近半年前海开源沪港深农业混合C|前海开源沪港深农业混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深农业混合C015210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1182 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1326 |
1.03% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1211 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1046 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1239 |
1.67% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1054 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1135 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1060 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1047 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1070 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1136 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1205 |
-0.66% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1279 |
1.42% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1121 |
1.53% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0953 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0983 |
-1.37% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1134 |
1.54% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0965 |
-1.48% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1130 |
-2.18% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1373 |
1.22% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1236 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1356 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1372 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1442 |
-0.22% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1467 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1526 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1535 |
2.87% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1213 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1266 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1226 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1224 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1360 |
1.48% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1194 |
1.08% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1074 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1179 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1153 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1155 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1039 |
-0.41% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1085 |
-1.60% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1265 |
-1.54% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1441 |
1.09% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1318 |
-1.02% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1434 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1667 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1758 |
0.70% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1676 |
-1.20% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1818 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1794 |
0.49% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1736 |
-0.84% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1835 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1729 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1657 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1725 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1729 |
-0.36% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1771 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1784 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1859 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1827 |
-2.44% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2123 |
-1.43% |
| 2025-09-16 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2299 |
-0.97% |
| 2025-09-15 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2420 |
1.17% |
| 2025-09-12 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2276 |
-0.12% |
| 2025-09-11 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2291 |
2.12% |
| 2025-09-10 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2036 |
-0.27% |
| 2025-09-09 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2069 |
-0.76% |
| 2025-09-08 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2162 |
2.15% |
| 2025-09-05 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1906 |
1.66% |
| 2025-09-04 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1712 |
0.96% |
| 2025-09-03 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1601 |
-1.64% |
| 2025-09-02 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1795 |
-1.86% |
| 2025-09-01 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2019 |
-0.88% |
| 2025-08-29 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2126 |
0.54% |
| 2025-08-28 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2061 |
-1.01% |
| 2025-08-27 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2184 |
-2.38% |
| 2025-08-26 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2481 |
3.07% |
| 2025-08-25 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2109 |
0.40% |
| 2025-08-22 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2061 |
-0.41% |
| 2025-08-21 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2111 |
1.16% |
| 2025-08-20 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1972 |
1.37% |
| 2025-08-19 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1810 |
-0.47% |
| 2025-08-18 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1866 |
0.34% |
| 2025-08-15 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1826 |
-0.45% |
| 2025-08-14 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1879 |
-1.12% |
| 2025-08-13 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2014 |
-0.16% |
| 2025-08-12 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2033 |
1.68% |
| 2025-08-11 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1834 |
1.37% |
| 2025-08-08 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1674 |
-0.79% |
| 2025-08-07 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1767 |
0.68% |
| 2025-08-06 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1687 |
0.73% |
| 2025-08-05 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1602 |
0.48% |
| 2025-08-04 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1547 |
1.38% |
| 2025-08-01 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1390 |
-0.73% |
| 2025-07-31 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1474 |
-0.60% |
| 2025-07-30 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1543 |
0.24% |
| 2025-07-29 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1515 |
-1.66% |
| 2025-07-28 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1709 |
-0.53% |
| 2025-07-25 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1771 |
-1.23% |
| 2025-07-24 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1918 |
-0.66% |
| 2025-07-23 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1997 |
-0.41% |
| 2025-07-22 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2046 |
1.57% |
| 2025-07-21 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1860 |
3.74% |
| 2025-07-18 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1432 |
0.60% |
| 2025-07-17 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1364 |
-0.67% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1441 |
1.50% |
| 2025-07-15 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1272 |
-2.52% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1563 |
0.28% |
| 2025-07-11 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1531 |
1.39% |
| 2025-07-10 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1373 |
-0.55% |
| 2025-07-09 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1436 |
2.46% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1161 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1153 |
-0.58% |
| 2025-07-04 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1218 |
-0.35% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1257 |
0.64% |
| 2025-07-02 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1185 |
0.50% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1129 |
0.93% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1026 |
0.62% |
| 2025-06-27 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0958 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0943 |
-0.64% |
| 2025-06-25 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1014 |
0.46% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0964 |
0.83% |
| 2025-06-23 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0874 |
-0.26% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0902 |
-0.40% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0946 |
-1.60% |
| 2025-06-18 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1124 |
-1.10% |
