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汇添富文体娱乐混合D基金净值查询(015184)

近一季汇添富文体娱乐混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富文体娱乐混合D015184净值及计算阶段收益
近一季015184基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富文体娱乐混合D 1.6569 -0.97%
2026-09-15 汇添富文体娱乐混合D 1.6730 -0.36%
2026-09-14 汇添富文体娱乐混合D 1.6791 0.45%
2026-09-11 汇添富文体娱乐混合D 1.6716 -0.39%
2026-09-10 汇添富文体娱乐混合D 1.6782 -1.52%
2026-09-09 汇添富文体娱乐混合D 1.7037 -1.37%
2026-09-08 汇添富文体娱乐混合D 1.7271 0.01%
2026-09-07 汇添富文体娱乐混合D 1.7270 -0.99%
2026-09-04 汇添富文体娱乐混合D 1.7441 1.20%
2026-09-03 汇添富文体娱乐混合D 1.7235 0.23%
2026-09-02 汇添富文体娱乐混合D 1.7195 -0.88%
2026-09-01 汇添富文体娱乐混合D 1.7347 -0.14%
2026-08-31 汇添富文体娱乐混合D 1.7372 -0.58%
2026-08-28 汇添富文体娱乐混合D 1.7473 0.22%
2026-08-27 汇添富文体娱乐混合D 1.7434 -0.19%
2026-08-26 汇添富文体娱乐混合D 1.7468 0.45%
2026-08-25 汇添富文体娱乐混合D 1.7390 0.12%
2026-08-24 汇添富文体娱乐混合D 1.7369 -0.75%
2026-08-21 汇添富文体娱乐混合D 1.7500 -0.92%
2026-08-20 汇添富文体娱乐混合D 1.7661 0.12%
2026-08-19 汇添富文体娱乐混合D 1.7640 -0.07%
2026-08-18 汇添富文体娱乐混合D 1.7652 0.61%
2026-08-17 汇添富文体娱乐混合D 1.7545 0.29%
2026-08-14 汇添富文体娱乐混合D 1.7495 -0.02%
2026-08-13 汇添富文体娱乐混合D 1.7499 -0.83%
2026-08-12 汇添富文体娱乐混合D 1.7646 -0.69%
2026-08-11 汇添富文体娱乐混合D 1.7769 -0.77%
2026-08-10 汇添富文体娱乐混合D 1.7906 2.08%
2026-08-07 汇添富文体娱乐混合D 1.7542 -0.25%
2026-08-06 汇添富文体娱乐混合D 1.7586 -0.93%
2026-08-05 汇添富文体娱乐混合D 1.7751 0.19%
2026-08-04 汇添富文体娱乐混合D 1.7718 -0.92%
2026-08-03 汇添富文体娱乐混合D 1.7882 -0.02%
2026-07-31 汇添富文体娱乐混合D 1.7885 0.55%
2026-07-30 汇添富文体娱乐混合D 1.7788 0.73%
2026-07-29 汇添富文体娱乐混合D 1.7659 2.66%
2026-07-28 汇添富文体娱乐混合D 1.7202 0.82%
2026-07-27 汇添富文体娱乐混合D 1.7062 2.21%
2026-07-24 汇添富文体娱乐混合D 1.6693 -0.55%
2026-07-23 汇添富文体娱乐混合D 1.6786 0.04%
2026-07-22 汇添富文体娱乐混合D 1.6780 -1.23%
2026-07-21 汇添富文体娱乐混合D 1.6989 -0.31%
2026-07-20 汇添富文体娱乐混合D 1.7042 2.54%
2026-07-17 汇添富文体娱乐混合D 1.6620 -2.41%
2026-07-16 汇添富文体娱乐混合D 1.7030 0.88%
2026-07-15 汇添富文体娱乐混合D 1.6882 2.22%
2026-07-14 汇添富文体娱乐混合D 1.6515 0.76%
2026-07-13 汇添富文体娱乐混合D 1.6391 0.37%
2026-07-10 汇添富文体娱乐混合D 1.6331 0.02%
2026-07-09 汇添富文体娱乐混合D 1.6328 -1.57%
2026-07-08 汇添富文体娱乐混合D 1.6585 1.00%
2026-07-07 汇添富文体娱乐混合D 1.6421 -0.79%
2026-07-06 汇添富文体娱乐混合D 1.6551 2.10%
2026-07-03 汇添富文体娱乐混合D 1.6210 1.21%
2026-07-02 汇添富文体娱乐混合D 1.6016 0.69%
2026-07-01 汇添富文体娱乐混合D 1.5907 0.56%
2026-06-30 汇添富文体娱乐混合D 1.5819 -0.44%
2026-06-29 汇添富文体娱乐混合D 1.5889 2.35%
2026-06-26 汇添富文体娱乐混合D 1.5524 -0.97%
2026-06-25 汇添富文体娱乐混合D 1.5676 -0.06%
2026-06-24 汇添富文体娱乐混合D 1.5685 -0.03%
2026-06-23 汇添富文体娱乐混合D 1.5689 -1.28%
2026-06-22 汇添富文体娱乐混合D 1.5893 0.16%
2026-06-18 汇添富文体娱乐混合D 1.5868 -1.52%
2026-06-17 汇添富文体娱乐混合D 1.6113 -1.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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