近半年国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8251 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8230 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8349 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8449 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8869 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9104 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8992 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8979 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9316 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9342 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9167 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9469 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9565 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9466 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9296 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8913 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8667 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8698 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8704 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8699 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8683 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9027 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8927 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8625 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8706 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8893 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8944 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9135 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8905 |
-0.06% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8921 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8759 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8438 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8515 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8581 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8608 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8628 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8260 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8402 |
0.91% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8146 |
-1.91% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8694 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8443 |
0.58% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8278 |
1.10% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7969 |
1.29% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7612 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7782 |
-1.11% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8093 |
0.60% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7925 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7530 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7895 |
-0.75% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8105 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8060 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8416 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8810 |
0.30% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8724 |
-0.97% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9003 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.9007 |
1.76% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8506 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8461 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8293 |
-0.70% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8493 |
0.47% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8360 |
0.84% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8123 |
-1.39% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8519 |
2.67% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7776 |
-1.36% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8158 |
-0.17% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8205 |
-0.98% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8483 |
1.03% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8194 |
1.03% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7907 |
-0.69% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8100 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8227 |
1.12% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7913 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8327 |
0.18% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8276 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8270 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8178 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8119 |
1.70% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7649 |
-1.10% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7956 |
-0.73% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8162 |
-0.40% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8276 |
1.82% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7770 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7699 |
0.89% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7454 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7480 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7483 |
0.88% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7244 |
-0.95% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7506 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7637 |
-0.94% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7899 |
-0.25% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7969 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8076 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7979 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8143 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8255 |
1.60% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7811 |
0.42% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7696 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7688 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7762 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7871 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7842 |
0.88% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7598 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7528 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7699 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7583 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7502 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7393 |
-0.83% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7623 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7598 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7701 |
1.77% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7218 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7058 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7156 |
-0.87% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7395 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7024 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7266 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7201 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7054 |
-1.00% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7328 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7096 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6692 |
-2.67% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7423 |
-1.06% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7716 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8366 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.8328 |
-0.88% |
