近一年天弘文化新兴产业股票C基金净值查询
查询指定日期范围天弘文化新兴产业股票C015475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8263 |
3.77% |
| 2026-09-15 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7599 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7640 |
-1.46% |
| 2026-09-11 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7898 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7956 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7938 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7927 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8030 |
5.90% |
| 2026-09-04 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7026 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7361 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7438 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7726 |
-3.02% |
| 2026-08-31 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8261 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8088 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8472 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7856 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7773 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7929 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8489 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8281 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8111 |
-8.01% |
| 2026-08-18 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9561 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9693 |
3.90% |
| 2026-08-14 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8953 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8835 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9063 |
2.17% |
| 2026-08-11 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8658 |
-1.41% |
| 2026-08-10 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8925 |
-0.38% |
| 2026-08-07 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8998 |
2.84% |
| 2026-08-06 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8473 |
1.58% |
| 2026-08-05 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8185 |
2.34% |
| 2026-08-04 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7770 |
5.77% |
| 2026-08-03 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.6800 |
-3.85% |
| 2026-07-31 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7447 |
2.73% |
| 2026-07-30 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.6983 |
-7.77% |
| 2026-07-29 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8302 |
-0.64% |
| 2026-07-28 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8420 |
-8.93% |
| 2026-07-27 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0064 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9661 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9724 |
-3.68% |
| 2026-07-22 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0449 |
-2.05% |
| 2026-07-21 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0878 |
8.47% |
| 2026-07-20 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9247 |
-1.93% |
| 2026-07-17 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9625 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.1193 |
-3.11% |
| 2026-07-15 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.1874 |
-3.90% |
| 2026-07-14 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.2728 |
2.81% |
| 2026-07-13 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.2107 |
-4.28% |
| 2026-07-10 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3096 |
-6.91% |
| 2026-07-09 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.4691 |
7.27% |
| 2026-07-08 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3017 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3210 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3413 |
-1.72% |
| 2026-07-03 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3823 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3820 |
-9.06% |
| 2026-07-01 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.5978 |
-1.63% |
| 2026-06-30 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.6409 |
3.94% |
| 2026-06-29 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.5407 |
3.08% |
| 2026-06-26 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.4647 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.5366 |
4.69% |
| 2026-06-24 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.4229 |
3.83% |
| 2026-06-23 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3336 |
-3.61% |
| 2026-06-22 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.4211 |
2.38% |
| 2026-06-18 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.3649 |
3.65% |
| 2026-06-17 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.2817 |
3.70% |
| 2026-06-16 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.2003 |
3.22% |
| 2026-06-15 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.1317 |
6.99% |
| 2026-06-12 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9924 |
-0.52% |
| 2026-06-11 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0028 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0091 |
-2.31% |
| 2026-06-09 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0566 |
5.50% |
| 2026-06-08 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9493 |
-3.09% |
| 2026-06-05 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0115 |
-5.28% |
| 2026-06-04 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.1178 |
2.26% |
| 2026-06-03 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0710 |
3.08% |
| 2026-06-02 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0092 |
3.54% |
| 2026-06-01 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9405 |
-4.83% |
| 2026-05-29 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0342 |
-2.67% |
| 2026-05-28 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0901 |
2.55% |
| 2026-05-27 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0381 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0569 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0615 |
3.83% |
| 2026-05-22 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9855 |
3.93% |
| 2026-05-21 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9104 |
-5.12% |
| 2026-05-20 |
天弘文化新兴产业股票C |
2.0082 |
2.73% |
| 2026-05-19 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9549 |
1.30% |
| 2026-05-18 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9299 |
0.59% |
| 2026-05-15 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9185 |
-1.62% |
| 2026-05-14 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9500 |
-1.32% |
| 2026-05-13 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9760 |
2.94% |
| 2026-05-12 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.9195 |
2.18% |
| 2026-05-11 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8785 |
4.07% |
| 2026-05-08 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.8050 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7189 |
1.30% |
| 2026-04-29 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.6969 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.6959 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7221 |
1.34% |
| 2026-04-24 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.6993 |
-0.81% |
| 2026-04-23 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7132 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.7211 |
3.73% |
| 2026-04-21 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.6592 |
1.20% |
| 2026-04-20 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.6396 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.6340 |
3.38% |
| 2026-04-16 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.5806 |
3.08% |
| 2026-04-15 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.5334 |
-1.20% |
| 2026-04-14 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.5521 |
2.53% |
| 2026-04-13 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.5138 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.5124 |
1.53% |
| 2026-04-09 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4896 |
1.38% |
| 2026-04-08 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4693 |
5.83% |
| 2026-04-07 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3883 |
1.21% |
| 2026-04-03 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3717 |
2.04% |
| 2026-04-02 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3443 |
-2.18% |
| 2026-04-01 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3743 |
2.47% |
| 2026-03-31 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3412 |
-3.80% |
| 2026-03-30 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3921 |
1.12% |
