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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 易米开鑫价值优选混合A | 1.0006 | 0.50% |
| 2026-09-15 | 易米开鑫价值优选混合A | 0.9956 | -0.26% |
| 2026-09-14 | 易米开鑫价值优选混合A | 0.9982 | 0.06% |
| 2026-09-11 | 易米开鑫价值优选混合A | 0.9976 | -0.89% |
| 2026-09-10 | 易米开鑫价值优选混合A | 1.0066 | -1.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易米开泰混合C | 1.3014 | 3.19% |
| 易米开泰混合A | 1.3269 | 3.18% |
| 易米开鑫价值优选混合A | 1.0006 | 0.50% |
| 易米开鑫价值优选混合C | 0.9802 | 0.50% |
| 易米国证消费100指数增强发起A | 0.8026 | 0.17% |
| 易米国证消费100指数增强发起C | 0.7930 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
