今年以来国寿安保稳泽两年持有混合C|国寿安保稳泽两年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳泽两年持有混合C015236净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2558 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2548 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2560 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2564 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2585 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2591 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2586 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2591 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2604 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2602 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2589 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2603 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2612 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2624 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2637 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2635 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2630 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2644 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2651 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2641 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2633 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2728 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2716 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2652 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2654 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2655 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2650 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2682 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2646 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2623 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2621 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2590 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2564 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2580 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2587 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2577 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2584 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2630 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2589 |
-0.02% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2591 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2579 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2567 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2516 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2521 |
-0.29% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2557 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2585 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2608 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2569 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2643 |
-0.90% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2758 |
0.65% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2676 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2689 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2703 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2719 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2731 |
-1.79% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2963 |
-0.77% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.3063 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2996 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2882 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2935 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2896 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2812 |
-1.20% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2967 |
0.62% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2887 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2878 |
1.34% |
| 2026-06-16 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2708 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2697 |
1.28% |
| 2026-06-12 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2537 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2509 |
0.40% |
| 2026-06-10 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2459 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2507 |
0.57% |
| 2026-06-08 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2436 |
-0.87% |
| 2026-06-05 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2545 |
-0.53% |
| 2026-06-04 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2612 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2600 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2557 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2508 |
-0.22% |
| 2026-05-29 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2535 |
-0.46% |
| 2026-05-28 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2593 |
0.30% |
| 2026-05-27 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2555 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2589 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2606 |
0.64% |
| 2026-05-22 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2526 |
0.54% |
| 2026-05-21 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2459 |
-0.84% |
| 2026-05-20 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2565 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2545 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2503 |
0.32% |
| 2026-05-15 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2463 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2550 |
-0.85% |
| 2026-05-13 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2657 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2625 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2617 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2512 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2434 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2440 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2418 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2425 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2422 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2425 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2430 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2411 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2401 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2393 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2383 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2352 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2377 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2362 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2340 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2319 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2317 |
0.42% |
| 2026-04-07 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2266 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2258 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2263 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2286 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2277 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2301 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2305 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2300 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2313 |
0.05% |
| 2026-03-24 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2307 |
0.16% |
| 2026-03-23 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2287 |
-0.21% |
| 2026-03-20 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2313 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2317 |
-0.49% |
| 2026-03-18 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2378 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2375 |
-0.36% |
| 2026-03-16 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2420 |
-0.51% |
| 2026-03-13 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2484 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2532 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2523 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2494 |
-0.06% |
| 2026-03-09 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2502 |
-0.62% |
| 2026-03-06 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2580 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2546 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2516 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2539 |
-1.62% |
| 2026-03-02 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2746 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2720 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2674 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2690 |
0.88% |
| 2026-02-24 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2579 |
0.62% |
| 2026-02-13 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2502 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2579 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2556 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2531 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2560 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2517 |
0.35% |
| 2026-02-05 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2473 |
-0.73% |
| 2026-02-04 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2565 |
0.26% |
| 2026-02-03 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2532 |
0.94% |
| 2026-02-02 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2415 |
-1.73% |
| 2026-01-30 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2633 |
-1.03% |
| 2026-01-29 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2764 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2815 |
1.16% |
| 2026-01-27 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2668 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2652 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2648 |
0.62% |
| 2026-01-22 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2570 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2558 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2548 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2574 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2580 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2555 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2549 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2529 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2613 |
0.60% |
| 2026-01-09 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2538 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2485 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2513 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2495 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
国寿安保稳泽两年持有混合C |
1.2361 |
0.88% |
