近一年信澳研究优选混合C|信达澳银研究优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳研究优选混合C014954净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
信澳研究优选混合C |
1.2047 |
2.61% |
| 2025-12-16 |
信澳研究优选混合C |
1.1740 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
信澳研究优选混合C |
1.1953 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
信澳研究优选混合C |
1.2197 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
信澳研究优选混合C |
1.2053 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
信澳研究优选混合C |
1.2204 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
信澳研究优选混合C |
1.2243 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
信澳研究优选混合C |
1.2217 |
2.21% |
| 2025-12-05 |
信澳研究优选混合C |
1.1953 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
信澳研究优选混合C |
1.1876 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
信澳研究优选混合C |
1.1853 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
信澳研究优选混合C |
1.1979 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
信澳研究优选混合C |
1.2068 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
信澳研究优选混合C |
1.1949 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
信澳研究优选混合C |
1.1754 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
信澳研究优选混合C |
1.1742 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
信澳研究优选混合C |
1.1659 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
信澳研究优选混合C |
1.1437 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
信澳研究优选混合C |
1.1338 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
信澳研究优选混合C |
1.1795 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
信澳研究优选混合C |
1.1921 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
信澳研究优选混合C |
1.2052 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
信澳研究优选混合C |
1.2230 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
信澳研究优选混合C |
1.2247 |
-3.21% |
| 2025-11-13 |
信澳研究优选混合C |
1.2653 |
2.67% |
| 2025-11-12 |
信澳研究优选混合C |
1.2324 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
信澳研究优选混合C |
1.2400 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
信澳研究优选混合C |
1.2554 |
-0.74% |
| 2025-11-07 |
信澳研究优选混合C |
1.2648 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
信澳研究优选混合C |
1.2757 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
信澳研究优选混合C |
1.2539 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
信澳研究优选混合C |
1.2500 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
信澳研究优选混合C |
1.2808 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
信澳研究优选混合C |
1.2784 |
-2.34% |
| 2025-10-30 |
信澳研究优选混合C |
1.3090 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
信澳研究优选混合C |
1.3297 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
信澳研究优选混合C |
1.3104 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
信澳研究优选混合C |
1.3123 |
2.50% |
| 2025-10-24 |
信澳研究优选混合C |
1.2803 |
4.43% |
| 2025-10-23 |
信澳研究优选混合C |
1.2260 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
信澳研究优选混合C |
1.2268 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
信澳研究优选混合C |
1.2390 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
信澳研究优选混合C |
1.2121 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
信澳研究优选混合C |
1.1990 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
信澳研究优选混合C |
1.2548 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
信澳研究优选混合C |
1.2595 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
信澳研究优选混合C |
1.2396 |
-3.68% |
| 2025-10-13 |
信澳研究优选混合C |
