近一年国泰国证新能源汽车指数C|国泰国证新能源汽车指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证新能源汽车指数C014997净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.5950 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.5969 |
-1.64% |
| 2026-09-14 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.6231 |
0.88% |
| 2026-09-11 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.6089 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.6328 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.6540 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.6551 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.6737 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.6669 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.6850 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.6693 |
-2.52% |
| 2026-09-01 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7113 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7338 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7542 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7588 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7530 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7374 |
-1.02% |
| 2026-08-24 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7552 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7717 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7469 |
-0.63% |
| 2026-08-19 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7580 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8157 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8288 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8007 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7956 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8101 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8025 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8149 |
0.99% |
| 2026-08-07 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7971 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7801 |
-1.33% |
| 2026-08-05 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8037 |
2.12% |
| 2026-08-04 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7662 |
0.75% |
| 2026-08-03 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7530 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7571 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7431 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7411 |
1.45% |
| 2026-07-28 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7162 |
-1.93% |
| 2026-07-27 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7500 |
3.37% |
| 2026-07-24 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.6930 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7402 |
2.73% |
| 2026-07-22 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.6940 |
-1.76% |
| 2026-07-21 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7244 |
3.62% |
| 2026-07-20 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.6642 |
-1.28% |
| 2026-07-17 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.6857 |
-3.10% |
| 2026-07-16 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7397 |
-1.46% |
| 2026-07-15 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7655 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7722 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7379 |
-3.37% |
| 2026-07-10 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.7986 |
-2.25% |
| 2026-07-09 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8400 |
0.32% |
| 2026-07-08 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8341 |
-4.55% |
| 2026-07-07 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9175 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9390 |
-2.13% |
| 2026-07-03 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9812 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9561 |
-1.11% |
| 2026-07-01 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9780 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9747 |
2.31% |
| 2026-06-29 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9302 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9059 |
-5.49% |
| 2026-06-25 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0106 |
-0.28% |
| 2026-06-24 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0163 |
1.07% |
| 2026-06-23 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9949 |
-4.37% |
| 2026-06-22 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0820 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0237 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0311 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0307 |
2.37% |
| 2026-06-15 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9836 |
2.08% |
| 2026-06-12 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9431 |
1.35% |
| 2026-06-11 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9173 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9164 |
-2.71% |
| 2026-06-09 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9698 |
2.50% |
| 2026-06-08 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9218 |
-2.67% |
| 2026-06-05 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9745 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9933 |
-1.68% |
| 2026-06-03 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0268 |
-0.86% |
| 2026-06-02 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0443 |
1.15% |
| 2026-06-01 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0210 |
-1.00% |
| 2026-05-29 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0414 |
-2.01% |
| 2026-05-28 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0832 |
-0.17% |
| 2026-05-27 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0868 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0977 |
0.50% |
| 2026-05-25 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0872 |
-0.88% |
| 2026-05-22 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.1056 |
1.46% |
| 2026-05-21 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0754 |
-1.02% |
| 2026-05-20 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0968 |
0.41% |
| 2026-05-19 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0882 |
-0.32% |
| 2026-05-18 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0950 |
-0.52% |
| 2026-05-15 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.1059 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.1123 |
-2.62% |
| 2026-05-13 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.1691 |
0.57% |
| 2026-05-12 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.1567 |
-1.67% |
| 2026-05-11 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.1928 |
0.72% |
| 2026-05-08 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.1771 |
-1.85% |
| 2026-04-30 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.1668 |
-0.66% |
| 2026-04-29 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.1813 |
4.77% |
| 2026-04-28 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0820 |
-2.01% |
| 2026-04-27 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.1248 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.1145 |
1.56% |
| 2026-04-23 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0820 |
-1.59% |
| 2026-04-22 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.1157 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.1125 |
1.38% |
| 2026-04-20 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0838 |
-0.37% |
| 2026-04-17 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0915 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0962 |
2.64% |
| 2026-04-15 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0422 |
-1.75% |
| 2026-04-14 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0779 |
1.88% |
| 2026-04-13 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0395 |
1.38% |
| 2026-04-10 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0118 |
3.68% |
| 2026-04-09 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9403 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9507 |
3.69% |
| 2026-04-07 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8813 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8806 |
-2.24% |
| 2026-04-02 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9227 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9515 |
0.64% |
| 2026-03-31 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9391 |
-2.50% |
| 2026-03-30 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9889 |
-0.56% |
| 2026-03-27 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0001 |
2.42% |
| 2026-03-26 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9529 |
-0.05% |
| 2026-03-25 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9538 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9274 |
0.35% |
| 2026-03-23 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9207 |
