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国泰国证房地产行业指数C基金净值查询(015042)

今年以来国泰国证房地产行业指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰国证房地产行业指数C015042净值及计算阶段收益
今年以来015042基金累计收益率-18.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰国证房地产行业指数C 0.5532 0.31%
2026-09-16 国泰国证房地产行业指数C 0.5515 0.51%
2026-09-15 国泰国证房地产行业指数C 0.5487 -1.75%
2026-09-14 国泰国证房地产行业指数C 0.5583 0.09%
2026-09-11 国泰国证房地产行业指数C 0.5578 -2.85%
2026-09-10 国泰国证房地产行业指数C 0.5737 -0.59%
2026-09-09 国泰国证房地产行业指数C 0.5771 -1.66%
2026-09-08 国泰国证房地产行业指数C 0.5867 1.77%
2026-09-07 国泰国证房地产行业指数C 0.5765 -0.48%
2026-09-04 国泰国证房地产行业指数C 0.5793 1.63%
2026-09-03 国泰国证房地产行业指数C 0.5700 0.87%
2026-09-02 国泰国证房地产行业指数C 0.5651 -1.05%
2026-09-01 国泰国证房地产行业指数C 0.5711 0.71%
2026-08-31 国泰国证房地产行业指数C 0.5671 -2.13%
2026-08-28 国泰国证房地产行业指数C 0.5792 0.70%
2026-08-27 国泰国证房地产行业指数C 0.5752 0.03%
2026-08-26 国泰国证房地产行业指数C 0.5750 1.32%
2026-08-25 国泰国证房地产行业指数C 0.5675 1.14%
2026-08-24 国泰国证房地产行业指数C 0.5611 -0.95%
2026-08-21 国泰国证房地产行业指数C 0.5665 -1.48%
2026-08-20 国泰国证房地产行业指数C 0.5749 1.20%
2026-08-19 国泰国证房地产行业指数C 0.5681 -1.05%
2026-08-18 国泰国证房地产行业指数C 0.5741 0.21%
2026-08-17 国泰国证房地产行业指数C 0.5729 0.26%
2026-08-14 国泰国证房地产行业指数C 0.5714 -0.52%
2026-08-13 国泰国证房地产行业指数C 0.5744 -2.45%
2026-08-12 国泰国证房地产行业指数C 0.5885 2.81%
2026-08-11 国泰国证房地产行业指数C 0.5724 -0.14%
2026-08-10 国泰国证房地产行业指数C 0.5732 1.40%
2026-08-07 国泰国证房地产行业指数C 0.5653 -0.35%
2026-08-06 国泰国证房地产行业指数C 0.5673 0.11%
2026-08-05 国泰国证房地产行业指数C 0.5667 1.18%
2026-08-04 国泰国证房地产行业指数C 0.5601 -1.05%
2026-08-03 国泰国证房地产行业指数C 0.5660 0.34%
2026-07-31 国泰国证房地产行业指数C 0.5641 0.34%
2026-07-30 国泰国证房地产行业指数C 0.5622 0.66%
2026-07-29 国泰国证房地产行业指数C 0.5585 2.82%
2026-07-28 国泰国证房地产行业指数C 0.5432 1.84%
2026-07-27 国泰国证房地产行业指数C 0.5334 2.07%
2026-07-24 国泰国证房地产行业指数C 0.5226 -2.84%
2026-07-23 国泰国证房地产行业指数C 0.5379 -0.43%
2026-07-22 国泰国证房地产行业指数C 0.5402 1.07%
2026-07-21 国泰国证房地产行业指数C 0.5345 0.39%
2026-07-20 国泰国证房地产行业指数C 0.5324 0.59%
2026-07-17 国泰国证房地产行业指数C 0.5293 -2.93%
2026-07-16 国泰国证房地产行业指数C 0.5453 1.32%
2026-07-15 国泰国证房地产行业指数C 0.5382 1.60%
2026-07-14 国泰国证房地产行业指数C 0.5297 0.95%
2026-07-13 国泰国证房地产行业指数C 0.5247 -2.85%
2026-07-10 国泰国证房地产行业指数C 0.5401 2.80%
2026-07-09 国泰国证房地产行业指数C 0.5254 0.34%
2026-07-08 国泰国证房地产行业指数C 0.5236 -0.11%
2026-07-07 国泰国证房地产行业指数C 0.5242 -2.77%
2026-07-06 国泰国证房地产行业指数C 0.5387 0.07%
