近一年信达澳银至诚精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围信达澳银至诚精选混合C014953净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5192 |
0.15% |
| 2024-05-09 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5184 |
0.93% |
| 2024-05-08 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5136 |
-0.72% |
| 2024-05-07 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5173 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5172 |
1.77% |
| 2024-04-30 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5082 |
0.38% |
| 2024-04-29 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5063 |
0.98% |
| 2024-04-26 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5014 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4964 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4963 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4962 |
0.28% |
| 2024-04-22 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4948 |
0.94% |
| 2024-04-19 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4902 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4945 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4914 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4879 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4931 |
1.61% |
| 2024-04-12 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4853 |
-0.84% |
| 2024-04-11 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4894 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4919 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4973 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4976 |
-2.12% |
| 2024-04-03 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5084 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5074 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5125 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5026 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4969 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4949 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4998 |
1.24% |
| 2024-03-25 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4937 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4955 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5027 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5035 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5044 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5042 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5029 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5021 |
-0.44% |
| 2024-03-13 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5043 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5050 |
1.81% |
| 2024-03-11 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4960 |
1.29% |
| 2024-03-08 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4897 |
-0.47% |
| 2024-03-07 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4920 |
-0.53% |
| 2024-03-06 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4946 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4976 |
0.61% |
| 2024-03-04 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4946 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4951 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4959 |
1.41% |
| 2024-02-28 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4890 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4941 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4914 |
-0.79% |
| 2024-02-23 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4953 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4945 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4901 |
1.83% |
| 2024-02-20 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4813 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4821 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4822 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4821 |
2.05% |
| 2024-02-06 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4724 |
3.71% |
| 2024-02-05 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4555 |
0.35% |
| 2024-02-02 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4539 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4547 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4540 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4603 |
-1.94% |
| 2024-01-29 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4694 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4692 |
-0.47% |
| 2024-01-25 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4714 |
1.86% |
| 2024-01-24 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4628 |
0.76% |
| 2024-01-23 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4593 |
0.09% |
| 2024-01-22 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4589 |
-2.26% |
| 2024-01-19 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4695 |
0.23% |
| 2024-01-18 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4684 |
0.71% |
| 2024-01-17 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4651 |
-2.06% |
| 2024-01-16 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4749 |
0.27% |
| 2024-01-15 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4736 |
-0.29% |
| 2024-01-12 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4750 |
0.40% |
| 2024-01-11 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4731 |
0.72% |
| 2024-01-10 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4697 |
0.13% |
| 2024-01-09 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4691 |
0.36% |
| 2024-01-08 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4674 |
-1.14% |
| 2024-01-05 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4728 |
-0.63% |
| 2024-01-04 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4758 |
-1.14% |
| 2024-01-03 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4813 |
-0.37% |
| 2024-01-02 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4831 |
-1.67% |
| 2023-12-29 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4913 |
0.45% |
| 2023-12-28 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4891 |
2.28% |
| 2023-12-27 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4782 |
0.55% |
| 2023-12-26 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4756 |
-0.61% |
| 2023-12-25 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4785 |
0.55% |
| 2023-12-22 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4759 |
-0.13% |
| 2023-12-21 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4765 |
1.10% |
| 2023-12-20 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4713 |
-1.36% |
| 2023-12-19 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4778 |
0.23% |
| 2023-12-18 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4767 |
-0.50% |
| 2023-12-15 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4791 |
0.00% |
| 2023-12-14 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4791 |
-0.48% |
| 2023-12-13 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4814 |
-2.07% |
| 2023-12-12 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4916 |
0.45% |
| 2023-12-11 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4894 |
-0.24% |
| 2023-12-08 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4906 |
-0.24% |
| 2023-12-07 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4918 |
-0.43% |
