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国泰国证房地产行业指数C基金净值查询(015042)

近一季国泰国证房地产行业指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰国证房地产行业指数C015042净值及计算阶段收益
近一季015042基金累计收益率-4.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰国证房地产行业指数C 0.5515 0.51%
2026-09-15 国泰国证房地产行业指数C 0.5487 -1.75%
2026-09-14 国泰国证房地产行业指数C 0.5583 0.09%
2026-09-11 国泰国证房地产行业指数C 0.5578 -2.85%
2026-09-10 国泰国证房地产行业指数C 0.5737 -0.59%
2026-09-09 国泰国证房地产行业指数C 0.5771 -1.66%
2026-09-08 国泰国证房地产行业指数C 0.5867 1.77%
2026-09-07 国泰国证房地产行业指数C 0.5765 -0.48%
2026-09-04 国泰国证房地产行业指数C 0.5793 1.63%
2026-09-03 国泰国证房地产行业指数C 0.5700 0.87%
2026-09-02 国泰国证房地产行业指数C 0.5651 -1.05%
2026-09-01 国泰国证房地产行业指数C 0.5711 0.71%
2026-08-31 国泰国证房地产行业指数C 0.5671 -2.13%
2026-08-28 国泰国证房地产行业指数C 0.5792 0.70%
2026-08-27 国泰国证房地产行业指数C 0.5752 0.03%
2026-08-26 国泰国证房地产行业指数C 0.5750 1.32%
2026-08-25 国泰国证房地产行业指数C 0.5675 1.14%
2026-08-24 国泰国证房地产行业指数C 0.5611 -0.95%
2026-08-21 国泰国证房地产行业指数C 0.5665 -1.48%
2026-08-20 国泰国证房地产行业指数C 0.5749 1.20%
2026-08-19 国泰国证房地产行业指数C 0.5681 -1.05%
2026-08-18 国泰国证房地产行业指数C 0.5741 0.21%
2026-08-17 国泰国证房地产行业指数C 0.5729 0.26%
2026-08-14 国泰国证房地产行业指数C 0.5714 -0.52%
2026-08-13 国泰国证房地产行业指数C 0.5744 -2.45%
2026-08-12 国泰国证房地产行业指数C 0.5885 2.81%
2026-08-11 国泰国证房地产行业指数C 0.5724 -0.14%
2026-08-10 国泰国证房地产行业指数C 0.5732 1.40%
2026-08-07 国泰国证房地产行业指数C 0.5653 -0.35%
2026-08-06 国泰国证房地产行业指数C 0.5673 0.11%
2026-08-05 国泰国证房地产行业指数C 0.5667 1.18%
2026-08-04 国泰国证房地产行业指数C 0.5601 -1.05%
2026-08-03 国泰国证房地产行业指数C 0.5660 0.34%
2026-07-31 国泰国证房地产行业指数C 0.5641 0.34%
2026-07-30 国泰国证房地产行业指数C 0.5622 0.66%
2026-07-29 国泰国证房地产行业指数C 0.5585 2.82%
2026-07-28 国泰国证房地产行业指数C 0.5432 1.84%
2026-07-27 国泰国证房地产行业指数C 0.5334 2.07%
2026-07-24 国泰国证房地产行业指数C 0.5226 -2.84%
2026-07-23 国泰国证房地产行业指数C 0.5379 -0.43%
2026-07-22 国泰国证房地产行业指数C 0.5402 1.07%
2026-07-21 国泰国证房地产行业指数C 0.5345 0.39%
2026-07-20 国泰国证房地产行业指数C 0.5324 0.59%
2026-07-17 国泰国证房地产行业指数C 0.5293 -2.93%
2026-07-16 国泰国证房地产行业指数C 0.5453 1.32%
2026-07-15 国泰国证房地产行业指数C 0.5382 1.60%
2026-07-14 国泰国证房地产行业指数C 0.5297 0.95%
2026-07-13 国泰国证房地产行业指数C 0.5247 -2.85%
2026-07-10 国泰国证房地产行业指数C 0.5401 2.80%
2026-07-09 国泰国证房地产行业指数C 0.5254 0.34%
2026-07-08 国泰国证房地产行业指数C 0.5236 -0.11%
2026-07-07 国泰国证房地产行业指数C 0.5242 -2.77%
2026-07-06 国泰国证房地产行业指数C 0.5387 0.07%
2026-07-03 国泰国证房地产行业指数C 0.5383 0.28%
2026-07-02 国泰国证房地产行业指数C 0.5368 -1.29%
2026-07-01 国泰国证房地产行业指数C 0.5438 2.86%
2026-06-30 国泰国证房地产行业指数C 0.5287 0.36%
2026-06-29 国泰国证房地产行业指数C 0.5268 0.17%
2026-06-26 国泰国证房地产行业指数C 0.5259 -1.09%
2026-06-25 国泰国证房地产行业指数C 0.5317 -0.86%
2026-06-24 国泰国证房地产行业指数C 0.5363 -2.61%
2026-06-23 国泰国证房地产行业指数C 0.5503 -0.92%
2026-06-22 国泰国证房地产行业指数C 0.5554 0.45%
2026-06-18 国泰国证房地产行业指数C 0.5529 -1.71%
2026-06-17 国泰国证房地产行业指数C 0.5625 -0.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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