近一季信达澳银至诚精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围信达澳银至诚精选混合C014953净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5192 |
0.15% |
| 2024-05-09 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5184 |
0.93% |
| 2024-05-08 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5136 |
-0.72% |
| 2024-05-07 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5173 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5172 |
1.77% |
| 2024-04-30 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5082 |
0.38% |
| 2024-04-29 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5063 |
0.98% |
| 2024-04-26 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5014 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4964 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4963 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4962 |
0.28% |
| 2024-04-22 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4948 |
0.94% |
| 2024-04-19 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4902 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4945 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4914 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4879 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4931 |
1.61% |
| 2024-04-12 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4853 |
-0.84% |
| 2024-04-11 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4894 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4919 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4973 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4976 |
-2.12% |
| 2024-04-03 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5084 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5074 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5125 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5026 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4969 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4949 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4998 |
1.24% |
| 2024-03-25 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4937 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4955 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5027 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5035 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5044 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5042 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5029 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5021 |
-0.44% |
| 2024-03-13 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5043 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.5050 |
1.81% |
| 2024-03-11 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4960 |
1.29% |
| 2024-03-08 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4897 |
-0.47% |
| 2024-03-07 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4920 |
-0.53% |
| 2024-03-06 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4946 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4976 |
0.61% |
| 2024-03-04 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4946 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4951 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4959 |
1.41% |
| 2024-02-28 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4890 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4941 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4914 |
-0.79% |
| 2024-02-23 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4953 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4945 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4901 |
1.83% |
| 2024-02-20 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4813 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
信达澳银至诚精选混合C |
0.4821 |
-0.02% |