2026-07-03 国泰国证房地产行业指数C 0.5383 0.28%
2026-07-02 国泰国证房地产行业指数C 0.5368 -1.29%
2026-07-01 国泰国证房地产行业指数C 0.5438 2.86%
2026-06-30 国泰国证房地产行业指数C 0.5287 0.36%
2026-06-29 国泰国证房地产行业指数C 0.5268 0.17%
2026-06-26 国泰国证房地产行业指数C 0.5259 -1.09%
2026-06-25 国泰国证房地产行业指数C 0.5317 -0.86%
2026-06-24 国泰国证房地产行业指数C 0.5363 -2.61%
2026-06-23 国泰国证房地产行业指数C 0.5503 -0.92%
2026-06-22 国泰国证房地产行业指数C 0.5554 0.45%
2026-06-18 国泰国证房地产行业指数C 0.5529 -1.71%
2026-06-17 国泰国证房地产行业指数C 0.5625 -0.87%
2026-06-16 国泰国证房地产行业指数C 0.5674 -1.34%
2026-06-15 国泰国证房地产行业指数C 0.5751 0.05%
2026-06-12 国泰国证房地产行业指数C 0.5748 1.66%
2026-06-11 国泰国证房地产行业指数C 0.5654 -0.25%
2026-06-10 国泰国证房地产行业指数C 0.5668 -0.16%
2026-06-09 国泰国证房地产行业指数C 0.5677 0.41%
2026-06-08 国泰国证房地产行业指数C 0.5654 -2.62%
2026-06-05 国泰国证房地产行业指数C 0.5806 -0.53%
2026-06-04 国泰国证房地产行业指数C 0.5837 -1.50%
2026-06-03 国泰国证房地产行业指数C 0.5926 -1.35%
2026-06-02 国泰国证房地产行业指数C 0.6006 -1.71%
2026-06-01 国泰国证房地产行业指数C 0.6109 0.53%
2026-05-29 国泰国证房地产行业指数C 0.6077 1.05%
2026-05-28 国泰国证房地产行业指数C 0.6014 0.12%
2026-05-27 国泰国证房地产行业指数C 0.6007 -2.46%
2026-05-26 国泰国证房地产行业指数C 0.6155 -1.24%
2026-05-25 国泰国证房地产行业指数C 0.6232 0.92%
2026-05-22 国泰国证房地产行业指数C 0.6175 0.49%
2026-05-21 国泰国证房地产行业指数C 0.6145 -3.97%
2026-05-20 国泰国证房地产行业指数C 0.6399 -0.79%
2026-05-19 国泰国证房地产行业指数C 0.6450 0.59%
2026-05-18 国泰国证房地产行业指数C 0.6412 -1.70%
2026-05-15 国泰国证房地产行业指数C 0.6521 -1.54%
2026-05-14 国泰国证房地产行业指数C 0.6623 -1.84%
2026-05-13 国泰国证房地产行业指数C 0.6747 -1.08%
2026-05-12 国泰国证房地产行业指数C 0.6820 -0.54%
2026-05-11 国泰国证房地产行业指数C 0.6857 2.04%
2026-05-08 国泰国证房地产行业指数C 0.6720 0.96%
2026-04-30 国泰国证房地产行业指数C 0.6466 0.95%
2026-04-29 国泰国证房地产行业指数C 0.6405 1.49%
2026-04-28 国泰国证房地产行业指数C 0.6311 0.40%
2026-04-27 国泰国证房地产行业指数C 0.6286 -0.29%
2026-04-24 国泰国证房地产行业指数C 0.6304 -1.07%
2026-04-23 国泰国证房地产行业指数C 0.6372 0.16%
2026-04-22 国泰国证房地产行业指数C 0.6362 0.54%
2026-04-21 国泰国证房地产行业指数C 0.6328 0.11%
2026-04-20 国泰国证房地产行业指数C 0.6321 -0.50%
2026-04-17 国泰国证房地产行业指数C 0.6353 1.55%
2026-04-16 国泰国证房地产行业指数C 0.6256 0.43%
2026-04-15 国泰国证房地产行业指数C 0.6229 -1.19%
2026-04-14 国泰国证房地产行业指数C 0.6304 2.37%
2026-04-13 国泰国证房地产行业指数C 0.6158 -0.08%
2026-04-10 国泰国证房地产行业指数C 0.6163 0.77%
2026-04-09 国泰国证房地产行业指数C 0.6116 -1.54%
2026-04-08 国泰国证房地产行业指数C 0.6210 3.71%
2026-04-07 国泰国证房地产行业指数C 0.5988 0.39%
2026-04-03 国泰国证房地产行业指数C 0.5965 -1.81%
2026-04-02 国泰国证房地产行业指数C 0.6073 -2.25%
