近一月九泰泰富灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围九泰泰富灵活配置混合(LOF)C015688净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2075 |
1.06% |
| 2026-09-14 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.1843 |
-2.54% |
| 2026-09-11 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2398 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2444 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2599 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2668 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.3000 |
3.78% |
| 2026-09-04 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2162 |
-1.76% |
| 2026-09-03 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2560 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2696 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.3078 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.3607 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.3388 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.3675 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2777 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2567 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.2428 |
-4.03% |
| 2026-08-21 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.3332 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.3082 |
-0.40% |
| 2026-08-19 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.3175 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.4880 |
-1.30% |
| 2026-08-17 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
2.5203 |
4.02% |
