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中信建投景晟债券A基金净值查询(015659)

近半年中信建投景晟债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投景晟债券A015659净值及计算阶段收益
近半年015659基金累计收益率1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投景晟债券A 1.0293 0.02%
2026-09-15 中信建投景晟债券A 1.0291 0.01%
2026-09-14 中信建投景晟债券A 1.0290 0.02%
2026-09-11 中信建投景晟债券A 1.0288 -0.02%
2026-09-10 中信建投景晟债券A 1.0290 0.00%
2026-09-09 中信建投景晟债券A 1.0290 0.00%
2026-09-08 中信建投景晟债券A 1.0290 0.00%
2026-09-07 中信建投景晟债券A 1.0290 0.02%
2026-09-04 中信建投景晟债券A 1.0288 0.00%
2026-09-03 中信建投景晟债券A 1.0288 0.04%
2026-09-02 中信建投景晟债券A 1.0284 0.00%
2026-09-01 中信建投景晟债券A 1.0284 0.04%
2026-08-31 中信建投景晟债券A 1.0280 0.04%
2026-08-28 中信建投景晟债券A 1.0276 -0.01%
2026-08-27 中信建投景晟债券A 1.0277 -0.05%
2026-08-26 中信建投景晟债券A 1.0282 -0.04%
2026-08-25 中信建投景晟债券A 1.0286 -0.01%
2026-08-24 中信建投景晟债券A 1.0287 0.04%
2026-08-21 中信建投景晟债券A 1.0283 0.00%
2026-08-20 中信建投景晟债券A 1.0283 -0.04%
2026-08-19 中信建投景晟债券A 1.0287 -0.02%
2026-08-18 中信建投景晟债券A 1.0289 0.03%
2026-08-17 中信建投景晟债券A 1.0286 0.06%
2026-08-14 中信建投景晟债券A 1.0280 0.01%
2026-08-13 中信建投景晟债券A 1.0279 0.02%
2026-08-12 中信建投景晟债券A 1.0277 -0.01%
2026-08-11 中信建投景晟债券A 1.0278 -0.02%
2026-08-10 中信建投景晟债券A 1.0280 0.01%
2026-08-07 中信建投景晟债券A 1.0279 0.02%
2026-08-06 中信建投景晟债券A 1.0277 0.01%
2026-08-05 中信建投景晟债券A 1.0276 0.01%
2026-08-04 中信建投景晟债券A 1.0275 0.02%
2026-08-03 中信建投景晟债券A 1.0273 0.00%
2026-07-31 中信建投景晟债券A 1.0273 0.02%
2026-07-30 中信建投景晟债券A 1.0271 0.02%
2026-07-29 中信建投景晟债券A 1.0269 0.01%
2026-07-28 中信建投景晟债券A 1.0268 -0.01%
2026-07-27 中信建投景晟债券A 1.0269 0.00%
2026-07-24 中信建投景晟债券A 1.0269 0.00%
2026-07-23 中信建投景晟债券A 1.0269 -0.01%
2026-07-22 中信建投景晟债券A 1.0270 0.02%
2026-07-21 中信建投景晟债券A 1.0268 -0.01%
2026-07-20 中信建投景晟债券A 1.0269 0.00%
2026-07-17 中信建投景晟债券A 1.0269 0.03%
2026-07-16 中信建投景晟债券A 1.0266 -0.02%
2026-07-15 中信建投景晟债券A 1.0268 0.02%
2026-07-14 中信建投景晟债券A 1.0266 0.00%
2026-07-13 中信建投景晟债券A 1.0266 -0.01%
2026-07-10 中信建投景晟债券A 1.0267 0.00%
2026-07-09 中信建投景晟债券A 1.0267 -0.02%
2026-07-08 中信建投景晟债券A 1.0269 0.03%
2026-07-07 中信建投景晟债券A 1.0266 0.01%
2026-07-06 中信建投景晟债券A 1.0265 0.03%
2026-07-03 中信建投景晟债券A 1.0262 0.01%
2026-07-02 中信建投景晟债券A 1.0261 0.02%
2026-07-01 中信建投景晟债券A 1.0259 -0.04%
2026-06-30 中信建投景晟债券A 1.0263 -0.04%
2026-06-29 中信建投景晟债券A 1.0267 0.08%
2026-06-26 中信建投景晟债券A 1.0259 0.01%
2026-06-25 中信建投景晟债券A 1.0258 0.04%
2026-06-24 中信建投景晟债券A 1.0254 0.01%
2026-06-23 中信建投景晟债券A 1.0253 -0.02%
2026-06-22 中信建投景晟债券A 1.0255 0.00%
2026-06-18 中信建投景晟债券A 1.0255 0.00%
2026-06-17 中信建投景晟债券A 1.0255 0.05%
