近一年安信远见稳进一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信远见稳进一年持有混合C015520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3262 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3081 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3188 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3236 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3048 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3125 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3084 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3266 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3280 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3062 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3084 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3110 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3087 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2989 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2929 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2914 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2944 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2899 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2843 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3153 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3234 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3176 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3356 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3442 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3632 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3482 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3463 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3467 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3300 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3290 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3131 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3086 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3232 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3143 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3257 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3261 |
1.77% |
| 2025-10-28 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3031 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3124 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3005 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2990 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2884 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2887 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2777 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2761 |
-2.06% |
| 2025-10-16 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3030 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3116 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2960 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3114 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3204 |
-1.62% |
| 2025-10-09 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3422 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3292 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3187 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2935 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3069 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3081 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2889 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2867 |
0.40% |
| 2025-09-19 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2816 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2787 |
-1.39% |
| 2025-09-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2967 |
1.11% |
| 2025-09-16 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2825 |
-0.75% |
| 2025-09-15 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2922 |
0.59% |
| 2025-09-12 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2846 |
0.75% |
| 2025-09-11 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2751 |
0.46% |
| 2025-09-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2693 |
-0.31% |
| 2025-09-09 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2733 |
0.83% |
| 2025-09-08 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2628 |
1.43% |
| 2025-09-05 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2450 |
2.41% |
| 2025-09-04 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2157 |
-1.29% |
| 2025-09-03 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2316 |
-0.11% |
| 2025-09-02 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2329 |
-0.43% |
| 2025-09-01 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2382 |
0.72% |
| 2025-08-29 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2294 |
0.81% |
| 2025-08-28 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2195 |
1.19% |
| 2025-08-27 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2052 |
-1.91% |
| 2025-08-26 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2287 |
0.35% |
| 2025-08-25 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2244 |
0.62% |
| 2025-08-22 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2169 |
1.20% |
| 2025-08-21 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2025 |
0.59% |
| 2025-08-20 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1955 |
1.06% |
| 2025-08-19 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1830 |
-0.59% |
| 2025-08-18 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1900 |
1.53% |
| 2025-08-15 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1721 |
1.71% |
| 2025-08-14 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1524 |
-0.53% |
| 2025-08-13 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1585 |
1.76% |
| 2025-08-12 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1385 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1377 |
-0.13% |
| 2025-08-08 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1392 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1397 |
0.45% |
| 2025-08-06 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1346 |
0.68% |
| 2025-08-05 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1269 |
1.05% |
| 2025-08-04 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1152 |
1.12% |
| 2025-08-01 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1029 |
-0.98% |
| 2025-07-31 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1138 |
-1.88% |
| 2025-07-30 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1351 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1386 |
0.47% |
| 2025-07-28 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1333 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1323 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1331 |
0.96% |
| 2025-07-23 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1223 |
0.81% |
| 2025-07-22 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1133 |
1.36% |
| 2025-07-21 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0984 |
1.99% |
| 2025-07-18 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0770 |
0.97% |
| 2025-07-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0667 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0652 |
-0.50% |
| 2025-07-15 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0706 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0695 |
0.15% |
| 2025-07-11 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0679 |
0.42% |
| 2025-07-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0634 |
0.41% |
| 2025-07-09 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0591 |
0.06% |
| 2025-07-08 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0585 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0529 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0551 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0540 |
0.66% |
| 2025-07-02 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0471 |
0.20% |
| 2025-07-01 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0450 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0424 |
-0.18% |
| 2025-06-27 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0443 |
-0.55% |
| 2025-06-26 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0501 |
0.19% |
| 2025-06-25 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0481 |
1.64% |
| 2025-06-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0312 |
1.03% |
| 2025-06-23 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0207 |
0.21% |
| 2025-06-20 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0186 |
