近一年信澳研究优选混合C|信达澳银研究优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳研究优选混合C014954净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳研究优选混合C |
1.6980 |
3.76% |
| 2026-09-15 |
信澳研究优选混合C |
1.6364 |
1.11% |
| 2026-09-14 |
信澳研究优选混合C |
1.6184 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
信澳研究优选混合C |
1.6143 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
信澳研究优选混合C |
1.6303 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
信澳研究优选混合C |
1.6370 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
信澳研究优选混合C |
1.6341 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
信澳研究优选混合C |
1.6459 |
4.06% |
| 2026-09-04 |
信澳研究优选混合C |
1.5817 |
-3.44% |
| 2026-09-03 |
信澳研究优选混合C |
1.6361 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
信澳研究优选混合C |
1.6346 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
信澳研究优选混合C |
1.6565 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
信澳研究优选混合C |
1.7123 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
信澳研究优选混合C |
1.6852 |
-1.86% |
| 2026-08-27 |
信澳研究优选混合C |
1.7166 |
4.30% |
| 2026-08-26 |
信澳研究优选混合C |
1.6459 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
信澳研究优选混合C |
1.6394 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
信澳研究优选混合C |
1.6498 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
信澳研究优选混合C |
1.6866 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
信澳研究优选混合C |
1.6738 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
信澳研究优选混合C |
1.6564 |
-8.67% |
| 2026-08-18 |
信澳研究优选混合C |
1.8000 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
信澳研究优选混合C |
1.7952 |
4.29% |
| 2026-08-14 |
信澳研究优选混合C |
1.7214 |
1.66% |
| 2026-08-13 |
信澳研究优选混合C |
1.6933 |
-1.63% |
| 2026-08-12 |
信澳研究优选混合C |
1.7209 |
1.97% |
| 2026-08-11 |
信澳研究优选混合C |
1.6876 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
信澳研究优选混合C |
1.6960 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
信澳研究优选混合C |
1.6947 |
3.74% |
| 2026-08-06 |
信澳研究优选混合C |
1.6336 |
2.18% |
| 2026-08-05 |
信澳研究优选混合C |
1.5987 |
5.19% |
| 2026-08-04 |
信澳研究优选混合C |
1.5198 |
5.56% |
| 2026-08-03 |
信澳研究优选混合C |
1.4397 |
-4.22% |
| 2026-07-31 |
信澳研究优选混合C |
1.5005 |
2.94% |
| 2026-07-30 |
信澳研究优选混合C |
1.4576 |
-6.98% |
| 2026-07-29 |
信澳研究优选混合C |
1.5594 |
-0.87% |
| 2026-07-28 |
信澳研究优选混合C |
1.5730 |
-6.48% |
| 2026-07-27 |
信澳研究优选混合C |
1.6820 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
信澳研究优选混合C |
1.6358 |
-0.69% |
| 2026-07-23 |
信澳研究优选混合C |
1.6471 |
-2.76% |
| 2026-07-22 |
信澳研究优选混合C |
1.6925 |
-1.43% |
| 2026-07-21 |
信澳研究优选混合C |
1.7170 |
8.77% |
| 2026-07-20 |
信澳研究优选混合C |
1.5786 |
-4.63% |
| 2026-07-17 |
信澳研究优选混合C |
1.6517 |
-8.73% |
| 2026-07-16 |
信澳研究优选混合C |
1.7959 |
-5.39% |
| 2026-07-15 |
信澳研究优选混合C |
1.8927 |
-5.44% |
| 2026-07-14 |
信澳研究优选混合C |
1.9957 |
1.33% |
| 2026-07-13 |
信澳研究优选混合C |
1.9696 |
-5.72% |
| 2026-07-10 |
信澳研究优选混合C |
2.0823 |
-6.40% |
| 2026-07-09 |
信澳研究优选混合C |
2.2155 |
6.15% |
| 2026-07-08 |
信澳研究优选混合C |
2.0872 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
信澳研究优选混合C |
2.1163 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
信澳研究优选混合C |
2.1290 |
-1.17% |
| 2026-07-03 |
信澳研究优选混合C |
2.1542 |
-2.32% |
| 2026-07-02 |
信澳研究优选混合C |
2.2042 |
-5.05% |
| 2026-07-01 |
信澳研究优选混合C |
2.3215 |
-0.91% |
| 2026-06-30 |
信澳研究优选混合C |
2.3429 |
3.60% |
| 2026-06-29 |
信澳研究优选混合C |
2.2615 |
1.95% |
| 2026-06-26 |
信澳研究优选混合C |
2.2183 |
-1.04% |
| 2026-06-25 |