1.2869 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
信澳研究优选混合C |
1.2826 |
-4.69% |
| 2025-10-09 |
信澳研究优选混合C |
1.3457 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
信澳研究优选混合C |
1.3187 |
2.90% |
| 2025-09-29 |
信澳研究优选混合C |
1.2815 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
信澳研究优选混合C |
1.2607 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
信澳研究优选混合C |
1.2812 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
信澳研究优选混合C |
1.2684 |
3.01% |
| 2025-09-23 |
信澳研究优选混合C |
1.2313 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
信澳研究优选混合C |
1.2302 |
3.10% |
| 2025-09-19 |
信澳研究优选混合C |
1.1932 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
信澳研究优选混合C |
1.1922 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
信澳研究优选混合C |
1.1991 |
1.20% |
| 2025-09-16 |
信澳研究优选混合C |
1.1849 |
0.99% |
| 2025-09-15 |
信澳研究优选混合C |
1.1733 |
0.25% |
| 2025-09-12 |
信澳研究优选混合C |
1.1704 |
0.90% |
| 2025-09-11 |
信澳研究优选混合C |
1.1600 |
4.18% |
| 2025-09-10 |
信澳研究优选混合C |
1.1135 |
0.55% |
| 2025-09-09 |
信澳研究优选混合C |
1.1074 |
-2.05% |
| 2025-09-08 |
信澳研究优选混合C |
1.1306 |
0.37% |
| 2025-09-05 |
信澳研究优选混合C |
1.1264 |
4.07% |
| 2025-09-04 |
信澳研究优选混合C |
1.0823 |
-4.31% |
| 2025-09-03 |
信澳研究优选混合C |
1.1311 |
-1.16% |
| 2025-09-02 |
信澳研究优选混合C |
1.1444 |
-4.38% |
| 2025-09-01 |
信澳研究优选混合C |
1.1968 |
0.44% |
| 2025-08-29 |
信澳研究优选混合C |
1.1915 |
0.16% |
| 2025-08-28 |
信澳研究优选混合C |
1.1896 |
2.45% |
| 2025-08-27 |
信澳研究优选混合C |
1.1612 |
-0.15% |
| 2025-08-26 |
信澳研究优选混合C |
1.1630 |
0.52% |
| 2025-08-25 |
信澳研究优选混合C |
1.1570 |
0.98% |
| 2025-08-22 |
信澳研究优选混合C |
1.1458 |
2.88% |
| 2025-08-21 |
信澳研究优选混合C |
1.1137 |
-0.17% |
| 2025-08-20 |
信澳研究优选混合C |
1.1156 |
2.09% |
| 2025-08-19 |
信澳研究优选混合C |
1.0928 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
信澳研究优选混合C |
1.0938 |
2.63% |
| 2025-08-15 |
信澳研究优选混合C |
1.0658 |
2.26% |
| 2025-08-14 |
信澳研究优选混合C |
1.0422 |
-0.83% |
| 2025-08-13 |
信澳研究优选混合C |
1.0509 |
1.55% |
| 2025-08-12 |
信澳研究优选混合C |
1.0349 |
0.83% |
| 2025-08-11 |
信澳研究优选混合C |
1.0264 |
2.09% |
| 2025-08-08 |
信澳研究优选混合C |
1.0054 |
-1.12% |
| 2025-08-07 |
信澳研究优选混合C |
1.0168 |
0.29% |
| 2025-08-06 |
信澳研究优选混合C |
1.0139 |
1.06% |
| 2025-08-05 |
信澳研究优选混合C |
1.0033 |
0.79% |
| 2025-08-04 |
信澳研究优选混合C |
0.9954 |
1.48% |
| 2025-08-01 |
信澳研究优选混合C |
0.9809 |
-0.29% |
| 2025-07-31 |
信澳研究优选混合C |
0.9838 |
-0.56% |
| 2025-07-30 |
信澳研究优选混合C |
0.9893 |
-1.07% |
| 2025-07-29 |
信澳研究优选混合C |
1.0000 |
1.36% |
| 2025-07-28 |
信澳研究优选混合C |
0.9866 |
0.29% |
| 2025-07-25 |
信澳研究优选混合C |
0.9837 |
1.44% |
| 2025-07-24 |
信澳研究优选混合C |
0.9697 |
1.42% |
| 2025-07-23 |
信澳研究优选混合C |
0.9561 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
信澳研究优选混合C |
0.9582 |
-0.28% |
| 2025-07-21 |
信澳研究优选混合C |
0.9609 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
信澳研究优选混合C |
0.9582 |
-0.56% |
| 2025-07-17 |
信澳研究优选混合C |
0.9636 |
1.36% |
| 2025-07-16 |
信澳研究优选混合C |
0.9507 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
信澳研究优选混合C |
0.9548 |
0.67% |
| 2025-07-14 |
信澳研究优选混合C |
0.9484 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
信澳研究优选混合C |
0.9463 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
信澳研究优选混合C |
0.9449 |
-0.22% |
| 2025-07-09 |
信澳研究优选混合C |
0.9470 |
-1.11% |
| 2025-07-08 |
信澳研究优选混合C |
0.9576 |
1.74% |
| 2025-07-07 |
信澳研究优选混合C |
0.9412 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
信澳研究优选混合C |
0.9428 |
-0.71% |
