2026-07-06 长盛盛裕纯债D 1.0314 0.05%
2026-07-03 长盛盛裕纯债D 1.0309 0.00%
2026-07-02 长盛盛裕纯债D 1.0309 0.01%
2026-07-01 长盛盛裕纯债D 1.0308 -0.05%
2026-06-30 长盛盛裕纯债D 1.0313 -0.02%
2026-06-29 长盛盛裕纯债D 1.0315 0.03%
2026-06-26 长盛盛裕纯债D 1.0312 0.01%
2026-06-25 长盛盛裕纯债D 1.0311 0.06%
2026-06-24 长盛盛裕纯债D 1.0305 0.00%
2026-06-23 长盛盛裕纯债D 1.0305 -0.03%
2026-06-22 长盛盛裕纯债D 1.0308 0.02%
2026-06-18 长盛盛裕纯债D 1.0306 0.03%
2026-06-17 长盛盛裕纯债D 1.0303 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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