近一季金元顺安产业臻选混合C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安产业臻选混合C015292净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0073 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9961 |
-1.61% |
| 2026-09-14 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0121 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0083 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0264 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0365 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0385 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0349 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0294 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0341 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0378 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0512 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0533 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0497 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0452 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0386 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0332 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0354 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0449 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0363 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0314 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0629 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0644 |
1.18% |
| 2026-08-14 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0520 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0461 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0547 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0483 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0561 |
0.76% |
| 2026-08-07 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0481 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0389 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0384 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0217 |
1.43% |
| 2026-08-03 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0073 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0064 |
1.31% |
| 2026-07-30 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9934 |
-1.29% |
| 2026-07-29 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0064 |
1.11% |
| 2026-07-28 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9954 |
-0.89% |
| 2026-07-27 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0043 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9831 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0028 |
1.57% |
| 2026-07-22 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9873 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9907 |
1.68% |
| 2026-07-20 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9743 |
-2.21% |
| 2026-07-17 |
金元顺安产业臻选混合C |
0.9963 |
-4.06% |
| 2026-07-16 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0385 |
-0.50% |
| 2026-07-15 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0437 |
-0.44% |
| 2026-07-14 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0483 |
1.49% |
| 2026-07-13 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0329 |
-3.02% |
| 2026-07-10 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0651 |
-1.58% |
| 2026-07-09 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0822 |
-0.27% |
| 2026-07-08 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.0851 |
-3.48% |
| 2026-07-07 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1229 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1296 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1360 |
-0.48% |
| 2026-07-02 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1415 |
-1.29% |
| 2026-07-01 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1564 |
1.24% |
| 2026-06-30 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1422 |
1.99% |
| 2026-06-29 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1199 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1122 |
-4.81% |
| 2026-06-25 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1657 |
-2.15% |
| 2026-06-24 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1908 |
3.13% |
| 2026-06-23 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1547 |
-3.65% |
| 2026-06-22 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1985 |
1.84% |
| 2026-06-18 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1768 |
-1.51% |
| 2026-06-17 |
金元顺安产业臻选混合C |
1.1949 |
-0.54% |