信澳研究优选混合C |
2.2416 |
2.44% |
| 2026-06-24 |
信澳研究优选混合C |
2.1882 |
3.44% |
| 2026-06-23 |
信澳研究优选混合C |
2.1155 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
信澳研究优选混合C |
2.1661 |
1.59% |
| 2026-06-18 |
信澳研究优选混合C |
2.1322 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
信澳研究优选混合C |
2.0820 |
4.05% |
| 2026-06-16 |
信澳研究优选混合C |
2.0010 |
3.12% |
| 2026-06-15 |
信澳研究优选混合C |
1.9404 |
6.49% |
| 2026-06-12 |
信澳研究优选混合C |
1.8222 |
-1.30% |
| 2026-06-11 |
信澳研究优选混合C |
1.8459 |
1.62% |
| 2026-06-10 |
信澳研究优选混合C |
1.8164 |
-0.36% |
| 2026-06-09 |
信澳研究优选混合C |
1.8230 |
5.52% |
| 2026-06-08 |
信澳研究优选混合C |
1.7277 |
-3.28% |
| 2026-06-05 |
信澳研究优选混合C |
1.7862 |
-2.81% |
| 2026-06-04 |
信澳研究优选混合C |
1.8378 |
2.00% |
| 2026-06-03 |
信澳研究优选混合C |
1.8018 |
1.11% |
| 2026-06-02 |
信澳研究优选混合C |
1.7820 |
1.66% |
| 2026-06-01 |
信澳研究优选混合C |
1.7529 |
-2.81% |
| 2026-05-29 |
信澳研究优选混合C |
1.8035 |
-3.98% |
| 2026-05-28 |
信澳研究优选混合C |
1.8782 |
2.03% |
| 2026-05-27 |
信澳研究优选混合C |
1.8408 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
信澳研究优选混合C |
1.8724 |
-0.88% |
| 2026-05-25 |
信澳研究优选混合C |
1.8891 |
4.09% |
| 2026-05-22 |
信澳研究优选混合C |
1.8149 |
3.73% |
| 2026-05-21 |
信澳研究优选混合C |
1.7497 |
-4.90% |
| 2026-05-20 |
信澳研究优选混合C |
1.8355 |
2.66% |
| 2026-05-19 |
信澳研究优选混合C |
1.7879 |
1.81% |
| 2026-05-18 |
信澳研究优选混合C |
1.7562 |
0.55% |
| 2026-05-15 |
信澳研究优选混合C |
1.7466 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
信澳研究优选混合C |
1.7481 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
信澳研究优选混合C |
1.7711 |
2.84% |
| 2026-05-12 |
信澳研究优选混合C |
1.7222 |
0.54% |
| 2026-05-11 |
信澳研究优选混合C |
1.7130 |
4.32% |
| 2026-05-08 |
信澳研究优选混合C |
1.6420 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
信澳研究优选混合C |
1.5759 |
1.67% |
| 2026-04-29 |
信澳研究优选混合C |
1.5500 |
1.89% |
| 2026-04-28 |
信澳研究优选混合C |
1.5213 |
-1.33% |
| 2026-04-27 |
信澳研究优选混合C |
1.5418 |
2.67% |
| 2026-04-24 |
信澳研究优选混合C |
1.5017 |
0.89% |
| 2026-04-23 |
信澳研究优选混合C |
1.4885 |
-1.95% |
| 2026-04-22 |
信澳研究优选混合C |
1.5181 |
2.53% |
| 2026-04-21 |
信澳研究优选混合C |
1.4807 |
0.74% |
| 2026-04-20 |
信澳研究优选混合C |
1.4698 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
信澳研究优选混合C |
1.4650 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
信澳研究优选混合C |
1.4465 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
信澳研究优选混合C |
1.4239 |
-0.90% |
| 2026-04-14 |
信澳研究优选混合C |
1.4368 |
2.97% |
| 2026-04-13 |
信澳研究优选混合C |
1.3953 |
0.76% |
| 2026-04-10 |
信澳研究优选混合C |
1.3848 |
1.23% |
| 2026-04-09 |
信澳研究优选混合C |
1.3680 |
0.33% |
| 2026-04-08 |
信澳研究优选混合C |
1.3635 |
5.55% |
| 2026-04-07 |
信澳研究优选混合C |
1.2918 |
1.64% |
| 2026-04-03 |
信澳研究优选混合C |
1.2710 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
信澳研究优选混合C |
1.2761 |
-2.26% |
| 2026-04-01 |
信澳研究优选混合C |
1.3056 |
2.29% |
| 2026-03-31 |
信澳研究优选混合C |
1.2764 |
-3.32% |
| 2026-03-30 |
信澳研究优选混合C |
1.3188 |
0.39% |
| 2026-03-27 |
信澳研究优选混合C |
1.3137 |
1.51% |
| 2026-03-26 |
信澳研究优选混合C |
1.2941 |
-1.56% |
| 2026-03-25 |
信澳研究优选混合C |
1.3146 |
1.94% |
| 2026-03-24 |
信澳研究优选混合C |
1.2896 |
2.49% |
| 2026-03-23 |
信澳研究优选混合C |
1.2583 |
-4.44% |
| 2026-03-20 |
信澳研究优选混合C |
1.3167 |
-0.35% |
| 2026-03-19 |
信澳研究优选混合C |
1.3213 |
-2.83% |
| 2026-03-18 |
信澳研究优选混合C |
1.3598 |
1.74% |
| 2026-03-17 |
信澳研究优选混合C |
1.3366 |
-3.70% |
| 2026-03-16 |
信澳研究优选混合C |
1.3860 |
0.83% |
| 2026-03-13 |
信澳研究优选混合C |
1.3746 |
-1.13% |
| 2026-03-12 |
信澳研究优选混合C |
1.3903 |
-0.85% |
