近一年天弘互联网混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘互联网混合C015461净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
天弘互联网混合C |
1.3488 |
1.74% |
| 2025-12-19 |
天弘互联网混合C |
1.3257 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
天弘互联网混合C |
1.3254 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
天弘互联网混合C |
1.3441 |
2.85% |
| 2025-12-16 |
天弘互联网混合C |
1.3069 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
天弘互联网混合C |
1.3241 |
-1.36% |
| 2025-12-12 |
天弘互联网混合C |
1.3424 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
天弘互联网混合C |
1.3190 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
天弘互联网混合C |
1.3410 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
天弘互联网混合C |
1.3337 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
天弘互联网混合C |
1.3334 |
1.76% |
| 2025-12-05 |
天弘互联网混合C |
1.3103 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
天弘互联网混合C |
1.2988 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
天弘互联网混合C |
1.2921 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
天弘互联网混合C |
1.2977 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
天弘互联网混合C |
1.3093 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
天弘互联网混合C |
1.2957 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
天弘互联网混合C |
1.2872 |
-0.69% |
| 2025-11-26 |
天弘互联网混合C |
1.2961 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
天弘互联网混合C |
1.2805 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
天弘互联网混合C |
1.2633 |
0.98% |
| 2025-11-21 |
天弘互联网混合C |
1.2510 |
-3.08% |
| 2025-11-20 |
天弘互联网混合C |
1.2907 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
天弘互联网混合C |
1.3019 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
天弘互联网混合C |
1.3066 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
天弘互联网混合C |
1.3059 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
天弘互联网混合C |
1.3100 |
-1.98% |
| 2025-11-13 |
天弘互联网混合C |
1.3364 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
天弘互联网混合C |
1.3236 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
天弘互联网混合C |
1.3277 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
天弘互联网混合C |
1.3429 |
-0.88% |
| 2025-11-07 |
天弘互联网混合C |
1.3548 |
-1.35% |
| 2025-11-06 |
天弘互联网混合C |
1.3733 |
1.56% |
| 2025-11-05 |
天弘互联网混合C |
1.3522 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
天弘互联网混合C |
1.3510 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
天弘互联网混合C |
1.3678 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
天弘互联网混合C |
1.3622 |
-1.75% |
| 2025-10-30 |
天弘互联网混合C |
1.3865 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
天弘互联网混合C |
1.4049 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
天弘互联网混合C |
1.3889 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
天弘互联网混合C |
1.3893 |
2.39% |
| 2025-10-24 |
天弘互联网混合C |
1.3569 |
3.26% |
| 2025-10-23 |
天弘互联网混合C |
1.3140 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
天弘互联网混合C |
1.3217 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
天弘互联网混合C |
1.3362 |
2.81% |
| 2025-10-20 |
天弘互联网混合C |
1.2997 |
0.88% |
| 2025-10-17 |
天弘互联网混合C |
1.2884 |
-3.27% |
| 2025-10-16 |
天弘互联网混合C |
1.3319 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
天弘互联网混合C |
1.3440 |
1.81% |
| 2025-10-14 |
天弘互联网混合C |
1.3201 |
-3.74% |
| 2025-10-13 |
天弘互联网混合C |
1.3714 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