| 2026-03-27 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3767 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3637 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3930 |
3.07% |
| 2026-03-24 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3515 |
1.88% |
| 2026-03-23 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3266 |
-4.10% |
| 2026-03-20 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3833 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3843 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4178 |
2.32% |
| 2026-03-17 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3856 |
-3.75% |
| 2026-03-16 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4375 |
0.29% |
| 2026-03-13 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4334 |
-1.66% |
| 2026-03-12 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4576 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4691 |
-1.39% |
| 2026-03-10 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4895 |
3.12% |
| 2026-03-09 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4444 |
-2.05% |
| 2026-03-06 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4746 |
-0.96% |
| 2026-03-05 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4889 |
1.37% |
| 2026-03-04 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4688 |
-0.04% |
| 2026-03-03 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4694 |
-4.44% |
| 2026-03-02 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.5377 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.5344 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.5371 |
1.91% |
| 2026-02-25 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.5083 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.5038 |
0.68% |
| 2026-02-13 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4936 |
-0.38% |
| 2026-02-12 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4993 |
2.17% |
| 2026-02-11 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4675 |
-0.75% |
| 2026-02-10 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4786 |
0.91% |
| 2026-02-09 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4653 |
2.89% |
| 2026-02-06 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4241 |
-0.77% |
| 2026-02-05 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4351 |
-1.13% |
| 2026-02-04 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4515 |
-1.04% |
| 2026-02-03 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4668 |
2.98% |
| 2026-02-02 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4243 |
-5.48% |
| 2026-01-30 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.5023 |
0.89% |
| 2026-01-29 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4891 |
-3.22% |
| 2026-01-28 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.5370 |
1.17% |
| 2026-01-27 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.5193 |
2.41% |
| 2026-01-26 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4836 |
-1.96% |
| 2026-01-23 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.5133 |
-0.16% |
| 2026-01-22 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.5158 |
-1.42% |
| 2026-01-21 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.5373 |
3.03% |
| 2026-01-20 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4921 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4913 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4893 |
3.31% |
| 2026-01-15 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4416 |
1.41% |
| 2026-01-14 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4216 |
0.96% |
| 2026-01-13 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4081 |
-1.63% |
| 2026-01-12 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.4314 |
2.65% |
| 2026-01-09 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3944 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3854 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3906 |
1.55% |
| 2026-01-06 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3694 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3481 |
2.98% |
| 2025-12-31 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3091 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3161 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3099 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3094 |
-0.71% |
| 2025-12-25 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3187 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3212 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3150 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3160 |
1.38% |
| 2025-12-19 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.2981 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.2913 |
-1.00% |
| 2025-12-17 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3044 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.2808 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.2897 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3064 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.2912 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3021 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3032 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3140 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3134 |
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| 2025-12-04 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-12-03 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3034 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
天弘文化新兴产业股票C |
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-0.76% |
| 2025-12-01 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3209 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-11-27 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-11-26 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-11-25 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-11-24 |
天弘文化新兴产业股票C |
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1.04% |
| 2025-11-21 |
天弘文化新兴产业股票C |
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-1.23% |
| 2025-11-20 |
天弘文化新兴产业股票C |
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-0.96% |
| 2025-11-19 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3012 |
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| 2025-11-18 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-11-17 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3031 |
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| 2025-11-14 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3155 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3335 |
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| 2025-11-12 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3246 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3270 |
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| 2025-11-10 |
天弘文化新兴产业股票C |
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-0.04% |
| 2025-11-07 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-11-06 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-11-05 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-11-04 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-11-03 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-10-31 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3664 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3664 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3804 |
1.46% |
| 2025-10-28 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-10-27 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3600 |
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| 2025-10-24 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-10-23 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-10-22 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-10-21 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-10-20 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-10-17 |
天弘文化新兴产业股票C |
1.3093 |
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| 2025-10-16 |
天弘文化新兴产业股票C |
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-0.42% |
| 2025-10-15 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-10-14 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-10-13 |
天弘文化新兴产业股票C |
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-1.15% |
| 2025-10-10 |
天弘文化新兴产业股票C |
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-2.38% |
| 2025-10-09 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-09-30 |
天弘文化新兴产业股票C |
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| 2025-09-29 |
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| 2025-09-26 |
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| 2025-09-25 |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
天弘文化新兴产业股票C |
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1.67% |
