近一年安信远见稳进一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信远见稳进一年持有混合C015520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3318 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3304 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3369 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3364 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3527 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3603 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3557 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3552 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3606 |
0.69% |
| 2026-09-03 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3513 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3483 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3612 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3658 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3616 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3514 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3439 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3387 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3394 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3445 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3376 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3373 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3488 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3404 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3353 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3392 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3514 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3519 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3581 |
0.66% |
| 2026-08-07 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3492 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3384 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3454 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3415 |
-0.25% |
| 2026-08-03 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3448 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3426 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3419 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3341 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3190 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3230 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3225 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3414 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3294 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3266 |
0.46% |
| 2026-07-20 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3205 |
2.66% |
| 2026-07-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2863 |
-2.54% |
| 2026-07-16 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3198 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3251 |
0.18% |
| 2026-07-14 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3227 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2987 |
-1.01% |
| 2026-07-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3119 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3375 |
1.54% |
| 2026-07-08 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3172 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3262 |
-0.79% |
| 2026-07-06 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3367 |
-0.73% |
| 2026-07-03 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3465 |
0.93% |
| 2026-07-02 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3341 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3408 |
-0.48% |
| 2026-06-30 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3473 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3446 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3403 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3665 |
-0.81% |
| 2026-06-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3776 |
0.76% |
| 2026-06-23 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3672 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3818 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3784 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3871 |
-0.59% |
| 2026-06-16 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3953 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4030 |
-0.52% |
| 2026-06-12 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4104 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3998 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3979 |
0.02% |
| 2026-06-09 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3976 |
-0.31% |
| 2026-06-08 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4020 |
-0.50% |
| 2026-06-05 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4090 |
-0.42% |
| 2026-06-04 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4149 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4179 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4157 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4153 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4143 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4150 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4148 |
-0.43% |
| 2026-05-26 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4209 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4196 |
-0.34% |
| 2026-05-22 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4245 |
-0.34% |
| 2026-05-21 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4294 |
-0.22% |
| 2026-05-20 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4325 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4383 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4318 |
-0.67% |
| 2026-05-15 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4415 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4536 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4619 |
-0.15% |
| 2026-05-12 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4641 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4683 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4608 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4693 |
-0.70% |
| 2026-04-29 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4797 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4613 |
0.73% |
| 2026-04-27 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4507 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4544 |
-0.37% |
| 2026-04-23 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4598 |
0.05% |
| 2026-04-22 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4590 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4579 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4532 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4451 |
-0.61% |
| 2026-04-16 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4540 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4476 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4471 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4441 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4490 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4409 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4454 |
1.32% |
| 2026-04-07 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4266 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4274 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4337 |
-0.39% |
| 2026-04-01 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4393 |
0.64% |
| 2026-03-31 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4302 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4395 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4362 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4286 |
-0.61% |
| 2026-03-25 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4374 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4322 |
1.02% |
| 2026-03-23 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4178 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4530 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4564 |
-1.27% |
| 2026-03-18 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4751 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4768 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4777 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4844 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4846 |
-0.41% |
| 2026-03-11 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4907 |
0.36% |
| 2026-03-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4854 |
0.16% |
| 2026-03-09 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4831 |
-1.05% |
| 2026-03-06 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4989 |
0.69% |
| 2026-03-05 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4886 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4861 |
-1.54% |
| 2026-03-03 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.5094 |
-0.66% |
| 2026-03-02 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.5194 |
1.07% |
| 2026-02-27 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.5033 |
0.97% |
| 2026-02-26 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4889 |
-0.76% |
| 2026-02-25 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.5003 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4971 |
2.06% |
| 2026-02-13 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4669 |
-1.58% |
| 2026-02-12 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4904 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4920 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4847 |
-0.20% |
| 2026-02-09 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4877 |
0.62% |
| 2026-02-06 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4786 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4800 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4816 |
0.57% |
| 2026-02-03 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4732 |
0.55% |
| 2026-02-02 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4652 |
-4.06% |
| 2026-01-30 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.5272 |
-2.23% |
| 2026-01-29 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.5620 |
0.24% |
| 2026-01-28 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.5582 |
2.70% |
| 2026-01-27 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.5172 |
-1.36% |
| 2026-01-26 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.5378 |
2.21% |
| 2026-01-23 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.5046 |
0.51% |
| 2026-01-22 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4969 |
0.94% |
| 2026-01-21 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4830 |
2.26% |
| 2026-01-20 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4502 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4535 |
1.25% |
| 2026-01-16 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4356 |
-0.44% |
| 2026-01-15 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4419 |
0.99% |
| 2026-01-14 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4278 |
0.66% |
| 2026-01-13 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4185 |
0.42% |
| 2026-01-12 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4126 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.4016 |
1.95% |
| 2026-01-08 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3748 |
-0.97% |
| 2026-01-07 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3882 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3917 |
2.56% |
| 2026-01-05 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3570 |
1.70% |
| 2025-12-31 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3343 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3380 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3311 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3357 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3320 |
-0.24% |
| 2025-12-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3352 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3342 |
0.29% |
| 2025-12-22 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3304 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3217 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3168 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3262 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3081 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3188 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3236 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3048 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3125 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3084 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3266 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3280 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3062 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3084 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3110 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3087 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2989 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2929 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2914 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2944 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2899 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2843 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3153 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3234 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3176 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3356 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3442 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3632 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3482 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3463 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3467 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3300 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3290 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3131 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3086 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3232 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3143 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3257 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3261 |
1.77% |
| 2025-10-28 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3031 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3124 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3005 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2990 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2884 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2887 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2777 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2761 |
-2.06% |
| 2025-10-16 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3030 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3116 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2960 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3114 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3204 |
-1.62% |
| 2025-10-09 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3422 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3292 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3187 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2935 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3069 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3081 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2889 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2867 |
0.40% |
| 2025-09-19 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2816 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2787 |
-1.39% |
| 2025-09-17 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2967 |
1.11% |