-1.16% |
| 2026-03-20 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9432 |
1.40% |
| 2026-03-19 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9164 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9613 |
-0.79% |
| 2026-03-17 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9769 |
-1.99% |
| 2026-03-16 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0170 |
0.47% |
| 2026-03-13 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0076 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0079 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0131 |
2.14% |
| 2026-03-10 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9710 |
1.90% |
| 2026-03-09 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9342 |
0.32% |
| 2026-03-06 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9280 |
-0.20% |
| 2026-03-05 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9319 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9178 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9226 |
-3.04% |
| 2026-03-02 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9828 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9871 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9838 |
-1.63% |
| 2026-02-25 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0161 |
1.39% |
| 2026-02-24 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9884 |
0.58% |
| 2026-02-13 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9770 |
-1.09% |
| 2026-02-12 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9988 |
1.02% |
| 2026-02-11 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9786 |
1.13% |
| 2026-02-10 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9565 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9581 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9378 |
1.39% |
| 2026-02-05 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9112 |
-1.88% |
| 2026-02-04 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9479 |
1.10% |
| 2026-02-03 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9267 |
1.77% |
| 2026-02-02 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8931 |
-2.12% |
| 2026-01-30 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9341 |
-1.55% |
| 2026-01-29 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9645 |
-1.62% |
| 2026-01-28 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9969 |
-0.27% |
| 2026-01-27 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0023 |
-1.06% |
| 2026-01-26 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0237 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0497 |
2.10% |
| 2026-01-22 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0075 |
-1.10% |
| 2026-01-21 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0295 |
1.31% |
| 2026-01-20 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0033 |
-1.43% |
| 2026-01-19 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0324 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0271 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0202 |
1.46% |
| 2026-01-14 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9911 |
-0.83% |
| 2026-01-13 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0078 |
-0.63% |
| 2026-01-12 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0205 |
-0.18% |
| 2026-01-09 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0242 |
1.03% |
| 2026-01-08 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0036 |
-1.12% |
| 2026-01-07 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0263 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0300 |
1.36% |
| 2026-01-05 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0027 |
1.84% |
| 2025-12-31 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9665 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9779 |
1.47% |
| 2025-12-29 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9492 |
-1.64% |
| 2025-12-26 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9818 |
1.64% |
| 2025-12-25 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9499 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9455 |
0.59% |
| 2025-12-23 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9341 |
1.35% |
| 2025-12-22 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9084 |
1.43% |
| 2025-12-19 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8815 |
1.02% |
| 2025-12-18 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8625 |
-1.80% |
| 2025-12-17 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8967 |
2.79% |
| 2025-12-16 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8452 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8739 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9092 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9090 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9204 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9150 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9373 |
1.66% |
| 2025-12-05 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9056 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8957 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8753 |
-1.23% |
| 2025-12-02 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8987 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9232 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9016 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8762 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8757 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8764 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8512 |
-0.59% |
| 2025-11-21 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8622 |
-4.51% |
| 2025-11-20 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9502 |
-1.84% |
| 2025-11-19 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9860 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9741 |
-2.86% |
| 2025-11-17 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0322 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0170 |
-2.18% |
| 2025-11-13 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0620 |
4.96% |
| 2025-11-12 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9646 |
-1.01% |
| 2025-11-11 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9847 |
-0.91% |
| 2025-11-10 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0030 |
-1.34% |
| 2025-11-07 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0302 |
0.94% |
| 2025-11-06 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0112 |
1.71% |
| 2025-11-05 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9774 |
1.26% |
| 2025-11-04 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9527 |
-2.50% |
| 2025-11-03 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0027 |
-1.41% |
| 2025-10-31 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0310 |
-1.00% |
| 2025-10-30 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0516 |
0.37% |
| 2025-10-29 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0441 |
3.28% |
| 2025-10-28 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9792 |
0.39% |
| 2025-10-27 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9715 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9569 |
1.61% |
| 2025-10-23 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9259 |
0.74% |
| 2025-10-22 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9117 |
-1.18% |
| 2025-10-21 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9345 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9084 |
1.40% |
| 2025-10-17 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8820 |
-3.56% |
| 2025-10-16 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9514 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9522 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9104 |
-3.86% |
| 2025-10-13 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9871 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9872 |
-4.95% |
| 2025-10-09 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0906 |
1.85% |
| 2025-09-30 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0526 |
2.50% |
| 2025-09-29 |
国泰国证新能源汽车指数C |
2.0025 |
3.36% |
| 2025-09-26 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9374 |
-1.36% |
| 2025-09-25 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9642 |
1.24% |
| 2025-09-24 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9401 |
2.21% |
| 2025-09-23 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8982 |
0.36% |
| 2025-09-22 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8913 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8785 |
-0.67% |
| 2025-09-18 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.8911 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
国泰国证新能源汽车指数C |
1.9019 |
2.46% |
