近一季西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C015253净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8203 |
-0.17% |
2024-04-29 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8217 |
0.54% |
2024-04-26 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8173 |
0.69% |
2024-04-25 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8117 |
-0.02% |
2024-04-24 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8119 |
0.42% |
2024-04-23 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8085 |
-0.47% |
2024-04-22 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8123 |
-0.48% |
2024-04-19 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8162 |
-0.05% |
2024-04-18 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8166 |
0.11% |
2024-04-17 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8157 |
0.87% |
2024-04-16 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8087 |
-0.81% |
2024-04-15 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8153 |
0.38% |
2024-04-12 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8122 |
-0.07% |
2024-04-11 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8128 |
0.20% |
2024-04-10 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8112 |
-0.26% |
2024-04-09 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8133 |
0.01% |
2024-04-08 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8132 |
-0.26% |
2024-04-03 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8153 |
0.07% |
2024-04-02 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8147 |
-0.01% |
2024-04-01 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8148 |
0.52% |
2024-03-29 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8106 |
0.22% |
2024-03-28 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8088 |
0.19% |
2024-03-27 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8073 |
-0.51% |
2024-03-26 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8114 |
0.09% |
2024-03-25 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8107 |
-0.33% |
2024-03-22 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8134 |
-0.32% |
2024-03-21 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8160 |
0.07% |
2024-03-20 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8154 |
0.15% |
2024-03-19 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8142 |
-0.21% |
2024-03-18 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8159 |
0.39% |
2024-03-15 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8127 |
0.09% |
2024-03-14 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8120 |
-0.25% |
2024-03-13 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8140 |
0.01% |
2024-03-12 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8139 |
-0.15% |
2024-03-11 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8151 |
0.02% |
2024-03-08 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8149 |
0.18% |
2024-03-07 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8134 |
-0.04% |
2024-03-06 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8137 |
0.00% |
2024-03-05 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8137 |
0.09% |
2024-03-04 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8130 |
0.07% |
2024-03-01 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8124 |
0.05% |
2024-02-29 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8120 |
0.50% |
2024-02-28 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8080 |
-0.39% |
2024-02-27 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8112 |
0.28% |
2024-02-26 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8089 |
-0.46% |
2024-02-23 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8126 |
-0.06% |
2024-02-22 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8131 |
0.59% |
2024-02-21 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8083 |
0.45% |
2024-02-20 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8047 |
0.22% |
2024-02-19 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.8029 |
0.69% |
2024-02-08 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.7974 |
0.18% |
2024-02-07 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C |
0.7960 |
0.26% |