近一季东方匠心优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方匠心优选混合C015587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
东方匠心优选混合C |
1.0146 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
东方匠心优选混合C |
1.0084 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
东方匠心优选混合C |
1.0140 |
0.89% |
| 2025-12-09 |
东方匠心优选混合C |
1.0051 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
东方匠心优选混合C |
1.0155 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
东方匠心优选混合C |
1.0143 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
东方匠心优选混合C |
1.0111 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
东方匠心优选混合C |
1.0109 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
东方匠心优选混合C |
1.0107 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
东方匠心优选混合C |
1.0171 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
东方匠心优选混合C |
1.0155 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
东方匠心优选混合C |
1.0084 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
东方匠心优选混合C |
1.0101 |
-0.56% |
| 2025-11-25 |
东方匠心优选混合C |
1.0158 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
东方匠心优选混合C |
1.0085 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
东方匠心优选混合C |
1.0005 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
东方匠心优选混合C |
1.0233 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
东方匠心优选混合C |
1.0210 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
东方匠心优选混合C |
1.0181 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
东方匠心优选混合C |
1.0247 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
东方匠心优选混合C |
1.0268 |
-0.54% |
| 2025-11-13 |
东方匠心优选混合C |
1.0324 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
东方匠心优选混合C |
1.0203 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
东方匠心优选混合C |
1.0163 |
0.44% |
| 2025-11-10 |
东方匠心优选混合C |
1.0118 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
东方匠心优选混合C |
0.9999 |
0.47% |
| 2025-11-06 |
东方匠心优选混合C |
0.9952 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
东方匠心优选混合C |
0.9872 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
东方匠心优选混合C |
0.9836 |
-1.05% |
| 2025-11-03 |
东方匠心优选混合C |
0.9940 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
东方匠心优选混合C |
0.9875 |
0.50% |
| 2025-10-30 |
东方匠心优选混合C |
0.9826 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
东方匠心优选混合C |
0.9899 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
东方匠心优选混合C |
0.9832 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
东方匠心优选混合C |
0.9868 |
0.70% |
| 2025-10-24 |
东方匠心优选混合C |
0.9799 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
东方匠心优选混合C |
0.9771 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
东方匠心优选混合C |
0.9717 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
东方匠心优选混合C |
0.9764 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
东方匠心优选混合C |
0.9709 |
-0.23% |
| 2025-10-17 |
东方匠心优选混合C |
0.9731 |
-1.71% |
| 2025-10-16 |
东方匠心优选混合C |
0.9900 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
东方匠心优选混合C |
0.9941 |
0.05% |
| 2025-10-14 |
东方匠心优选混合C |
0.9936 |
-1.11% |
| 2025-10-13 |
东方匠心优选混合C |
1.0048 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
东方匠心优选混合C |
1.0081 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
东方匠心优选混合C |
1.0093 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
东方匠心优选混合C |
1.0016 |
-0.22% |
| 2025-09-29 |
东方匠心优选混合C |
1.0038 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
东方匠心优选混合C |
1.0003 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
东方匠心优选混合C |
1.0072 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
东方匠心优选混合C |
1.0100 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
东方匠心优选混合C |
1.0048 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
东方匠心优选混合C |
1.0036 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
东方匠心优选混合C |
1.0058 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
东方匠心优选混合C |
1.0055 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
东方匠心优选混合C |
1.0144 |
-0.58% |
| 2025-09-16 |
东方匠心优选混合C |
1.0203 |
0.50% |