天弘互联网混合C |
1.3782 |
-3.39% |
| 2025-10-09 |
天弘互联网混合C |
1.4265 |
1.58% |
| 2025-09-30 |
天弘互联网混合C |
1.4043 |
1.22% |
| 2025-09-29 |
天弘互联网混合C |
1.3874 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
天弘互联网混合C |
1.3703 |
-1.07% |
| 2025-09-25 |
天弘互联网混合C |
1.3851 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
天弘互联网混合C |
1.3762 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
天弘互联网混合C |
1.3508 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
天弘互联网混合C |
1.3530 |
2.20% |
| 2025-09-19 |
天弘互联网混合C |
1.3239 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
天弘互联网混合C |
1.3176 |
0.28% |
| 2025-09-17 |
天弘互联网混合C |
1.3139 |
0.71% |
| 2025-09-16 |
天弘互联网混合C |
1.3046 |
0.64% |
| 2025-09-15 |
天弘互联网混合C |
1.2963 |
-0.18% |
| 2025-09-12 |
天弘互联网混合C |
1.2987 |
0.26% |
| 2025-09-11 |
天弘互联网混合C |
1.2953 |
3.82% |
| 2025-09-10 |
天弘互联网混合C |
1.2477 |
0.84% |
| 2025-09-09 |
天弘互联网混合C |
1.2373 |
-1.06% |
| 2025-09-08 |
天弘互联网混合C |
1.2506 |
-0.31% |
| 2025-09-05 |
天弘互联网混合C |
1.2545 |
2.85% |
| 2025-09-04 |
天弘互联网混合C |
1.2197 |
-3.12% |
| 2025-09-03 |
天弘互联网混合C |
1.2590 |
-0.10% |
| 2025-09-02 |
天弘互联网混合C |
1.2603 |
-3.03% |
| 2025-09-01 |
天弘互联网混合C |
1.2997 |
1.40% |
| 2025-08-29 |
天弘互联网混合C |
1.2818 |
0.41% |
| 2025-08-28 |
天弘互联网混合C |
1.2766 |
3.16% |
| 2025-08-27 |
天弘互联网混合C |
1.2375 |
0.10% |
| 2025-08-26 |
天弘互联网混合C |
1.2363 |
0.76% |
| 2025-08-25 |
天弘互联网混合C |
1.2270 |
1.74% |
| 2025-08-22 |
天弘互联网混合C |
1.2060 |
2.61% |
| 2025-08-21 |
天弘互联网混合C |
1.1753 |
-0.36% |
| 2025-08-20 |
天弘互联网混合C |
1.1796 |
0.87% |
| 2025-08-19 |
天弘互联网混合C |
1.1694 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
天弘互联网混合C |
1.1702 |
1.60% |
| 2025-08-15 |
天弘互联网混合C |
1.1518 |
1.44% |
| 2025-08-14 |
天弘互联网混合C |
1.1354 |
-0.70% |
| 2025-08-13 |
天弘互联网混合C |
1.1434 |
2.31% |
| 2025-08-12 |
天弘互联网混合C |
1.1176 |
0.73% |
| 2025-08-11 |
天弘互联网混合C |
1.1095 |
1.42% |
| 2025-08-08 |
天弘互联网混合C |
1.0940 |
-0.47% |
| 2025-08-07 |
天弘互联网混合C |
1.0992 |
-0.08% |
| 2025-08-06 |
天弘互联网混合C |
1.1001 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
天弘互联网混合C |
1.0981 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
天弘互联网混合C |
1.0930 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
天弘互联网混合C |
1.0907 |
-0.61% |
| 2025-07-31 |
天弘互联网混合C |
1.0974 |
-0.31% |
| 2025-07-30 |
天弘互联网混合C |
1.1008 |
-0.49% |
| 2025-07-29 |
天弘互联网混合C |
1.1062 |
0.91% |
| 2025-07-28 |
天弘互联网混合C |
1.0962 |
0.16% |
| 2025-07-25 |
天弘互联网混合C |
1.0945 |
0.05% |
| 2025-07-24 |
天弘互联网混合C |
1.0939 |
0.52% |
| 2025-07-23 |
天弘互联网混合C |
1.0882 |
-0.35% |
| 2025-07-22 |
天弘互联网混合C |
1.0920 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
天弘互联网混合C |
1.0919 |
0.62% |
| 2025-07-18 |
天弘互联网混合C |
1.0852 |
-0.17% |
| 2025-07-17 |
天弘互联网混合C |
1.0870 |
1.75% |
| 2025-07-16 |
天弘互联网混合C |
1.0683 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
天弘互联网混合C |
1.0700 |
1.56% |
| 2025-07-14 |
天弘互联网混合C |
1.0536 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
天弘互联网混合C |
1.0528 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
天弘互联网混合C |
1.0508 |
-0.22% |
| 2025-07-09 |
天弘互联网混合C |
1.0531 |
-0.50% |
| 2025-07-08 |
天弘互联网混合C |
1.0584 |
2.03% |
| 2025-07-07 |
天弘互联网混合C |
1.0373 |
-0.69% |
| 2025-07-04 |
天弘互联网混合C |
1.0445 |
-0.47% |
| 2025-07-03 |
天弘互联网混合C |
1.0494 |
1.38% |
| 2025-07-02 |
天弘互联网混合C |
1.0351 |
-1.38% |
