近半年招商瑞联1年持有混合A|招商瑞联1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞联1年持有混合A015268净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0934 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0924 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0879 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0899 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0880 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0863 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0884 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0863 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0920 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0943 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0887 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0907 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0923 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0935 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0917 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0910 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0908 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0927 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0917 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0910 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0966 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0970 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0959 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.1007 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.1019 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.1048 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.1012 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.1011 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.1021 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0943 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0932 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0905 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0897 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0929 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0915 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0901 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0923 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0900 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0923 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0894 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0891 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0876 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0894 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0858 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0850 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0900 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0911 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0873 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0919 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0942 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0952 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0928 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0894 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0852 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0858 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0854 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0830 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0865 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0872 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0875 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0934 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0908 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0905 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0910 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0910 |
0.33% |
| 2025-09-10 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0874 |
-0.26% |
| 2025-09-09 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0902 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0917 |
0.43% |
| 2025-09-05 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0870 |
0.38% |
| 2025-09-04 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0829 |
-0.39% |
| 2025-09-03 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0871 |
-0.17% |
| 2025-09-02 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0890 |
-0.33% |
| 2025-09-01 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0926 |
0.14% |
| 2025-08-29 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0911 |
0.12% |
| 2025-08-28 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0898 |
0.09% |
| 2025-08-27 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0888 |
-0.86% |
| 2025-08-26 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0982 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0977 |
0.58% |
| 2025-08-22 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0914 |
0.61% |
| 2025-08-21 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0848 |
0.25% |
| 2025-08-20 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0821 |
0.19% |
| 2025-08-19 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0800 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0814 |
0.23% |
| 2025-08-15 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0789 |
0.56% |
| 2025-08-14 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0729 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0740 |
0.28% |
| 2025-08-12 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0710 |
0.18% |
| 2025-08-11 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0691 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0691 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0700 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0698 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0672 |
0.34% |
| 2025-08-04 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0636 |
0.24% |
| 2025-08-01 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0611 |
-0.13% |
| 2025-07-31 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0625 |
-0.49% |
| 2025-07-30 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0677 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0671 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0679 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0671 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0685 |
0.05% |
| 2025-07-23 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0680 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0670 |
0.19% |
| 2025-07-21 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0650 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0637 |
0.18% |
| 2025-07-17 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0618 |
0.20% |
| 2025-07-16 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0597 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0603 |
-0.05% |
| 2025-07-14 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0608 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0608 |
-0.06% |
| 2025-07-10 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0614 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0602 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0602 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0593 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0594 |
0.15% |
| 2025-07-03 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0578 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0572 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0565 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0541 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0538 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0555 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0552 |
0.29% |
| 2025-06-24 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0521 |
0.17% |
| 2025-06-23 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0503 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0488 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
招商瑞联1年持有混合A |
1.0479 |
-0.21% |