0.33% |
| 2025-06-19 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0152 |
-1.00% |
| 2025-06-18 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0255 |
-0.12% |
| 2025-06-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0267 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0302 |
-0.02% |
| 2025-06-13 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0304 |
-0.21% |
| 2025-06-12 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0326 |
0.28% |
| 2025-06-11 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0297 |
0.25% |
| 2025-06-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0271 |
-0.08% |
| 2025-06-09 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0279 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0268 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0254 |
-0.32% |
| 2025-06-04 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0287 |
0.27% |
| 2025-06-03 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0259 |
0.48% |
| 2025-05-30 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0210 |
-0.18% |
| 2025-05-29 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0228 |
0.27% |
| 2025-05-28 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0200 |
0.41% |
| 2025-05-27 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0158 |
0.18% |
| 2025-05-26 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0140 |
-0.37% |
| 2025-05-23 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0178 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0228 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0281 |
0.86% |
| 2025-05-20 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0193 |
1.86% |
| 2025-05-19 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0007 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9993 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0000 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0020 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9945 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9929 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9866 |
0.36% |
| 2025-05-08 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9831 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9861 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9874 |
1.20% |
| 2025-04-30 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9757 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9781 |
0.98% |
| 2025-04-28 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9686 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9684 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9658 |
0.50% |
| 2025-04-23 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9610 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9606 |
0.34% |
| 2025-04-21 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9573 |
0.72% |
| 2025-04-18 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9505 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9525 |
0.80% |
| 2025-04-16 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9449 |
-0.72% |
| 2025-04-15 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9518 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9539 |
0.87% |
| 2025-04-11 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9457 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9453 |
1.18% |
| 2025-04-09 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9343 |
2.45% |
| 2025-04-08 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9120 |
1.68% |
| 2025-04-07 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.8969 |
-6.55% |
| 2025-04-03 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9598 |
-0.72% |
| 2025-04-02 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9668 |
-0.21% |
| 2025-04-01 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9688 |
0.81% |
| 2025-03-31 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9610 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9676 |
-0.67% |
| 2025-03-27 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9741 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9764 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9767 |
-0.55% |
| 2025-03-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9821 |
-0.06% |
| 2025-03-21 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9827 |
-1.60% |
| 2025-03-20 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9987 |
-1.19% |
| 2025-03-19 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0107 |
-0.27% |
| 2025-03-18 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0134 |
0.66% |
| 2025-03-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0068 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0073 |
1.35% |
| 2025-03-13 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9939 |
-0.60% |
| 2025-03-12 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9999 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0051 |
0.61% |
| 2025-03-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9990 |
-0.96% |
| 2025-03-07 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0087 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0101 |
2.43% |
| 2025-03-05 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9861 |
0.80% |
| 2025-03-04 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9783 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9771 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9775 |
-2.88% |
| 2025-02-27 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0065 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0055 |
1.24% |
| 2025-02-25 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9932 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9978 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9990 |
1.93% |
| 2025-02-20 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9801 |
-0.33% |
| 2025-02-19 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9833 |
0.63% |
| 2025-02-18 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9771 |
-0.44% |
| 2025-02-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9814 |
-0.49% |
| 2025-02-14 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9862 |
1.01% |
| 2025-02-13 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9763 |
-0.71% |
| 2025-02-12 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9833 |
1.61% |
| 2025-02-11 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9677 |
-0.63% |
| 2025-02-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9738 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9697 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9585 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9426 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9468 |
-0.87% |
| 2025-01-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9551 |
1.44% |
| 2025-01-23 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9415 |
-0.72% |
| 2025-01-22 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9483 |
-0.53% |
| 2025-01-21 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9534 |
0.48% |
| 2025-01-20 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9488 |
1.15% |
| 2025-01-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9380 |
0.41% |
| 2025-01-16 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9342 |
0.61% |
| 2025-01-15 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9285 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9370 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9161 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9198 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9305 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9313 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9358 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9335 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9356 |
-0.61% |
| 2025-01-02 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9413 |
-1.66% |
| 2024-12-31 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9572 |
-0.96% |
| 2024-12-26 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9697 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9681 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9736 |
0.63% |
| 2024-12-23 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9675 |
-0.84% |
| 2024-12-20 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9757 |
-0.36% |
| 2024-12-19 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9792 |
0.63% |
| 2024-12-18 |
安信远见稳进一年持有混合C |
0.9731 |
0.23% |
