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南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(南方浩鑫稳健优选6个月混合(FOF)A)基金净值查询(015421)

今年以来南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A|南方浩鑫稳健优选6个月混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A015421净值及计算阶段收益
今年以来015421基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0724 -0.02%
2026-09-11 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0726 -0.12%
2026-09-10 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0739 -0.05%
2026-09-09 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0744 0.03%
2026-09-08 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0741 -0.01%
2026-09-07 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0742 -0.02%
2026-09-04 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0744 0.03%
2026-09-03 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0741 0.10%
2026-09-02 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0730 -0.18%
2026-09-01 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0749 -0.01%
2026-08-31 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0750 -0.07%
2026-08-28 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0758 -0.01%
2026-08-27 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0759 0.04%
2026-08-26 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0755 0.03%
2026-08-25 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0752 -0.01%
2026-08-24 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0753 -0.01%
2026-08-21 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0754 0.04%
2026-08-20 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0750 0.04%
2026-08-19 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0746 -0.22%
2026-08-18 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0770 0.05%
2026-08-17 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0765 0.18%
2026-08-14 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0746 0.03%
2026-08-13 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0743 -0.07%
2026-08-12 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0751 0.05%
2026-08-11 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0746 -0.06%
2026-08-10 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0752 0.07%
2026-08-07 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0744 0.06%
2026-08-06 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0738 -0.01%
2026-08-05 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0739 0.10%
2026-08-04 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0728 0.01%
2026-08-03 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0727 -0.02%
2026-07-31 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0729 0.04%
2026-07-30 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0725 -0.01%
2026-07-29 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0726 0.10%
2026-07-28 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0715 -0.11%
2026-07-27 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0727 0.19%
2026-07-24 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0707 -0.08%
2026-07-23 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0716 0.06%
2026-07-22 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0710 0.02%
2026-07-21 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0708 0.07%
2026-07-20 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0701 0.04%
2026-07-17 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0697 -0.07%
2026-07-16 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0704 -0.06%
2026-07-15 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0710 0.01%
2026-07-14 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0709 0.06%
2026-07-13 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0703 -0.06%
2026-07-10 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0709 -0.04%
2026-07-09 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0713 0.03%
2026-07-08 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0710 -0.01%
2026-07-07 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0711 -0.02%
2026-07-06 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0713 0.03%
2026-07-03 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0710 0.02%
2026-07-02 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0708 -0.14%
2026-07-01 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0723 -0.07%
2026-06-30 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0731 0.05%
2026-06-29 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0726 0.08%
2026-06-26 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0717 -0.07%
2026-06-25 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0725 0.07%
2026-06-24 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0718 0.07%
2026-06-23 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0711 -0.14%
2026-06-22 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0726 0.07%
2026-06-18 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0719 0.03%
2026-06-17 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0716 0.06%
2026-06-16 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0710 0.02%
2026-06-15 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0708 0.07%
2026-06-12 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0700 0.03%
2026-06-11 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0697 -0.05%
2026-06-10 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0702 -0.07%
2026-06-09 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0709 0.03%
2026-06-08 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0706 -0.11%
2026-06-05 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0718 -0.05%
2026-06-04 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0723 -0.02%
2026-06-03 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0725 -0.03%
2026-06-02 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0728 0.01%
2026-06-01 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0727 0.06%
2026-05-29 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0721 0.00%
2026-05-28 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0721 0.02%
2026-05-27 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0719 0.01%
2026-05-26 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0718 0.01%
2026-05-25 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0717 0.07%
2026-05-22 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0710 0.05%
2026-05-21 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0705 -0.07%
2026-05-20 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0712 0.02%
2026-05-19 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0710 0.07%
2026-05-18 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0703 -0.01%
2026-05-15 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0704 -0.06%
2026-05-14 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0710 -0.10%
2026-05-13 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0721 0.06%
2026-05-12 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0715 -0.04%
2026-05-11 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0719 0.04%
2026-05-08 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0715 -0.01%
2026-05-07 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0716 0.02%
2026-05-06 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0714 0.07%
2026-04-28 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0701 0.01%
2026-04-27 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0700 0.00%
2026-04-24 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0700 -0.02%
2026-04-23 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0702 -0.05%
2026-04-22 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0707 0.05%
2026-04-21 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0702 0.02%
2026-04-20 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0700 0.02%
2026-04-17 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0698 0.01%
2026-04-16 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0697 0.07%
2026-04-15 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0689 0.00%
2026-04-14 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0689 0.07%
2026-04-13 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0681 -0.01%
2026-04-10 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0682 0.01%
2026-04-09 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0681 -0.02%
2026-04-08 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0683 0.13%
2026-04-07 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0669 0.04%
2026-04-03 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0665 0.02%
2026-04-02 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0663 -0.07%
2026-04-01 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0670 0.07%
2026-03-31 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0663 -0.02%
2026-03-30 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0665 0.05%
2026-03-27 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0660 0.03%
2026-03-26 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0657 -0.03%
2026-03-25 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0660 0.07%
2026-03-24 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0653 0.10%
2026-03-23 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0642 -0.22%
2026-03-20 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0665 -0.07%
2026-03-19 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0673 -0.14%
2026-03-18 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0688 0.03%
2026-03-17 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0685 -0.06%
2026-03-16 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0691 -0.07%
2026-03-13 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0698 -0.04%
2026-03-12 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0702 -0.03%
2026-03-11 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0705 0.03%
2026-03-10 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0702 0.07%
2026-03-09 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0695 -0.03%
2026-03-06 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0698 0.03%
2026-03-05 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0695 0.02%
2026-03-04 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0693 -0.07%
2026-03-03 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0701 -0.14%
2026-03-02 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0716 0.10%
2026-02-27 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0705 0.02%
2026-02-26 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0703 -0.06%
2026-02-25 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0709 -0.01%
2026-02-24 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0710 0.08%
2026-02-13 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0701 -0.05%
2026-02-12 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0706 0.04%
2026-02-11 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0702 0.02%
2026-02-10 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0700 0.00%
2026-02-09 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0700 0.07%
2026-02-06 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0692 0.00%
2026-02-05 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0692 -0.02%
2026-02-04 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0694 0.04%
2026-02-03 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0690 0.07%
2026-02-02 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0683 -0.19%
2026-01-30 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0703 -0.07%
2026-01-29 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0711 0.02%
2026-01-28 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0709 0.03%
2026-01-27 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0706 0.02%
2026-01-26 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0704 -0.01%
2026-01-23 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0705 0.07%
2026-01-22 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0697 0.03%
2026-01-21 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0694 0.14%
2026-01-20 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0679 -0.02%
2026-01-19 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0681 0.08%
2026-01-16 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0672 0.05%
2026-01-15 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0667 0.05%
2026-01-14 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0662 0.06%
2026-01-13 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
2026-01-12 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0663 0.08%
2026-01-09 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0654 0.05%
2026-01-08 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0649 0.00%
2026-01-07 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0649 0.02%
2026-01-06 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0647 0.04%
2026-01-05 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0643 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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