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长盛盛裕纯债D基金净值查询(015736)

近一季长盛盛裕纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛盛裕纯债D015736净值及计算阶段收益
近一季015736基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 长盛盛裕纯债D 1.0209 0.02%
2025-12-17 长盛盛裕纯债D 1.0207 0.02%
2025-12-16 长盛盛裕纯债D 1.0205 0.00%
2025-12-15 长盛盛裕纯债D 1.0205 0.00%
2025-12-12 长盛盛裕纯债D 1.0205 0.01%
2025-12-11 长盛盛裕纯债D 1.0204 0.04%
2025-12-10 长盛盛裕纯债D 1.0200 0.01%
2025-12-09 长盛盛裕纯债D 1.0199 0.00%
2025-12-08 长盛盛裕纯债D 1.0199 0.01%
2025-12-05 长盛盛裕纯债D 1.0198 -0.01%
2025-12-04 长盛盛裕纯债D 1.0199 -0.08%
2025-12-03 长盛盛裕纯债D 1.0207 -0.01%
2025-12-02 长盛盛裕纯债D 1.0208 -0.02%
2025-12-01 长盛盛裕纯债D 1.0210 0.01%
2025-11-28 长盛盛裕纯债D 1.0209 0.01%
2025-11-27 长盛盛裕纯债D 1.0208 -0.04%
2025-11-26 长盛盛裕纯债D 1.0212 -0.07%
2025-11-25 长盛盛裕纯债D 1.0219 -0.03%
2025-11-24 长盛盛裕纯债D 1.0222 0.00%
2025-11-21 长盛盛裕纯债D 1.0222 0.00%
2025-11-20 长盛盛裕纯债D 1.0222 0.00%
2025-11-19 长盛盛裕纯债D 1.0222 0.00%
2025-11-18 长盛盛裕纯债D 1.0222 0.02%
2025-11-17 长盛盛裕纯债D 1.0220 0.02%
2025-11-14 长盛盛裕纯债D 1.0218 0.01%
2025-11-13 长盛盛裕纯债D 1.0217 0.01%
2025-11-12 长盛盛裕纯债D 1.0216 0.02%
2025-11-11 长盛盛裕纯债D 1.0214 0.04%
2025-11-10 长盛盛裕纯债D 1.0210 0.02%
2025-11-07 长盛盛裕纯债D 1.0208 -0.02%
2025-11-06 长盛盛裕纯债D 1.0210 -0.03%
2025-11-05 长盛盛裕纯债D 1.0213 0.04%
2025-11-04 长盛盛裕纯债D 1.0209 0.03%
2025-11-03 长盛盛裕纯债D 1.0206 0.05%
2025-10-31 长盛盛裕纯债D 1.0201 0.08%
2025-10-30 长盛盛裕纯债D 1.0193 0.05%
2025-10-29 长盛盛裕纯债D 1.0188 0.05%
2025-10-28 长盛盛裕纯债D 1.0183 0.08%
2025-10-27 长盛盛裕纯债D 1.0175 0.04%
2025-10-24 长盛盛裕纯债D 1.0171 0.01%
2025-10-23 长盛盛裕纯债D 1.0170 0.04%
2025-10-22 长盛盛裕纯债D 1.0166 0.04%
2025-10-21 长盛盛裕纯债D 1.0162 0.05%
2025-10-20 长盛盛裕纯债D 1.0157 0.02%
2025-10-17 长盛盛裕纯债D 1.0155 0.07%
2025-10-16 长盛盛裕纯债D 1.0236 0.05%
2025-10-15 长盛盛裕纯债D 1.0231 0.02%
2025-10-14 长盛盛裕纯债D 1.0229 0.01%
2025-10-13 长盛盛裕纯债D 1.0228 0.10%
2025-10-10 长盛盛裕纯债D 1.0218 0.02%
2025-10-09 长盛盛裕纯债D 1.0216 0.08%
2025-09-30 长盛盛裕纯债D 1.0208 0.02%
2025-09-29 长盛盛裕纯债D 1.0206 0.00%
2025-09-26 长盛盛裕纯债D 1.0206 -0.02%
2025-09-25 长盛盛裕纯债D 1.0208 -0.08%
2025-09-24 长盛盛裕纯债D 1.0216 -0.10%
2025-09-23 长盛盛裕纯债D 1.0226 -0.06%
2025-09-22 长盛盛裕纯债D 1.0232 0.01%
2025-09-19 长盛盛裕纯债D 1.0231 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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