2026-06-16 中信建投景晟债券A 1.0250 0.09%
2026-06-15 中信建投景晟债券A 1.0241 0.01%
2026-06-12 中信建投景晟债券A 1.0240 0.04%
2026-06-11 中信建投景晟债券A 1.0236 -0.04%
2026-06-10 中信建投景晟债券A 1.0240 -0.05%
2026-06-09 中信建投景晟债券A 1.0245 -0.03%
2026-06-08 中信建投景晟债券A 1.0248 -0.02%
2026-06-05 中信建投景晟债券A 1.0250 -0.03%
2026-06-04 中信建投景晟债券A 1.0253 0.03%
2026-06-03 中信建投景晟债券A 1.0250 -0.02%
2026-06-02 中信建投景晟债券A 1.0252 0.01%
2026-06-01 中信建投景晟债券A 1.0251 0.03%
2026-05-29 中信建投景晟债券A 1.0248 0.00%
2026-05-28 中信建投景晟债券A 1.0248 0.02%
2026-05-27 中信建投景晟债券A 1.0246 0.04%
2026-05-26 中信建投景晟债券A 1.0242 0.07%
2026-05-25 中信建投景晟债券A 1.0235 0.02%
2026-05-22 中信建投景晟债券A 1.0233 0.00%
2026-05-21 中信建投景晟债券A 1.0233 0.00%
2026-05-20 中信建投景晟债券A 1.0233 0.00%
2026-05-19 中信建投景晟债券A 1.0233 0.05%
2026-05-18 中信建投景晟债券A 1.0228 0.04%
2026-05-15 中信建投景晟债券A 1.0224 0.00%
2026-05-14 中信建投景晟债券A 1.0224 -0.02%
2026-05-13 中信建投景晟债券A 1.0226 0.02%
2026-05-12 中信建投景晟债券A 1.0224 0.02%
2026-05-11 中信建投景晟债券A 1.0222 0.05%
2026-05-08 中信建投景晟债券A 1.0217 0.01%
2026-04-30 中信建投景晟债券A 1.0215 -0.01%
2026-04-29 中信建投景晟债券A 1.0216 0.05%
2026-04-28 中信建投景晟债券A 1.0211 0.04%
2026-04-27 中信建投景晟债券A 1.0207 -0.04%
2026-04-24 中信建投景晟债券A 1.0211 -0.03%
2026-04-23 中信建投景晟债券A 1.0214 -0.03%
2026-04-22 中信建投景晟债券A 1.0217 0.03%
2026-04-21 中信建投景晟债券A 1.0214 0.01%
2026-04-20 中信建投景晟债券A 1.0213 0.01%
2026-04-17 中信建投景晟债券A 1.0212 0.05%
2026-04-16 中信建投景晟债券A 1.0207 0.03%
2026-04-15 中信建投景晟债券A 1.0204 0.04%
2026-04-14 中信建投景晟债券A 1.0200 0.00%
2026-04-13 中信建投景晟债券A 1.0200 0.02%
2026-04-10 中信建投景晟债券A 1.0198 0.01%
2026-04-09 中信建投景晟债券A 1.0197 -0.02%
2026-04-08 中信建投景晟债券A 1.0199 0.00%
2026-04-07 中信建投景晟债券A 1.0199 0.05%
2026-04-03 中信建投景晟债券A 1.0194 0.05%
2026-04-02 中信建投景晟债券A 1.0189 0.02%
2026-04-01 中信建投景晟债券A 1.0187 -0.02%
2026-03-31 中信建投景晟债券A 1.0189 0.00%
2026-03-30 中信建投景晟债券A 1.0189 0.07%
2026-03-27 中信建投景晟债券A 1.0182 0.02%
2026-03-26 中信建投景晟债券A 1.0180 0.00%
2026-03-25 中信建投景晟债券A 1.0180 0.00%
2026-03-24 中信建投景晟债券A 1.0180 0.00%
2026-03-23 中信建投景晟债券A 1.0180 -0.01%
2026-03-20 中信建投景晟债券A 1.0181 0.02%
2026-03-19 中信建投景晟债券A 1.0179 0.00%
2026-03-18 中信建投景晟债券A 1.0179 0.06%
2026-03-17 中信建投景晟债券A 1.0173 0.03%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投医改A 1.9799 1.85%
中信建投医药健康A 0.8091 1.77%
中信建投医药健康C 0.7713 1.77%
中信建投远见回报A 0.7939 0.13%
中信建投远见回报C 0.7778 0.12%
中信建投稳裕A 1.0761 0.03%
中信建投稳祥A 1.0501 0.02%
中信建投稳祥C 1.0440 0.02%
中信建投稳悦债券 1.0704 0.02%
中信建投景益债券C 1.0840 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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