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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 汇泉兴至未来一年持有混合A | 1.1367 | 3.60% |
| 2026-09-15 | 汇泉兴至未来一年持有混合A | 1.0972 | 0.32% |
| 2026-09-14 | 汇泉兴至未来一年持有混合A | 1.0937 | -2.74% |
| 2026-09-11 | 汇泉兴至未来一年持有混合A | 1.1237 | -0.15% |
| 2026-09-10 | 汇泉兴至未来一年持有混合A | 1.1254 | -0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇泉兴至未来一年持有混合A | 1.1367 | 3.47% |
| 汇泉兴至未来一年持有混合C | 1.1116 | 3.47% |
| 汇泉臻心致远混合C | 0.5110 | 3.41% |
| 汇泉臻心致远混合A | 0.5211 | 3.40% |
| 汇泉策略优选混合A | 0.6285 | 1.99% |
| 汇泉匠心智选一年持有混合A | 1.1717 | 1.59% |
| 汇泉匠心智选一年持有混合C | 1.1437 | 1.58% |
| 汇泉安盈回报债券A | 1.0485 | 0.31% |
| 汇泉安盈回报债券C | 1.0361 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 华宝多策略增长C | 0.6159 | -0.02% |
| 华宝多策略增长A | 0.6289 | -0.02% |
| 华宝价值发现混合A | 1.4115 | -0.07% |
| 华宝价值发现混合C | 1.3759 | -0.07% |
| 华宝服务优选混合 | 3.2440 | -0.12% |
| 华宝研究精选混合 | 1.1035 | -0.14% |
| 华宝行业精选混合 | 1.7013 | -0.26% |
| 华宝新兴产业混合 | 4.3595 | -0.84% |