今年以来东方红锦融甄选18个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方红锦融甄选18个月持有混合A014888净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1618 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1617 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1617 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1617 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1616 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1617 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1616 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1615 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1615 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1615 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1615 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1615 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1614 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1614 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1614 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1613 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1614 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1614 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1614 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1614 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1614 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1626 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1644 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1661 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1640 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1612 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1614 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1577 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1595 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1580 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1566 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1603 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1586 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1588 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1605 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1582 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1603 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1571 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1550 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1547 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1556 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1532 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1515 |
-0.36% |
| 2025-10-16 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1557 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1561 |
0.48% |
| 2025-10-14 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1506 |
-0.45% |
| 2025-10-13 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1558 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1581 |
-0.35% |
| 2025-10-09 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1622 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1615 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1594 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1563 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1590 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1596 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1582 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1596 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1579 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1579 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1610 |
0.22% |
| 2025-09-16 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1584 |
-0.03% |
| 2025-09-15 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1587 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1593 |
-0.03% |
| 2025-09-11 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1596 |
0.22% |
| 2025-09-10 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1570 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1583 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1584 |
0.17% |
| 2025-09-05 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1564 |
0.42% |
| 2025-09-04 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1516 |
-0.31% |
| 2025-09-03 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1552 |
0.10% |
| 2025-09-02 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1541 |
-0.24% |
| 2025-09-01 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1569 |
0.19% |
| 2025-08-29 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1547 |
0.43% |
| 2025-08-28 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1497 |
-0.03% |
| 2025-08-27 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1501 |
-0.55% |
| 2025-08-26 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1565 |
0.12% |
| 2025-08-25 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1551 |
0.49% |
| 2025-08-22 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1495 |
0.35% |
| 2025-08-21 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1455 |
0.27% |
| 2025-08-20 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1424 |
0.03% |
| 2025-08-19 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1421 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1426 |
0.04% |
| 2025-08-15 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1422 |
0.38% |
| 2025-08-14 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1379 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1394 |
0.36% |
| 2025-08-12 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1353 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1361 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1348 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1351 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1365 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1366 |
0.38% |
| 2025-08-04 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1323 |
0.22% |
| 2025-08-01 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1298 |
-0.21% |
| 2025-07-31 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1322 |
-0.20% |
| 2025-07-30 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1345 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1338 |
0.07% |
| 2025-07-28 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1330 |
0.40% |
| 2025-07-25 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1285 |
-0.11% |
| 2025-07-24 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1297 |
-0.04% |
| 2025-07-23 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1302 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1302 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1307 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1288 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1280 |
0.37% |
| 2025-07-16 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1238 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1233 |
0.29% |
| 2025-07-14 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1200 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1202 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1206 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1199 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1200 |
0.24% |
| 2025-07-07 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1173 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1183 |
0.15% |
| 2025-07-03 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1166 |
0.34% |
| 2025-07-02 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1128 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1136 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1123 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1113 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1109 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1121 |
0.31% |
| 2025-06-24 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1087 |
0.30% |
| 2025-06-23 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1054 |
0.16% |
| 2025-06-20 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1036 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1029 |
-0.27% |
| 2025-06-18 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1059 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1047 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1059 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1051 |
-0.25% |
| 2025-06-12 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1079 |
0.08% |
| 2025-06-11 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1070 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1057 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1057 |
0.31% |
| 2025-06-06 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1023 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1019 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1013 |
0.28% |
| 2025-06-03 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0982 |
0.19% |
| 2025-05-30 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0961 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0967 |
0.16% |
| 2025-05-28 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0949 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0952 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0959 |
-0.15% |
| 2025-05-23 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0976 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0987 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.1001 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0990 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0958 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0950 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0962 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0985 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0957 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0956 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0952 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0956 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0931 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0945 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0901 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0883 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0854 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0850 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0847 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0849 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0860 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0836 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0820 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0817 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0817 |
-0.12% |
| 2025-04-15 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0830 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0833 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0803 |
0.13% |
| 2025-04-10 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0789 |
0.41% |
| 2025-04-09 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0745 |
0.27% |
| 2025-04-08 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0716 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0691 |
-1.73% |
| 2025-04-03 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0879 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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0.18% |
| 2025-04-01 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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0.27% |
| 2025-03-31 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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-0.18% |
| 2025-03-28 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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-0.29% |
| 2025-03-27 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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0.35% |
| 2025-03-26 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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0.15% |
| 2025-03-25 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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0.06% |
| 2025-03-24 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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0.13% |
| 2025-03-21 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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-0.41% |
| 2025-03-20 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0840 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0837 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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0.15% |
| 2025-03-17 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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-0.29% |
| 2025-03-14 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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0.46% |
| 2025-03-13 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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-0.08% |
| 2025-03-12 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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0.01% |
| 2025-03-11 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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-0.19% |
| 2025-03-10 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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-0.18% |
| 2025-03-07 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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-0.44% |
| 2025-03-06 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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0.29% |
| 2025-03-05 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0874 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0860 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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0.15% |
| 2025-02-28 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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-0.46% |
| 2025-02-27 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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-0.03% |
| 2025-02-26 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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0.31% |
| 2025-02-25 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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-0.21% |
| 2025-02-24 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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-0.46% |
| 2025-02-21 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0933 |
0.26% |
| 2025-02-20 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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-0.05% |
| 2025-02-19 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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0.22% |
| 2025-02-18 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0887 |
-0.27% |
| 2025-02-17 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0916 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0928 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0912 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0918 |
0.28% |
| 2025-02-11 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0887 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0887 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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0.30% |
| 2025-02-06 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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0.30% |
| 2025-02-05 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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| 2025-01-27 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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0.15% |
| 2025-01-24 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0782 |
0.24% |
| 2025-01-23 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0756 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0758 |
-0.14% |
| 2025-01-21 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0773 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0758 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0738 |
0.03% |
| 2025-01-16 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0735 |
-0.03% |
| 2025-01-15 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
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-0.02% |
| 2025-01-14 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0740 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0677 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0684 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0708 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0723 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0734 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0730 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0735 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A |
1.0751 |
-0.34% |