| 2025-07-01 |
天弘互联网混合C |
1.0496 |
-0.18% |
| 2025-06-30 |
天弘互联网混合C |
1.0515 |
1.41% |
| 2025-06-27 |
天弘互联网混合C |
1.0369 |
0.85% |
| 2025-06-26 |
天弘互联网混合C |
1.0282 |
-0.34% |
| 2025-06-25 |
天弘互联网混合C |
1.0317 |
1.59% |
| 2025-06-24 |
天弘互联网混合C |
1.0156 |
1.51% |
| 2025-06-23 |
天弘互联网混合C |
1.0005 |
0.21% |
| 2025-06-20 |
天弘互联网混合C |
0.9984 |
-0.72% |
| 2025-06-19 |
天弘互联网混合C |
1.0056 |
-0.80% |
| 2025-06-18 |
天弘互联网混合C |
1.0137 |
0.78% |
| 2025-06-17 |
天弘互联网混合C |
1.0059 |
-0.17% |
| 2025-06-16 |
天弘互联网混合C |
1.0076 |
0.67% |
| 2025-06-13 |
天弘互联网混合C |
1.0009 |
-1.08% |
| 2025-06-12 |
天弘互联网混合C |
1.0118 |
0.05% |
| 2025-06-11 |
天弘互联网混合C |
1.0113 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
天弘互联网混合C |
1.0091 |
-1.05% |
| 2025-06-09 |
天弘互联网混合C |
1.0198 |
0.59% |
| 2025-06-06 |
天弘互联网混合C |
1.0138 |
0.21% |
| 2025-06-05 |
天弘互联网混合C |
1.0117 |
1.62% |
| 2025-06-04 |
天弘互联网混合C |
0.9956 |
0.47% |
| 2025-06-03 |
天弘互联网混合C |
0.9909 |
0.21% |
| 2025-05-30 |
天弘互联网混合C |
0.9888 |
-1.16% |
| 2025-05-29 |
天弘互联网混合C |
1.0004 |
1.04% |
| 2025-05-28 |
天弘互联网混合C |
0.9901 |
0.21% |
| 2025-05-27 |
天弘互联网混合C |
0.9880 |
-0.97% |
| 2025-05-26 |
天弘互联网混合C |
0.9977 |
0.74% |
| 2025-05-23 |
天弘互联网混合C |
0.9904 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
天弘互联网混合C |
0.9985 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
天弘互联网混合C |
1.0026 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
天弘互联网混合C |
1.0031 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
天弘互联网混合C |
1.0005 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
天弘互联网混合C |
1.0040 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
天弘互联网混合C |
1.0024 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
天弘互联网混合C |
1.0135 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
天弘互联网混合C |
1.0133 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
天弘互联网混合C |
1.0178 |
1.77% |
| 2025-05-09 |
天弘互联网混合C |
1.0001 |
-1.24% |
| 2025-05-08 |
天弘互联网混合C |
1.0127 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
天弘互联网混合C |
1.0080 |
-0.40% |
| 2025-05-06 |
天弘互联网混合C |
1.0120 |
2.45% |
| 2025-04-30 |
天弘互联网混合C |
0.9878 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
天弘互联网混合C |
0.9827 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
天弘互联网混合C |
0.9819 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
天弘互联网混合C |
0.9897 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
天弘互联网混合C |
0.9878 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
天弘互联网混合C |
0.9931 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
天弘互联网混合C |
0.9916 |
-0.46% |
| 2025-04-21 |
天弘互联网混合C |
0.9962 |
0.81% |
| 2025-04-18 |
天弘互联网混合C |
0.9882 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
天弘互联网混合C |
0.9885 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
天弘互联网混合C |
0.9859 |
-0.31% |
| 2025-04-15 |
天弘互联网混合C |
0.9890 |
-0.70% |
| 2025-04-14 |
天弘互联网混合C |
0.9960 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
天弘互联网混合C |
0.9943 |
0.76% |
| 2025-04-10 |
天弘互联网混合C |
0.9868 |
1.12% |
| 2025-04-09 |
天弘互联网混合C |
0.9759 |
2.05% |
| 2025-04-08 |
天弘互联网混合C |
0.9563 |
0.41% |
| 2025-04-07 |
天弘互联网混合C |
0.9524 |
-6.02% |
| 2025-04-03 |
天弘互联网混合C |
1.0134 |
-0.87% |
| 2025-04-02 |
天弘互联网混合C |
1.0223 |
-0.22% |
| 2025-04-01 |
天弘互联网混合C |
1.0246 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
