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汇安添利18个月持有混合A(汇安添利18个月持有期混合A)基金净值查询(014803)

近半年汇安添利18个月持有混合A|汇安添利18个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安添利18个月持有混合A014803净值及计算阶段收益
近半年014803基金累计收益率-1.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇安添利18个月持有混合A 1.0592 0.91%
2026-09-15 汇安添利18个月持有混合A 1.0497 -0.25%
2026-09-14 汇安添利18个月持有混合A 1.0523 0.05%
2026-09-11 汇安添利18个月持有混合A 1.0518 -0.65%
2026-09-10 汇安添利18个月持有混合A 1.0587 -0.53%
2026-09-09 汇安添利18个月持有混合A 1.0643 0.01%
2026-09-08 汇安添利18个月持有混合A 1.0642 0.00%
2026-09-07 汇安添利18个月持有混合A 1.0642 0.14%
2026-09-04 汇安添利18个月持有混合A 1.0627 -0.60%
2026-09-03 汇安添利18个月持有混合A 1.0691 0.18%
2026-09-02 汇安添利18个月持有混合A 1.0672 -0.71%
2026-09-01 汇安添利18个月持有混合A 1.0748 -0.91%
2026-08-31 汇安添利18个月持有混合A 1.0847 -0.30%
2026-08-28 汇安添利18个月持有混合A 1.0880 -0.06%
2026-08-27 汇安添利18个月持有混合A 1.0886 0.71%
2026-08-26 汇安添利18个月持有混合A 1.0809 0.08%
2026-08-25 汇安添利18个月持有混合A 1.0800 -0.61%
2026-08-24 汇安添利18个月持有混合A 1.0866 -0.59%
2026-08-21 汇安添利18个月持有混合A 1.0931 0.86%
2026-08-20 汇安添利18个月持有混合A 1.0838 0.31%
2026-08-19 汇安添利18个月持有混合A 1.0804 -1.81%
2026-08-18 汇安添利18个月持有混合A 1.1003 -0.27%
2026-08-17 汇安添利18个月持有混合A 1.1033 1.20%
2026-08-14 汇安添利18个月持有混合A 1.0902 0.40%
2026-08-13 汇安添利18个月持有混合A 1.0859 -1.01%
2026-08-12 汇安添利18个月持有混合A 1.0970 -0.15%
2026-08-11 汇安添利18个月持有混合A 1.0987 -0.90%
2026-08-10 汇安添利18个月持有混合A 1.1087 0.55%
2026-08-07 汇安添利18个月持有混合A 1.1026 1.03%
2026-08-06 汇安添利18个月持有混合A 1.0914 0.30%
2026-08-05 汇安添利18个月持有混合A 1.0881 1.67%
2026-08-04 汇安添利18个月持有混合A 1.0702 0.98%
2026-08-03 汇安添利18个月持有混合A 1.0598 -0.40%
2026-07-31 汇安添利18个月持有混合A 1.0641 0.98%
2026-07-30 汇安添利18个月持有混合A 1.0538 -1.05%
2026-07-29 汇安添利18个月持有混合A 1.0650 0.59%
2026-07-28 汇安添利18个月持有混合A 1.0588 -1.57%
2026-07-27 汇安添利18个月持有混合A 1.0757 1.14%
2026-07-24 汇安添利18个月持有混合A 1.0636 -1.27%
2026-07-23 汇安添利18个月持有混合A 1.0773 0.64%
2026-07-22 汇安添利18个月持有混合A 1.0704 0.49%
2026-07-21 汇安添利18个月持有混合A 1.0652 1.23%
2026-07-20 汇安添利18个月持有混合A 1.0523 -0.44%
2026-07-17 汇安添利18个月持有混合A 1.0569 -1.45%
2026-07-16 汇安添利18个月持有混合A 1.0724 -0.62%
2026-07-15 汇安添利18个月持有混合A 1.0791 -0.88%
2026-07-14 汇安添利18个月持有混合A 1.0887 0.83%
2026-07-13 汇安添利18个月持有混合A 1.0797 -1.67%
2026-07-10 汇安添利18个月持有混合A 1.0980 -0.85%
2026-07-09 汇安添利18个月持有混合A 1.1074 0.51%
2026-07-08 汇安添利18个月持有混合A 1.1018 -0.94%