| 2023-12-06 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4939 |
0.20% |
| 2023-12-05 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4929 |
-1.44% |
| 2023-12-04 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5001 |
-0.60% |
| 2023-12-01 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5031 |
-0.55% |
| 2023-11-30 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5059 |
0.48% |
| 2023-11-29 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5035 |
-0.47% |
| 2023-11-28 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5059 |
0.16% |
| 2023-11-27 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5051 |
-0.90% |
| 2023-11-24 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5097 |
-0.29% |
| 2023-11-23 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5112 |
0.27% |
| 2023-11-22 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5098 |
-0.64% |
| 2023-11-20 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5110 |
0.37% |
| 2023-11-17 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5091 |
0.16% |
| 2023-11-16 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5083 |
-0.57% |
| 2023-11-15 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5112 |
0.57% |
| 2023-11-14 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5083 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5082 |
-0.43% |
| 2023-11-10 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5104 |
-0.53% |
| 2023-11-09 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5131 |
0.20% |
| 2023-11-08 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5121 |
-0.16% |
| 2023-11-07 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5129 |
-0.49% |
| 2023-11-06 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5154 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5154 |
0.88% |
| 2023-11-02 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5109 |
-0.97% |
| 2023-11-01 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5159 |
0.86% |
| 2023-10-31 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5115 |
-0.27% |
| 2023-10-30 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5129 |
0.75% |
| 2023-10-27 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5091 |
2.50% |
| 2023-10-26 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4967 |
0.22% |
| 2023-10-25 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4956 |
0.75% |
| 2023-10-24 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4919 |
0.35% |
| 2023-10-23 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4902 |
-0.87% |
| 2023-10-20 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4945 |
-0.32% |
| 2023-10-19 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4961 |
-1.78% |
| 2023-10-18 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5051 |
-0.81% |
| 2023-10-17 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5092 |
0.02% |
| 2023-10-16 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5091 |
-0.93% |
| 2023-10-13 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5139 |
-1.31% |
| 2023-10-12 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5207 |
0.08% |
| 2023-10-11 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5203 |
0.00% |
| 2023-10-10 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5203 |
-0.76% |
| 2023-10-09 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5243 |
-0.63% |
| 2023-09-28 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5276 |
-0.60% |
| 2023-09-27 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5308 |
-0.21% |
| 2023-09-26 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5319 |
-0.54% |
| 2023-09-25 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5348 |
-0.41% |
| 2023-09-22 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5370 |
1.23% |
| 2023-09-21 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5305 |
-1.17% |
| 2023-09-20 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5368 |
-0.46% |
| 2023-09-19 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5393 |
-0.50% |
| 2023-09-18 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5420 |
0.99% |
| 2023-09-15 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5367 |
-0.39% |
| 2023-09-14 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5388 |
-0.68% |
| 2023-09-13 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5425 |
-0.53% |
| 2023-09-12 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5454 |
-0.13% |
| 2023-09-11 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5461 |
0.66% |
| 2023-09-08 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5425 |
-0.62% |
| 2023-09-07 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5459 |
-0.82% |
| 2023-09-06 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5504 |
-0.58% |
| 2023-09-05 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5536 |
-0.41% |
| 2023-09-04 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5559 |
1.44% |
| 2023-09-01 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5480 |
1.00% |
| 2023-08-31 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5426 |
-0.59% |
| 2023-08-30 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5458 |
0.04% |
| 2023-08-29 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5456 |
1.15% |
| 2023-08-28 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5394 |
-0.74% |
| 2023-08-25 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5434 |
-1.09% |
| 2023-08-24 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5494 |
1.59% |
| 2023-08-23 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5408 |
-1.21% |
| 2023-08-22 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5474 |
-0.42% |
| 2023-08-21 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5497 |
-0.63% |
| 2023-08-18 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5532 |
-1.50% |
| 2023-08-17 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5616 |
1.12% |
| 2023-08-16 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5554 |
-0.22% |
| 2023-08-15 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5566 |
-0.32% |
| 2023-08-14 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5584 |
-0.82% |
| 2023-08-11 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5630 |
-1.63% |
| 2023-08-10 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5723 |
-0.52% |
| 2023-08-09 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5753 |
-0.07% |
| 2023-08-08 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5757 |
-0.09% |
| 2023-08-07 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5762 |
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| 2023-08-04 |
信达澳银至诚精选混合C |
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| 2023-08-03 |
信达澳银至诚精选混合C |
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| 2023-08-02 |
信达澳银至诚精选混合C |
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| 2023-08-01 |
信达澳银至诚精选混合C |
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信达澳银至诚精选混合C |
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信达澳银至诚精选混合C |
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信达澳银至诚精选混合C |
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信达澳银至诚精选混合C |
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信达澳银至诚精选混合C |
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信达澳银至诚精选混合C |
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