天弘互联网混合C |
1.0216 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
天弘互联网混合C |
1.0286 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
天弘互联网混合C |
1.0372 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
天弘互联网混合C |
1.0381 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
天弘互联网混合C |
1.0363 |
-0.89% |
| 2025-03-24 |
天弘互联网混合C |
1.0456 |
0.68% |
| 2025-03-21 |
天弘互联网混合C |
1.0385 |
-0.82% |
| 2025-03-20 |
天弘互联网混合C |
1.0471 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
天弘互联网混合C |
1.0491 |
-1.08% |
| 2025-03-18 |
天弘互联网混合C |
1.0606 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
天弘互联网混合C |
1.0607 |
0.16% |
| 2025-03-14 |
天弘互联网混合C |
1.0590 |
1.98% |
| 2025-03-13 |
天弘互联网混合C |
1.0384 |
-1.24% |
| 2025-03-12 |
天弘互联网混合C |
1.0514 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
天弘互联网混合C |
1.0536 |
-0.31% |
| 2025-03-10 |
天弘互联网混合C |
1.0569 |
-0.56% |
| 2025-03-07 |
天弘互联网混合C |
1.0629 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
天弘互联网混合C |
1.0654 |
1.52% |
| 2025-03-05 |
天弘互联网混合C |
1.0494 |
0.73% |
| 2025-03-04 |
天弘互联网混合C |
1.0418 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
天弘互联网混合C |
1.0371 |
-1.00% |
| 2025-02-28 |
天弘互联网混合C |
1.0476 |
-2.77% |
| 2025-02-27 |
天弘互联网混合C |
1.0774 |
-1.14% |
| 2025-02-26 |
天弘互联网混合C |
1.0898 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
天弘互联网混合C |
1.0823 |
-0.53% |
| 2025-02-24 |
天弘互联网混合C |
1.0881 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
天弘互联网混合C |
1.0888 |
2.77% |
| 2025-02-20 |
天弘互联网混合C |
1.0595 |
0.14% |
| 2025-02-19 |
天弘互联网混合C |
1.0580 |
1.48% |
| 2025-02-18 |
天弘互联网混合C |
1.0426 |
-0.94% |
| 2025-02-17 |
天弘互联网混合C |
1.0525 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
天弘互联网混合C |
1.0541 |
0.68% |
| 2025-02-13 |
天弘互联网混合C |
1.0470 |
-1.31% |
| 2025-02-12 |
天弘互联网混合C |
1.0609 |
1.22% |
| 2025-02-11 |
天弘互联网混合C |
1.0481 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
天弘互联网混合C |
1.0488 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
天弘互联网混合C |
1.0490 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
天弘互联网混合C |
1.0361 |
1.93% |
| 2025-02-05 |
天弘互联网混合C |
1.0165 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
天弘互联网混合C |
1.0132 |
-1.27% |
| 2025-01-24 |
天弘互联网混合C |
1.0262 |
1.83% |
| 2025-01-23 |
天弘互联网混合C |
1.0078 |
-1.23% |
| 2025-01-22 |
天弘互联网混合C |
1.0203 |
0.15% |
| 2025-01-21 |
天弘互联网混合C |
1.0188 |
0.64% |
| 2025-01-20 |
天弘互联网混合C |
1.0123 |
0.82% |
| 2025-01-17 |
天弘互联网混合C |
1.0041 |
1.91% |
| 2025-01-16 |
天弘互联网混合C |
0.9853 |
-0.14% |
| 2025-01-15 |
天弘互联网混合C |
0.9867 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
天弘互联网混合C |
0.9958 |
2.74% |
| 2025-01-13 |
天弘互联网混合C |
0.9692 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
天弘互联网混合C |
0.9768 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
天弘互联网混合C |
0.9835 |
0.49% |
| 2025-01-08 |
天弘互联网混合C |
0.9787 |
-0.60% |
| 2025-01-07 |
天弘互联网混合C |
0.9846 |
1.89% |
| 2025-01-06 |
天弘互联网混合C |
0.9663 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
天弘互联网混合C |
0.9648 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
天弘互联网混合C |
0.9757 |
-2.73% |
| 2024-12-31 |
天弘互联网混合C |
1.0031 |
-2.11% |
| 2024-12-26 |
天弘互联网混合C |
1.0320 |
1.72% |
| 2024-12-25 |
天弘互联网混合C |
1.0145 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
天弘互联网混合C |
1.0169 |
0.72% |
