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广发集祥债券A基金净值查询(015606)

近半年广发集祥债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发集祥债券A015606净值及计算阶段收益
近半年015606基金累计收益率-6.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发集祥债券A 1.0016 -0.06%
2026-09-15 广发集祥债券A 1.0022 -0.13%
2026-09-14 广发集祥债券A 1.0035 -0.36%
2026-09-11 广发集祥债券A 1.0071 -0.14%
2026-09-10 广发集祥债券A 1.0085 -0.19%
2026-09-09 广发集祥债券A 1.0104 0.04%
2026-09-08 广发集祥债券A 1.0100 -0.10%
2026-09-07 广发集祥债券A 1.0110 0.09%
2026-09-04 广发集祥债券A 1.0101 0.21%
2026-09-03 广发集祥债券A 1.0080 0.26%
2026-09-02 广发集祥债券A 1.0054 -0.40%
2026-09-01 广发集祥债券A 1.0094 0.00%
2026-08-31 广发集祥债券A 1.0094 -0.62%
2026-08-28 广发集祥债券A 1.0157 0.05%
2026-08-27 广发集祥债券A 1.0152 -0.22%
2026-08-26 广发集祥债券A 1.0174 0.26%
2026-08-25 广发集祥债券A 1.0148 0.22%
2026-08-24 广发集祥债券A 1.0126 0.07%
2026-08-21 广发集祥债券A 1.0119 -0.07%
2026-08-20 广发集祥债券A 1.0126 0.20%
2026-08-19 广发集祥债券A 1.0106 -0.35%
2026-08-18 广发集祥债券A 1.0141 -0.27%
2026-08-17 广发集祥债券A 1.0168 -0.01%
2026-08-14 广发集祥债券A 1.0169 -0.17%
2026-08-13 广发集祥债券A 1.0186 -0.18%
2026-08-12 广发集祥债券A 1.0204 0.10%
2026-08-11 广发集祥债券A 1.0194 -0.63%
2026-08-10 广发集祥债券A 1.0259 0.13%
2026-08-07 广发集祥债券A 1.0246 -0.42%
2026-08-06 广发集祥债券A 1.0289 -0.22%
2026-08-05 广发集祥债券A 1.0312 0.47%
2026-08-04 广发集祥债券A 1.0264 -0.31%
2026-08-03 广发集祥债券A 1.0296 0.17%
2026-07-31 广发集祥债券A 1.0279 0.07%
2026-07-30 广发集祥债券A 1.0272 0.08%
2026-07-29 广发集祥债券A 1.0264 0.11%
2026-07-28 广发集祥债券A 1.0253 -0.06%
2026-07-27 广发集祥债券A 1.0259 0.87%
2026-07-24 广发集祥债券A 1.0171 -0.62%
2026-07-23 广发集祥债券A 1.0234 0.15%
2026-07-22 广发集祥债券A 1.0219 0.07%
2026-07-21 广发集祥债券A 1.0212 0.29%
2026-07-20 广发集祥债券A 1.0182 0.42%
2026-07-17 广发集祥债券A 1.0139 -0.55%
2026-07-16 广发集祥债券A 1.0195 0.08%
2026-07-15 广发集祥债券A 1.0187 -0.01%
2026-07-14 广发集祥债券A 1.0188 0.25%
2026-07-13 广发集祥债券A 1.0163 -0.48%
2026-07-10 广发集祥债券A 1.0212 0.34%
2026-07-09 广发集祥债券A 1.0177 -0.66%
2026-07-08 广发集祥债券A 1.0245 -0.19%
2026-07-07 广发集祥债券A 1.0265 -0.40%
2026-07-06 广发集祥债券A 1.0306 0.58%
2026-07-03 广发集祥债券A 1.0247 -0.04%
2026-07-02 广发集祥债券A 1.0251 -0.13%
2026-07-01 广发集祥债券A 1.0264 0.37%
2026-06-30 广发集祥债券A 1.0226 -0.83%
2026-06-29 广发集祥债券A 1.0312 -0.37%
2026-06-26 广发集祥债券A 1.0350 -0.44%
2026-06-25 广发集祥债券A 1.0396 1.12%
2026-06-24 广发集祥债券A 1.0281 0.22%
