近一月申万菱信深证成份指数(LOF)C|申万菱信深证成份指数C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信深证成份指数(LOF)C015177净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7329 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7379 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7424 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7500 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7552 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7541 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7578 |
1.77% |
| 2026-09-04 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7446 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7502 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7495 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7628 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7699 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7668 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7716 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7605 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7556 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7581 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7735 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7674 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.7630 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.8006 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C |
0.8048 |
2.27% |
