广发集祥债券A基金净值查询,015606基金今年以来收益率及净值表_广发基金

今年以来广发集祥债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围广发集祥债券A015606净值及计算阶段收益

今年以来015606基金累计收益率-9.28%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	广发集祥债券A	1.0016	-0.06%
2026-09-15	广发集祥债券A	1.0022	-0.13%
2026-09-14	广发集祥债券A	1.0035	-0.36%
2026-09-11	广发集祥债券A	1.0071	-0.14%
2026-09-10	广发集祥债券A	1.0085	-0.19%
2026-09-09	广发集祥债券A	1.0104	0.04%
2026-09-08	广发集祥债券A	1.0100	-0.10%
2026-09-07	广发集祥债券A	1.0110	0.09%
2026-09-04	广发集祥债券A	1.0101	0.21%
2026-09-03	广发集祥债券A	1.0080	0.26%
2026-09-02	广发集祥债券A	1.0054	-0.40%
2026-09-01	广发集祥债券A	1.0094	0.00%
2026-08-31	广发集祥债券A	1.0094	-0.62%
2026-08-28	广发集祥债券A	1.0157	0.05%
2026-08-27	广发集祥债券A	1.0152	-0.22%
2026-08-26	广发集祥债券A	1.0174	0.26%
2026-08-25	广发集祥债券A	1.0148	0.22%
2026-08-24	广发集祥债券A	1.0126	0.07%
2026-08-21	广发集祥债券A	1.0119	-0.07%
2026-08-20	广发集祥债券A	1.0126	0.20%
2026-08-19	广发集祥债券A	1.0106	-0.35%
2026-08-18	广发集祥债券A	1.0141	-0.27%
2026-08-17	广发集祥债券A	1.0168	-0.01%
2026-08-14	广发集祥债券A	1.0169	-0.17%
2026-08-13	广发集祥债券A	1.0186	-0.18%
2026-08-12	广发集祥债券A	1.0204	0.10%
2026-08-11	广发集祥债券A	1.0194	-0.63%
2026-08-10	广发集祥债券A	1.0259	0.13%
2026-08-07	广发集祥债券A	1.0246	-0.42%
2026-08-06	广发集祥债券A	1.0289	-0.22%
2026-08-05	广发集祥债券A	1.0312	0.47%
2026-08-04	广发集祥债券A	1.0264	-0.31%
2026-08-03	广发集祥债券A	1.0296	0.17%
2026-07-31	广发集祥债券A	1.0279	0.07%
2026-07-30	广发集祥债券A	1.0272	0.08%
2026-07-29	广发集祥债券A	1.0264	0.11%
2026-07-28	广发集祥债券A	1.0253	-0.06%
2026-07-27	广发集祥债券A	1.0259	0.87%
2026-07-24	广发集祥债券A	1.0171	-0.62%
2026-07-23	广发集祥债券A	1.0234	0.15%
2026-07-22	广发集祥债券A	1.0219	0.07%
2026-07-21	广发集祥债券A	1.0212	0.29%
2026-07-20	广发集祥债券A	1.0182	0.42%
2026-07-17	广发集祥债券A	1.0139	-0.55%
2026-07-16	广发集祥债券A	1.0195	0.08%
2026-07-15	广发集祥债券A	1.0187	-0.01%
2026-07-14	广发集祥债券A	1.0188	0.25%
2026-07-13	广发集祥债券A	1.0163	-0.48%
2026-07-10	广发集祥债券A	1.0212	0.34%
2026-07-09	广发集祥债券A	1.0177	-0.66%
2026-07-08	广发集祥债券A	1.0245	-0.19%
2026-07-07	广发集祥债券A	1.0265	-0.40%
2026-07-06	广发集祥债券A	1.0306	0.58%
2026-07-03	广发集祥债券A	1.0247	-0.04%