| 2025-07-03 |
信澳研究优选混合C |
0.9495 |
1.19% |
| 2025-07-02 |
信澳研究优选混合C |
0.9383 |
-1.64% |
| 2025-07-01 |
信澳研究优选混合C |
0.9539 |
-0.31% |
| 2025-06-30 |
信澳研究优选混合C |
0.9569 |
1.77% |
| 2025-06-27 |
信澳研究优选混合C |
0.9403 |
0.42% |
| 2025-06-26 |
信澳研究优选混合C |
0.9364 |
-0.97% |
| 2025-06-25 |
信澳研究优选混合C |
0.9456 |
2.50% |
| 2025-06-24 |
信澳研究优选混合C |
0.9225 |
2.00% |
| 2025-06-23 |
信澳研究优选混合C |
0.9044 |
0.69% |
| 2025-06-20 |
信澳研究优选混合C |
0.8982 |
-1.16% |
| 2025-06-19 |
信澳研究优选混合C |
0.9087 |
-0.39% |
| 2025-06-18 |
信澳研究优选混合C |
0.9123 |
1.28% |
| 2025-06-17 |
信澳研究优选混合C |
0.9008 |
0.35% |
| 2025-06-16 |
信澳研究优选混合C |
0.8977 |
0.46% |
| 2025-06-13 |
信澳研究优选混合C |
0.8936 |
-1.23% |
| 2025-06-12 |
信澳研究优选混合C |
0.9047 |
-0.14% |
| 2025-06-11 |
信澳研究优选混合C |
0.9060 |
0.63% |
| 2025-06-10 |
信澳研究优选混合C |
0.9003 |
-1.72% |
| 2025-06-09 |
信澳研究优选混合C |
0.9161 |
0.91% |
| 2025-06-06 |
信澳研究优选混合C |
0.9078 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
信澳研究优选混合C |
0.9069 |
2.19% |
| 2025-06-04 |
信澳研究优选混合C |
0.8875 |
0.85% |
| 2025-06-03 |
信澳研究优选混合C |
0.8800 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
信澳研究优选混合C |
0.8796 |
-1.49% |
| 2025-05-29 |
信澳研究优选混合C |
0.8929 |
1.86% |
| 2025-05-28 |
信澳研究优选混合C |
0.8766 |
-0.32% |
| 2025-05-27 |
信澳研究优选混合C |
0.8794 |
-1.26% |
| 2025-05-26 |
信澳研究优选混合C |
0.8906 |
0.47% |
| 2025-05-23 |
信澳研究优选混合C |
0.8864 |
-1.36% |
| 2025-05-22 |
信澳研究优选混合C |
0.8986 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
信澳研究优选混合C |
0.9029 |
-0.54% |
| 2025-05-20 |
信澳研究优选混合C |
0.9078 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
信澳研究优选混合C |
0.9053 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
信澳研究优选混合C |
0.9043 |
0.57% |
| 2025-05-15 |
信澳研究优选混合C |
0.8992 |
-2.13% |
| 2025-05-14 |
信澳研究优选混合C |
0.9188 |
-0.67% |
| 2025-05-13 |
信澳研究优选混合C |
0.9250 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
信澳研究优选混合C |
0.9310 |
2.21% |
| 2025-05-09 |
信澳研究优选混合C |
0.9109 |
-1.79% |
| 2025-05-08 |
信澳研究优选混合C |
0.9275 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
信澳研究优选混合C |
0.9229 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
信澳研究优选混合C |
0.9257 |
2.26% |
| 2025-04-30 |
信澳研究优选混合C |
0.9052 |
1.77% |
| 2025-04-29 |
信澳研究优选混合C |
0.8895 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
信澳研究优选混合C |
0.8828 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
信澳研究优选混合C |
0.8902 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
信澳研究优选混合C |
0.8875 |
-1.15% |
| 2025-04-23 |
信澳研究优选混合C |
0.8978 |
1.46% |
| 2025-04-22 |
信澳研究优选混合C |
0.8849 |
-0.75% |
| 2025-04-21 |
信澳研究优选混合C |
0.8916 |
1.36% |
| 2025-04-18 |
信澳研究优选混合C |
0.8796 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
信澳研究优选混合C |
0.8814 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
信澳研究优选混合C |
0.8778 |
-1.44% |
| 2025-04-15 |
信澳研究优选混合C |
0.8906 |
-0.75% |
| 2025-04-14 |
信澳研究优选混合C |
0.8973 |
0.37% |
| 2025-04-11 |
信澳研究优选混合C |
0.8940 |
3.00% |
| 2025-04-10 |
信澳研究优选混合C |
0.8680 |
3.52% |
| 2025-04-09 |
信澳研究优选混合C |
0.8385 |
2.64% |
| 2025-04-08 |
信澳研究优选混合C |
0.8169 |
-1.36% |
| 2025-04-07 |
信澳研究优选混合C |
0.8282 |
-11.36% |
| 2025-04-03 |
信澳研究优选混合C |
0.9343 |
-3.31% |
| 2025-04-02 |
信澳研究优选混合C |
0.9663 |
-0.19% |
| 2025-04-01 |
信澳研究优选混合C |
0.9681 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
信澳研究优选混合C |
0.9702 |
0.31% |
| 2025-03-28 |
信澳研究优选混合C |
0.9672 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