| 2026-03-11 |
信澳研究优选混合C |
1.4022 |
-0.45% |
| 2026-03-10 |
信澳研究优选混合C |
1.4085 |
3.20% |
| 2026-03-09 |
信澳研究优选混合C |
1.3648 |
-1.47% |
| 2026-03-06 |
信澳研究优选混合C |
1.3851 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
信澳研究优选混合C |
1.3822 |
1.48% |
| 2026-03-04 |
信澳研究优选混合C |
1.3620 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
信澳研究优选混合C |
1.3706 |
-5.49% |
| 2026-03-02 |
信澳研究优选混合C |
1.4458 |
-0.43% |
| 2026-02-27 |
信澳研究优选混合C |
1.4520 |
-0.72% |
| 2026-02-26 |
信澳研究优选混合C |
1.4625 |
1.66% |
| 2026-02-25 |
信澳研究优选混合C |
1.4386 |
1.32% |
| 2026-02-24 |
信澳研究优选混合C |
1.4198 |
0.93% |
| 2026-02-13 |
信澳研究优选混合C |
1.4067 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
信澳研究优选混合C |
1.4129 |
2.15% |
| 2026-02-11 |
信澳研究优选混合C |
1.3831 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
信澳研究优选混合C |
1.3803 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
信澳研究优选混合C |
1.3814 |
2.47% |
| 2026-02-06 |
信澳研究优选混合C |
1.3481 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
信澳研究优选混合C |
1.3535 |
-0.83% |
| 2026-02-04 |
信澳研究优选混合C |
1.3648 |
-0.73% |
| 2026-02-03 |
信澳研究优选混合C |
1.3748 |
2.69% |
| 2026-02-02 |
信澳研究优选混合C |
1.3388 |
-5.31% |
| 2026-01-30 |
信澳研究优选混合C |
1.4099 |
0.31% |
| 2026-01-29 |
信澳研究优选混合C |
1.4056 |
-3.38% |
| 2026-01-28 |
信澳研究优选混合C |
1.4531 |
1.07% |
| 2026-01-27 |
信澳研究优选混合C |
1.4377 |
1.93% |
| 2026-01-26 |
信澳研究优选混合C |
1.4105 |
-2.18% |
| 2026-01-23 |
信澳研究优选混合C |
1.4419 |
0.73% |
| 2026-01-22 |
信澳研究优选混合C |
1.4314 |
-0.27% |
| 2026-01-21 |
信澳研究优选混合C |
1.4353 |
2.25% |
| 2026-01-20 |
信澳研究优选混合C |
1.4037 |
-0.51% |
| 2026-01-19 |
信澳研究优选混合C |
1.4109 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
信澳研究优选混合C |
1.4094 |
3.06% |
| 2026-01-15 |
信澳研究优选混合C |
1.3676 |
1.70% |
| 2026-01-14 |
信澳研究优选混合C |
1.3447 |
1.20% |
| 2026-01-13 |
信澳研究优选混合C |
1.3287 |
-2.67% |
| 2026-01-12 |
信澳研究优选混合C |
1.3652 |
1.93% |
| 2026-01-09 |
信澳研究优选混合C |
1.3394 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
信澳研究优选混合C |
1.3272 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
信澳研究优选混合C |
1.3275 |
1.87% |
| 2026-01-06 |
信澳研究优选混合C |
1.3031 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
信澳研究优选混合C |
1.2891 |
3.72% |
| 2025-12-31 |
信澳研究优选混合C |
1.2429 |
-0.85% |
| 2025-12-30 |
信澳研究优选混合C |
1.2535 |
-0.16% |
| 2025-12-29 |
信澳研究优选混合C |
1.2555 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
信澳研究优选混合C |
1.2577 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
信澳研究优选混合C |
1.2551 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
信澳研究优选混合C |
1.2550 |
2.60% |
| 2025-12-23 |
信澳研究优选混合C |
1.2232 |
0.82% |
| 2025-12-22 |
信澳研究优选混合C |
1.2132 |
2.33% |
| 2025-12-19 |
信澳研究优选混合C |
1.1856 |
-0.21% |
| 2025-12-18 |
信澳研究优选混合C |
1.1881 |
-1.38% |
| 2025-12-17 |
信澳研究优选混合C |
1.2047 |
2.61% |
| 2025-12-16 |
信澳研究优选混合C |
1.1740 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
信澳研究优选混合C |
1.1953 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
信澳研究优选混合C |
1.2197 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
信澳研究优选混合C |
1.2053 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
信澳研究优选混合C |
1.2204 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
信澳研究优选混合C |
1.2243 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
信澳研究优选混合C |
1.2217 |
2.21% |
| 2025-12-05 |
信澳研究优选混合C |
1.1953 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
信澳研究优选混合C |