2026-06-23 广发集祥债券A 1.0258 -0.58%
2026-06-22 广发集祥债券A 1.0318 -0.34%
2026-06-18 广发集祥债券A 1.0353 -0.72%
2026-06-17 广发集祥债券A 1.0428 0.07%
2026-06-16 广发集祥债券A 1.0421 -0.53%
2026-06-15 广发集祥债券A 1.0477 1.41%
2026-06-12 广发集祥债券A 1.0331 1.13%
2026-06-11 广发集祥债券A 1.0216 -0.41%
2026-06-10 广发集祥债券A 1.0258 0.09%
2026-06-09 广发集祥债券A 1.0249 0.32%
2026-06-08 广发集祥债券A 1.0216 -1.01%
2026-06-05 广发集祥债券A 1.0320 -0.13%
2026-06-04 广发集祥债券A 1.0333 -0.11%
2026-06-03 广发集祥债券A 1.0344 -0.82%
2026-06-02 广发集祥债券A 1.0429 -0.29%
2026-06-01 广发集祥债券A 1.0459 -0.29%
2026-05-29 广发集祥债券A 1.0489 0.49%
2026-05-28 广发集祥债券A 1.0438 -0.46%
2026-05-27 广发集祥债券A 1.0486 -0.29%
2026-05-26 广发集祥债券A 1.0517 0.50%
2026-05-25 广发集祥债券A 1.0465 0.50%
2026-05-22 广发集祥债券A 1.0413 -0.21%
2026-05-21 广发集祥债券A 1.0435 0.62%
2026-05-20 广发集祥债券A 1.0371 -0.16%
2026-05-19 广发集祥债券A 1.0388 0.37%
2026-05-18 广发集祥债券A 1.0350 -0.71%
2026-05-15 广发集祥债券A 1.0424 -0.68%
2026-05-14 广发集祥债券A 1.0495 -0.48%
2026-05-13 广发集祥债券A 1.0546 0.03%
2026-05-12 广发集祥债券A 1.0543 -0.20%
2026-05-11 广发集祥债券A 1.0564 -0.50%
2026-05-08 广发集祥债券A 1.0617 0.26%
2026-04-30 广发集祥债券A 1.0468 -0.25%
2026-04-29 广发集祥债券A 1.0494 0.21%
2026-04-28 广发集祥债券A 1.0472 -0.30%
2026-04-27 广发集祥债券A 1.0504 -0.21%
2026-04-24 广发集祥债券A 1.0526 -0.09%
2026-04-23 广发集祥债券A 1.0535 -0.61%
2026-04-22 广发集祥债券A 1.0600 -0.10%
2026-04-21 广发集祥债券A 1.0611 0.12%
2026-04-20 广发集祥债券A 1.0598 0.55%
2026-04-17 广发集祥债券A 1.0540 -0.12%
2026-04-16 广发集祥债券A 1.0553 0.17%
2026-04-15 广发集祥债券A 1.0535 0.26%
2026-04-14 广发集祥债券A 1.0508 0.13%
2026-04-13 广发集祥债券A 1.0494 -0.30%
2026-04-10 广发集祥债券A 1.0526 -0.04%
2026-04-09 广发集祥债券A 1.0530 -0.48%
2026-04-08 广发集祥债券A 1.0581 0.76%
2026-04-07 广发集祥债券A 1.0501 -0.04%
2026-04-03 广发集祥债券A 1.0505 -0.10%
2026-04-02 广发集祥债券A 1.0515 -0.25%
2026-04-01 广发集祥债券A 1.0541 0.51%
2026-03-31 广发集祥债券A 1.0487 -0.10%
2026-03-30 广发集祥债券A 1.0498 -0.05%
2026-03-27 广发集祥债券A 1.0503 0.08%
2026-03-26 广发集祥债券A 1.0495 -0.32%
2026-03-25 广发集祥债券A 1.0529 0.48%
2026-03-24 广发集祥债券A 1.0479 0.36%
2026-03-23 广发集祥债券A 1.0441 -1.14%
2026-03-20 广发集祥债券A 1.0561 -0.19%
2026-03-19 广发集祥债券A 1.0581 -0.80%
2026-03-18 广发集祥债券A 1.0666 0.05%
2026-03-17 广发集祥债券A 1.0661 -0.06%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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