2026-04-01 国泰国证房地产行业指数C 0.6213 1.01%
2026-03-31 国泰国证房地产行业指数C 0.6151 -0.92%
2026-03-30 国泰国证房地产行业指数C 0.6208 -0.35%
2026-03-27 国泰国证房地产行业指数C 0.6230 0.37%
2026-03-26 国泰国证房地产行业指数C 0.6207 -1.60%
2026-03-25 国泰国证房地产行业指数C 0.6308 1.24%
2026-03-24 国泰国证房地产行业指数C 0.6231 2.25%
2026-03-23 国泰国证房地产行业指数C 0.6094 -4.86%
2026-03-20 国泰国证房地产行业指数C 0.6405 -1.10%
2026-03-19 国泰国证房地产行业指数C 0.6476 -2.46%
2026-03-18 国泰国证房地产行业指数C 0.6639 -1.22%
2026-03-17 国泰国证房地产行业指数C 0.6720 0.12%
2026-03-16 国泰国证房地产行业指数C 0.6712 0.78%
2026-03-13 国泰国证房地产行业指数C 0.6660 -0.13%
2026-03-12 国泰国证房地产行业指数C 0.6669 -0.42%
2026-03-11 国泰国证房地产行业指数C 0.6697 0.24%
2026-03-10 国泰国证房地产行业指数C 0.6681 0.78%
2026-03-09 国泰国证房地产行业指数C 0.6629 -1.62%
2026-03-06 国泰国证房地产行业指数C 0.6738 0.66%
2026-03-05 国泰国证房地产行业指数C 0.6694 0.51%
2026-03-04 国泰国证房地产行业指数C 0.6660 -1.26%
2026-03-03 国泰国证房地产行业指数C 0.6745 -2.13%
2026-03-02 国泰国证房地产行业指数C 0.6892 -1.85%
2026-02-27 国泰国证房地产行业指数C 0.7022 0.01%
2026-02-26 国泰国证房地产行业指数C 0.7021 -2.54%
2026-02-25 国泰国证房地产行业指数C 0.7199 2.36%
2026-02-24 国泰国证房地产行业指数C 0.7033 0.06%
2026-02-13 国泰国证房地产行业指数C 0.7029 -0.44%
2026-02-12 国泰国证房地产行业指数C 0.7060 -0.66%
2026-02-11 国泰国证房地产行业指数C 0.7107 -0.06%
2026-02-10 国泰国证房地产行业指数C 0.7111 -1.52%
2026-02-09 国泰国证房地产行业指数C 0.7219 1.60%
2026-02-06 国泰国证房地产行业指数C 0.7105 -1.51%
2026-02-05 国泰国证房地产行业指数C 0.7212 -0.18%
2026-02-04 国泰国证房地产行业指数C 0.7225 2.91%
2026-02-03 国泰国证房地产行业指数C 0.7021 1.40%
2026-02-02 国泰国证房地产行业指数C 0.6924 -3.40%
2026-01-30 国泰国证房地产行业指数C 0.7168 -2.85%
2026-01-29 国泰国证房地产行业指数C 0.7372 3.41%
2026-01-28 国泰国证房地产行业指数C 0.7129 1.21%
2026-01-27 国泰国证房地产行业指数C 0.7044 -0.83%
2026-01-26 国泰国证房地产行业指数C 0.7103 -2.16%
2026-01-23 国泰国证房地产行业指数C 0.7260 0.76%
2026-01-22 国泰国证房地产行业指数C 0.7205 0.64%
2026-01-21 国泰国证房地产行业指数C 0.7159 0.20%
2026-01-20 国泰国证房地产行业指数C 0.7145 1.68%
2026-01-19 国泰国证房地产行业指数C 0.7027 0.54%
2026-01-16 国泰国证房地产行业指数C 0.6989 -1.12%
2026-01-15 国泰国证房地产行业指数C 0.7068 0.55%
2026-01-14 国泰国证房地产行业指数C 0.7029 -0.61%
2026-01-13 国泰国证房地产行业指数C 0.7072 -0.73%
2026-01-12 国泰国证房地产行业指数C 0.7124 -0.31%
2026-01-09 国泰国证房地产行业指数C 0.7146 0.76%
2026-01-08 国泰国证房地产行业指数C 0.7092 1.65%
2026-01-07 国泰国证房地产行业指数C 0.6977 -0.11%
2026-01-06 国泰国证房地产行业指数C 0.6985 1.41%
2026-01-05 国泰国证房地产行业指数C 0.6888 1.95%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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