2026-07-02	广发集祥债券A	1.0251	-0.13%
2026-07-01	广发集祥债券A	1.0264	0.37%
2026-06-30	广发集祥债券A	1.0226	-0.83%
2026-06-29	广发集祥债券A	1.0312	-0.37%
2026-06-26	广发集祥债券A	1.0350	-0.44%
2026-06-25	广发集祥债券A	1.0396	1.12%
2026-06-24	广发集祥债券A	1.0281	0.22%
2026-06-23	广发集祥债券A	1.0258	-0.58%
2026-06-22	广发集祥债券A	1.0318	-0.34%
2026-06-18	广发集祥债券A	1.0353	-0.72%
2026-06-17	广发集祥债券A	1.0428	0.07%
2026-06-16	广发集祥债券A	1.0421	-0.53%
2026-06-15	广发集祥债券A	1.0477	1.41%
2026-06-12	广发集祥债券A	1.0331	1.13%
2026-06-11	广发集祥债券A	1.0216	-0.41%
2026-06-10	广发集祥债券A	1.0258	0.09%
2026-06-09	广发集祥债券A	1.0249	0.32%
2026-06-08	广发集祥债券A	1.0216	-1.01%
2026-06-05	广发集祥债券A	1.0320	-0.13%
2026-06-04	广发集祥债券A	1.0333	-0.11%
2026-06-03	广发集祥债券A	1.0344	-0.82%
2026-06-02	广发集祥债券A	1.0429	-0.29%
2026-06-01	广发集祥债券A	1.0459	-0.29%
2026-05-29	广发集祥债券A	1.0489	0.49%
2026-05-28	广发集祥债券A	1.0438	-0.46%
2026-05-27	广发集祥债券A	1.0486	-0.29%
2026-05-26	广发集祥债券A	1.0517	0.50%
2026-05-25	广发集祥债券A	1.0465	0.50%
2026-05-22	广发集祥债券A	1.0413	-0.21%
2026-05-21	广发集祥债券A	1.0435	0.62%
2026-05-20	广发集祥债券A	1.0371	-0.16%
2026-05-19	广发集祥债券A	1.0388	0.37%
2026-05-18	广发集祥债券A	1.0350	-0.71%
2026-05-15	广发集祥债券A	1.0424	-0.68%
2026-05-14	广发集祥债券A	1.0495	-0.48%
2026-05-13	广发集祥债券A	1.0546	0.03%
2026-05-12	广发集祥债券A	1.0543	-0.20%
2026-05-11	广发集祥债券A	1.0564	-0.50%
2026-05-08	广发集祥债券A	1.0617	0.26%
2026-04-30	广发集祥债券A	1.0468	-0.25%
2026-04-29	广发集祥债券A	1.0494	0.21%
2026-04-28	广发集祥债券A	1.0472	-0.30%
2026-04-27	广发集祥债券A	1.0504	-0.21%
2026-04-24	广发集祥债券A	1.0526	-0.09%
2026-04-23	广发集祥债券A	1.0535	-0.61%
2026-04-22	广发集祥债券A	1.0600	-0.10%
2026-04-21	广发集祥债券A	1.0611	0.12%
2026-04-20	广发集祥债券A	1.0598	0.55%
2026-04-17	广发集祥债券A	1.0540	-0.12%
2026-04-16	广发集祥债券A	1.0553	0.17%
2026-04-15	广发集祥债券A	1.0535	0.26%
2026-04-14	广发集祥债券A	1.0508	0.13%
2026-04-13	广发集祥债券A	1.0494	-0.30%
2026-04-10	广发集祥债券A	1.0526	-0.04%
2026-04-09	广发集祥债券A	1.0530	-0.48%
2026-04-08	广发集祥债券A	1.0581	0.76%
2026-04-07	广发集祥债券A	1.0501	-0.04%
2026-04-03	广发集祥债券A	1.0505	-0.10%
2026-04-02	广发集祥债券A	1.0515	-0.25%
2026-04-01	广发集祥债券A	1.0541	0.51%
2026-03-31	广发集祥债券A	1.0487	-0.10%
