热搜: 光线传媒 华泰柏瑞盛世中国混合 汇添富均衡增长混合 汇添富移动互联股票A

嘉合锦鑫混合C基金净值查询(015011)

近一季嘉合锦鑫混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉合锦鑫混合C015011净值及计算阶段收益
近一季015011基金累计收益率-18.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.10%
2026-09-15 嘉合锦鑫混合C 0.7195 -0.21%
2026-09-14 嘉合锦鑫混合C 0.7210 -1.83%
2026-09-11 嘉合锦鑫混合C 0.7342 -0.57%
2026-09-10 嘉合锦鑫混合C 0.7384 -0.95%
2026-09-09 嘉合锦鑫混合C 0.7455 0.47%
2026-09-08 嘉合锦鑫混合C 0.7420 -0.79%
2026-09-07 嘉合锦鑫混合C 0.7479 2.00%
2026-09-04 嘉合锦鑫混合C 0.7332 -0.80%
2026-09-03 嘉合锦鑫混合C 0.7391 -0.18%
2026-09-02 嘉合锦鑫混合C 0.7404 -2.03%
2026-09-01 嘉合锦鑫混合C 0.7554 -2.33%
2026-08-31 嘉合锦鑫混合C 0.7730 -0.39%
2026-08-28 嘉合锦鑫混合C 0.7760 -1.22%
2026-08-27 嘉合锦鑫混合C 0.7856 2.75%
2026-08-26 嘉合锦鑫混合C 0.7646 0.82%
2026-08-25 嘉合锦鑫混合C 0.7584 -0.98%
2026-08-24 嘉合锦鑫混合C 0.7659 -2.78%
2026-08-21 嘉合锦鑫混合C 0.7878 1.32%
2026-08-20 嘉合锦鑫混合C 0.7775 0.49%
2026-08-19 嘉合锦鑫混合C 0.7737 -8.32%
2026-08-18 嘉合锦鑫混合C 0.8381 -0.26%
2026-08-17 嘉合锦鑫混合C 0.8403 3.75%
2026-08-14 嘉合锦鑫混合C 0.8099 0.91%
2026-08-13 嘉合锦鑫混合C 0.8026 -0.42%
2026-08-12 嘉合锦鑫混合C 0.8060 2.25%
2026-08-11 嘉合锦鑫混合C 0.7883 -0.79%
2026-08-10 嘉合锦鑫混合C 0.7946 -1.04%
2026-08-07 嘉合锦鑫混合C 0.8029 1.75%
2026-08-06 嘉合锦鑫混合C 0.7891 0.92%
2026-08-05 嘉合锦鑫混合C 0.7819 3.04%
2026-08-04 嘉合锦鑫混合C 0.7588 4.85%
2026-08-03 嘉合锦鑫混合C 0.7237 -3.45%
2026-07-31 嘉合锦鑫混合C 0.7487 3.44%
2026-07-30 嘉合锦鑫混合C 0.7238 -5.57%
2026-07-29 嘉合锦鑫混合C 0.7665 -0.78%
2026-07-28 嘉合锦鑫混合C 0.7725 -6.47%
2026-07-27 嘉合锦鑫混合C 0.8259 2.47%
2026-07-24 嘉合锦鑫混合C 0.8060 0.06%
2026-07-23 嘉合锦鑫混合C 0.8055 -2.01%
2026-07-22 嘉合锦鑫混合C 0.8217 -1.33%
2026-07-21 嘉合锦鑫混合C 0.8328 8.68%
2026-07-20 嘉合锦鑫混合C 0.7663 -1.45%
2026-07-17 嘉合锦鑫混合C 0.7776 -6.87%
2026-07-16 嘉合锦鑫混合C 0.8350 -3.98%
2026-07-15 嘉合锦鑫混合C 0.8682 -3.90%
2026-07-14 嘉合锦鑫混合C 0.9021 2.26%
2026-07-13 嘉合锦鑫混合C 0.8822 -2.75%
2026-07-10 嘉合锦鑫混合C 0.9071 -5.95%
2026-07-09 嘉合锦鑫混合C 0.9611 6.63%
2026-07-08 嘉合锦鑫混合C 0.9013 -0.62%
2026-07-07 嘉合锦鑫混合C 0.9069 0.03%
2026-07-06 嘉合锦鑫混合C 0.9066 -0.04%
2026-07-03 嘉合锦鑫混合C 0.9070 -1.42%
2026-07-02 嘉合锦鑫混合C 0.9199 -9.25%
2026-07-01 嘉合锦鑫混合C 1.0050 -1.86%
2026-06-30 嘉合锦鑫混合C 1.0240 3.62%
2026-06-29 嘉合锦鑫混合C 0.9882 2.72%
2026-06-26 嘉合锦鑫混合C 0.9620 -0.81%
2026-06-25 嘉合锦鑫混合C 0.9699 2.55%
2026-06-24 嘉合锦鑫混合C 0.9458 1.55%
2026-06-23 嘉合锦鑫混合C 0.9314 -2.59%
2026-06-22 嘉合锦鑫混合C 0.9562 1.20%
2026-06-18 嘉合锦鑫混合C 0.9449 2.68%
2026-06-17 嘉合锦鑫混合C 0.9202 1.87%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.83%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.83%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.52%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.51%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.47%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.47%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.10%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.10%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
标签云