信澳研究优选混合C |
0.9750 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
信澳研究优选混合C |
0.9718 |
0.93% |
| 2025-03-25 |
信澳研究优选混合C |
0.9628 |
-1.29% |
| 2025-03-24 |
信澳研究优选混合C |
0.9754 |
-0.16% |
| 2025-03-21 |
信澳研究优选混合C |
0.9770 |
-2.82% |
| 2025-03-20 |
信澳研究优选混合C |
1.0054 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
信澳研究优选混合C |
1.0119 |
-0.79% |
| 2025-03-18 |
信澳研究优选混合C |
1.0200 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
信澳研究优选混合C |
1.0123 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
信澳研究优选混合C |
1.0113 |
1.39% |
| 2025-03-13 |
信澳研究优选混合C |
0.9974 |
-2.27% |
| 2025-03-12 |
信澳研究优选混合C |
1.0206 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
信澳研究优选混合C |
1.0202 |
-0.33% |
| 2025-03-10 |
信澳研究优选混合C |
1.0236 |
-0.48% |
| 2025-03-07 |
信澳研究优选混合C |
1.0285 |
-0.69% |
| 2025-03-06 |
信澳研究优选混合C |
1.0356 |
1.89% |
| 2025-03-05 |
信澳研究优选混合C |
1.0164 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
信澳研究优选混合C |
1.0107 |
1.16% |
| 2025-03-03 |
信澳研究优选混合C |
0.9991 |
-0.37% |
| 2025-02-28 |
信澳研究优选混合C |
1.0028 |
-4.28% |
| 2025-02-27 |
信澳研究优选混合C |
1.0476 |
-0.49% |
| 2025-02-26 |
信澳研究优选混合C |
1.0528 |
0.66% |
| 2025-02-25 |
信澳研究优选混合C |
1.0459 |
-0.24% |
| 2025-02-24 |
信澳研究优选混合C |
1.0484 |
-0.49% |
| 2025-02-21 |
信澳研究优选混合C |
1.0536 |
2.85% |
| 2025-02-20 |
信澳研究优选混合C |
1.0244 |
1.04% |
| 2025-02-19 |
信澳研究优选混合C |
1.0139 |
3.01% |
| 2025-02-18 |
信澳研究优选混合C |
0.9843 |
-1.92% |
| 2025-02-17 |
信澳研究优选混合C |
1.0036 |
0.61% |
| 2025-02-14 |
信澳研究优选混合C |
0.9975 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
信澳研究优选混合C |
0.9967 |
-2.83% |
| 2025-02-12 |
信澳研究优选混合C |
1.0257 |
2.53% |
| 2025-02-11 |
信澳研究优选混合C |
1.0004 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
信澳研究优选混合C |
1.0038 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
信澳研究优选混合C |
0.9985 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
信澳研究优选混合C |
0.9904 |
4.02% |
| 2025-02-05 |
信澳研究优选混合C |
0.9521 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
信澳研究优选混合C |
0.9485 |
-1.63% |
| 2025-01-24 |
信澳研究优选混合C |
0.9642 |
2.22% |
| 2025-01-23 |
信澳研究优选混合C |
0.9433 |
-1.39% |
| 2025-01-22 |
信澳研究优选混合C |
0.9566 |
-0.09% |
| 2025-01-21 |
信澳研究优选混合C |
0.9575 |
2.58% |
| 2025-01-20 |
信澳研究优选混合C |
0.9334 |
1.04% |
| 2025-01-17 |
信澳研究优选混合C |
0.9238 |
1.90% |
| 2025-01-16 |
信澳研究优选混合C |
0.9066 |
-0.78% |
| 2025-01-15 |
信澳研究优选混合C |
0.9137 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
信澳研究优选混合C |
0.9201 |
4.38% |
| 2025-01-13 |
信澳研究优选混合C |
0.8815 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
信澳研究优选混合C |
0.8864 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
信澳研究优选混合C |
0.9005 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
信澳研究优选混合C |
0.8975 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
信澳研究优选混合C |
0.8969 |
3.13% |
| 2025-01-06 |
信澳研究优选混合C |
0.8697 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
信澳研究优选混合C |
0.8745 |
-2.68% |
| 2025-01-02 |
信澳研究优选混合C |
0.8986 |
-2.73% |
| 2024-12-31 |
信澳研究优选混合C |
0.9238 |
-2.86% |
| 2024-12-26 |
信澳研究优选混合C |
0.9634 |
2.94% |
| 2024-12-25 |
信澳研究优选混合C |
0.9359 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
信澳研究优选混合C |
0.9397 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
信澳研究优选混合C |
0.9276 |
-2.38% |
| 2024-12-20 |
信澳研究优选混合C |
0.9502 |
1.66% |
| 2024-12-19 |
信澳研究优选混合C |
0.9347 |
1.02% |
| 2024-12-18 |
信澳研究优选混合C |
0.9253 |
1.86% |
