近一年鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C015304净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8908 |
-0.67% |
| 2026-09-15 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8968 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9005 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8959 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9085 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9180 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9204 |
0.44% |
| 2026-09-07 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9164 |
-1.65% |
| 2026-09-04 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9315 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9198 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9161 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9189 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9234 |
-1.22% |
| 2026-08-28 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9347 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9359 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9336 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9272 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9250 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9333 |
-1.07% |
| 2026-08-20 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9433 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9368 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9357 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9316 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9291 |
-0.78% |
| 2026-08-13 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9364 |
-1.37% |
| 2026-08-12 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9494 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9494 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9576 |
1.43% |
| 2026-08-07 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9441 |
0.47% |
| 2026-08-06 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9397 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9449 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9407 |
-0.43% |
| 2026-08-03 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9448 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9473 |
-0.68% |
| 2026-07-30 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9538 |
1.10% |
| 2026-07-29 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9434 |
2.09% |
| 2026-07-28 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9241 |
0.97% |
| 2026-07-27 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9152 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9042 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9221 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9120 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9135 |
-0.39% |
| 2026-07-20 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9171 |
2.95% |
| 2026-07-17 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8908 |
-2.15% |
| 2026-07-16 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9104 |
0.72% |
| 2026-07-15 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9039 |
2.10% |
| 2026-07-14 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8853 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8733 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8767 |
0.57% |
| 2026-07-09 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8717 |
-1.54% |
| 2026-07-08 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8851 |
1.07% |
| 2026-07-07 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8757 |
-0.79% |
| 2026-07-06 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8827 |
2.00% |
| 2026-07-03 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8654 |
1.87% |
| 2026-07-02 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8495 |
1.64% |
| 2026-07-01 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8358 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8343 |
-1.35% |
| 2026-06-29 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8456 |
2.51% |
| 2026-06-26 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8249 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8314 |
-0.72% |
| 2026-06-24 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8374 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8379 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8563 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8551 |
-1.57% |
| 2026-06-17 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8687 |
-0.82% |
| 2026-06-16 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8759 |
-2.89% |
| 2026-06-15 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9012 |
-0.66% |
| 2026-06-12 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9072 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8960 |
-0.55% |
| 2026-06-10 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9010 |
0.19% |
| 2026-06-09 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8993 |
-0.16% |
| 2026-06-08 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9007 |
-0.99% |
| 2026-06-05 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9097 |
-0.77% |
| 2026-06-04 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9168 |
-1.38% |
| 2026-06-03 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9296 |
-1.62% |
| 2026-06-02 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9447 |
1.89% |
| 2026-06-01 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9272 |
0.89% |
| 2026-05-29 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9190 |
1.32% |
| 2026-05-28 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9070 |
-1.80% |
| 2026-05-27 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9233 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9337 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9337 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9327 |
-0.27% |
| 2026-05-21 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9352 |
-0.92% |
| 2026-05-20 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9439 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9493 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9443 |
-1.85% |
| 2026-05-15 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9618 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9697 |
-1.02% |
| 2026-05-13 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9797 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9799 |
-0.33% |
| 2026-05-11 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9831 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9803 |
0.24% |
| 2026-04-30 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9762 |
-1.09% |
| 2026-04-29 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9868 |
1.85% |
| 2026-04-28 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9689 |
0.59% |
| 2026-04-27 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9632 |
-0.69% |
| 2026-04-24 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9699 |
0.22% |
| 2026-04-23 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9678 |
-0.87% |
| 2026-04-22 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9763 |
-0.63% |
| 2026-04-21 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9825 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9777 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9782 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9871 |
1.25% |
| 2026-04-15 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9749 |
0.68% |
| 2026-04-14 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9683 |
0.97% |
| 2026-04-13 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9590 |
-0.98% |
| 2026-04-10 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9684 |
-0.29% |
| 2026-04-09 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9712 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9748 |
2.30% |
| 2026-04-07 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9529 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9540 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9600 |
-0.39% |
| 2026-04-01 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9638 |
1.18% |
| 2026-03-31 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9526 |
0.05% |
| 2026-03-30 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9521 |
-0.58% |
| 2026-03-27 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9577 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9531 |
-0.81% |
| 2026-03-25 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9609 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9530 |
1.49% |
| 2026-03-23 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9390 |
-2.32% |
| 2026-03-20 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9613 |
-0.65% |
| 2026-03-19 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9676 |
-1.83% |
| 2026-03-18 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9856 |
-0.78% |
| 2026-03-17 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9933 |
-0.41% |
| 2026-03-16 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9974 |
0.20% |
| 2026-03-13 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9954 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9966 |
0.45% |
| 2026-03-11 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9921 |
1.08% |
| 2026-03-10 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9815 |
0.84% |
| 2026-03-09 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9733 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9741 |
1.02% |
| 2026-03-05 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9643 |
-0.38% |
| 2026-03-04 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9680 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9778 |
-0.30% |
| 2026-03-02 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9807 |
0.56% |
| 2026-02-27 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9752 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9709 |
-1.50% |
| 2026-02-25 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9857 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9809 |
1.37% |
| 2026-02-13 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9676 |
-1.87% |
| 2026-02-12 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9860 |
-0.61% |
| 2026-02-11 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9921 |
0.79% |
| 2026-02-10 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9843 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9821 |
0.86% |
| 2026-02-06 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9737 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9807 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9830 |
1.46% |
| 2026-02-03 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9689 |
1.09% |
| 2026-02-02 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9585 |
-3.22% |
| 2026-01-30 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9904 |
-2.22% |
| 2026-01-29 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
1.0129 |
1.15% |
| 2026-01-28 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
1.0014 |
1.98% |
| 2026-01-27 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9820 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9813 |
0.79% |
| 2026-01-23 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9736 |
-0.09% |
| 2026-01-22 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9745 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9718 |
0.32% |
| 2026-01-20 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9687 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9699 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9667 |
-0.75% |
| 2026-01-15 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9740 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9735 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9680 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9668 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
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| 2026-01-08 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
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| 2026-01-07 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
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0.41% |