2026-03-30	广发集祥债券A	1.0498	-0.05%
2026-03-27	广发集祥债券A	1.0503	0.08%
2026-03-26	广发集祥债券A	1.0495	-0.32%
2026-03-25	广发集祥债券A	1.0529	0.48%
2026-03-24	广发集祥债券A	1.0479	0.36%
2026-03-23	广发集祥债券A	1.0441	-1.14%
2026-03-20	广发集祥债券A	1.0561	-0.19%
2026-03-19	广发集祥债券A	1.0581	-0.80%
2026-03-18	广发集祥债券A	1.0666	0.05%
2026-03-17	广发集祥债券A	1.0661	-0.06%
2026-03-16	广发集祥债券A	1.0667	-0.19%
2026-03-13	广发集祥债券A	1.0687	-0.06%
2026-03-12	广发集祥债券A	1.0693	-0.11%
2026-03-11	广发集祥债券A	1.0705	-0.15%
2026-03-10	广发集祥债券A	1.0721	0.10%
2026-03-09	广发集祥债券A	1.0710	-0.52%
2026-03-06	广发集祥债券A	1.0766	0.24%
2026-03-05	广发集祥债券A	1.0740	-0.65%
2026-03-04	广发集祥债券A	1.0810	-0.34%
2026-03-03	广发集祥债券A	1.0847	-0.74%
2026-03-02	广发集祥债券A	1.0928	-1.03%
2026-02-27	广发集祥债券A	1.1042	-0.43%
2026-02-26	广发集祥债券A	1.1090	-0.02%
2026-02-25	广发集祥债券A	1.1092	0.00%
2026-02-24	广发集祥债券A	1.1092	-0.27%
2026-02-13	广发集祥债券A	1.1122	-0.26%
2026-02-12	广发集祥债券A	1.1151	-0.21%
2026-02-11	广发集祥债券A	1.1174	-0.26%
2026-02-10	广发集祥债券A	1.1203	-0.11%
2026-02-09	广发集祥债券A	1.1215	0.27%
2026-02-06	广发集祥债券A	1.1185	-0.13%
2026-02-05	广发集祥债券A	1.1199	0.21%
2026-02-04	广发集祥债券A	1.1175	0.79%
2026-02-03	广发集祥债券A	1.1087	0.39%
2026-02-02	广发集祥债券A	1.1044	-0.29%
2026-01-30	广发集祥债券A	1.1076	0.05%
2026-01-29	广发集祥债券A	1.1070	0.05%
2026-01-28	广发集祥债券A	1.1065	-0.42%
2026-01-27	广发集祥债券A	1.1112	0.05%
2026-01-26	广发集祥债券A	1.1107	-0.08%
2026-01-23	广发集祥债券A	1.1116	-0.30%
2026-01-22	广发集祥债券A	1.1150	-0.04%
2026-01-21	广发集祥债券A	1.1155	0.03%
2026-01-20	广发集祥债券A	1.1152	0.36%
2026-01-19	广发集祥债券A	1.1112	0.53%
2026-01-16	广发集祥债券A	1.1053	-0.05%
2026-01-15	广发集祥债券A	1.1059	-0.08%
2026-01-14	广发集祥债券A	1.1068	-0.14%
2026-01-13	广发集祥债券A	1.1083	-0.16%
2026-01-12	广发集祥债券A	1.1101	0.17%
2026-01-09	广发集祥债券A	1.1082	-0.03%
2026-01-08	广发集祥债券A	1.1085	-0.01%
2026-01-07	广发集祥债券A	1.1086	0.02%
2026-01-06	广发集祥债券A	1.1084	0.10%
2026-01-05	广发集祥债券A	1.1073	0.10%

基金名称	净值	增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

基金名称	净值	增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%

广发集祥债券A基金净值查询(015606)