1.1876 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
信澳研究优选混合C |
1.1853 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
信澳研究优选混合C |
1.1979 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
信澳研究优选混合C |
1.2068 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
信澳研究优选混合C |
1.1949 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
信澳研究优选混合C |
1.1754 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
信澳研究优选混合C |
1.1742 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
信澳研究优选混合C |
1.1659 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
信澳研究优选混合C |
1.1437 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
信澳研究优选混合C |
1.1338 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
信澳研究优选混合C |
1.1795 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
信澳研究优选混合C |
1.1921 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
信澳研究优选混合C |
1.2052 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
信澳研究优选混合C |
1.2230 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
信澳研究优选混合C |
1.2247 |
-3.21% |
| 2025-11-13 |
信澳研究优选混合C |
1.2653 |
2.67% |
| 2025-11-12 |
信澳研究优选混合C |
1.2324 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
信澳研究优选混合C |
1.2400 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
信澳研究优选混合C |
1.2554 |
-0.74% |
| 2025-11-07 |
信澳研究优选混合C |
1.2648 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
信澳研究优选混合C |
1.2757 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
信澳研究优选混合C |
1.2539 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
信澳研究优选混合C |
1.2500 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
信澳研究优选混合C |
1.2808 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
信澳研究优选混合C |
1.2784 |
-2.34% |
| 2025-10-30 |
信澳研究优选混合C |
1.3090 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
信澳研究优选混合C |
1.3297 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
信澳研究优选混合C |
1.3104 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
信澳研究优选混合C |
1.3123 |
2.50% |
| 2025-10-24 |
信澳研究优选混合C |
1.2803 |
4.43% |
| 2025-10-23 |
信澳研究优选混合C |
1.2260 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
信澳研究优选混合C |
1.2268 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
信澳研究优选混合C |
1.2390 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
信澳研究优选混合C |
1.2121 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
信澳研究优选混合C |
1.1990 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
信澳研究优选混合C |
1.2548 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
信澳研究优选混合C |
1.2595 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
信澳研究优选混合C |
1.2396 |
-3.68% |
| 2025-10-13 |
信澳研究优选混合C |
1.2869 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
信澳研究优选混合C |
1.2826 |
-4.69% |
| 2025-10-09 |
信澳研究优选混合C |
1.3457 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
信澳研究优选混合C |
1.3187 |
2.90% |
| 2025-09-29 |
信澳研究优选混合C |
1.2815 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
信澳研究优选混合C |
1.2607 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
信澳研究优选混合C |
1.2812 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
信澳研究优选混合C |
1.2684 |
3.01% |
| 2025-09-23 |
信澳研究优选混合C |
1.2313 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
信澳研究优选混合C |
1.2302 |
3.10% |
| 2025-09-19 |
信澳研究优选混合C |
1.1932 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
信澳研究优选混合C |
1.1922 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
信澳研究优选混合C |
1.1991 |
1.20% |