2026-07-07 汇安添利18个月持有混合A 1.1123 -0.72%
2026-07-06 汇安添利18个月持有混合A 1.1204 -0.62%
2026-07-03 汇安添利18个月持有混合A 1.1274 0.04%
2026-07-02 汇安添利18个月持有混合A 1.1270 -1.21%
2026-07-01 汇安添利18个月持有混合A 1.1408 -0.09%
2026-06-30 汇安添利18个月持有混合A 1.1418 0.21%
2026-06-29 汇安添利18个月持有混合A 1.1394 0.14%
2026-06-26 汇安添利18个月持有混合A 1.1378 -0.72%
2026-06-25 汇安添利18个月持有混合A 1.1460 0.15%
2026-06-24 汇安添利18个月持有混合A 1.1443 0.62%
2026-06-23 汇安添利18个月持有混合A 1.1372 -1.58%
2026-06-22 汇安添利18个月持有混合A 1.1555 0.80%
2026-06-18 汇安添利18个月持有混合A 1.1463 0.27%
2026-06-17 汇安添利18个月持有混合A 1.1432 0.61%
2026-06-16 汇安添利18个月持有混合A 1.1363 -0.11%
2026-06-15 汇安添利18个月持有混合A 1.1376 1.76%
2026-06-12 汇安添利18个月持有混合A 1.1179 0.30%
2026-06-11 汇安添利18个月持有混合A 1.1146 0.34%
2026-06-10 汇安添利18个月持有混合A 1.1108 -1.24%
2026-06-09 汇安添利18个月持有混合A 1.1247 1.52%
2026-06-08 汇安添利18个月持有混合A 1.1079 -2.09%
2026-06-05 汇安添利18个月持有混合A 1.1316 -0.90%
2026-06-04 汇安添利18个月持有混合A 1.1419 0.16%
2026-06-03 汇安添利18个月持有混合A 1.1401 -0.04%
2026-06-02 汇安添利18个月持有混合A 1.1405 0.83%
2026-06-01 汇安添利18个月持有混合A 1.1311 -0.83%
2026-05-29 汇安添利18个月持有混合A 1.1406 -0.95%
2026-05-28 汇安添利18个月持有混合A 1.1515 0.85%
2026-05-27 汇安添利18个月持有混合A 1.1418 -0.55%
2026-05-26 汇安添利18个月持有混合A 1.1481 -0.58%
2026-05-25 汇安添利18个月持有混合A 1.1548 1.24%
2026-05-22 汇安添利18个月持有混合A 1.1406 1.71%
2026-05-21 汇安添利18个月持有混合A 1.1214 -1.00%
2026-05-20 汇安添利18个月持有混合A 1.1327 0.17%
2026-05-19 汇安添利18个月持有混合A 1.1308 0.89%
2026-05-18 汇安添利18个月持有混合A 1.1208 -0.07%
2026-05-15 汇安添利18个月持有混合A 1.1216 -0.79%
2026-05-14 汇安添利18个月持有混合A 1.1305 -0.89%
2026-05-13 汇安添利18个月持有混合A 1.1406 0.58%
2026-05-12 汇安添利18个月持有混合A 1.1340 -0.87%
2026-05-11 汇安添利18个月持有混合A 1.1440 0.43%
2026-05-08 汇安添利18个月持有混合A 1.1391 -0.03%
2026-04-30 汇安添利18个月持有混合A 1.1112 0.23%
2026-04-29 汇安添利18个月持有混合A 1.1087 1.59%
2026-04-28 汇安添利18个月持有混合A 1.0913 -0.75%
2026-04-27 汇安添利18个月持有混合A 1.0996 0.28%
2026-04-24 汇安添利18个月持有混合A 1.0965 0.40%
2026-04-23 汇安添利18个月持有混合A 1.0921 -0.63%
2026-04-22 汇安添利18个月持有混合A 1.0990 0.38%
2026-04-21 汇安添利18个月持有混合A 1.0948 0.26%
2026-04-20 汇安添利18个月持有混合A 1.0920 0.05%
2026-04-17 汇安添利18个月持有混合A 1.0914 -0.23%
2026-04-16 汇安添利18个月持有混合A 1.0939 1.03%
2026-04-15 汇安添利18个月持有混合A 1.0827 -0.68%
2026-04-14 汇安添利18个月持有混合A 1.0901 0.46%
2026-04-13 汇安添利18个月持有混合A 1.0851 0.44%
2026-04-10 汇安添利18个月持有混合A 1.0803 0.37%
2026-04-09 汇安添利18个月持有混合A 1.0763 -0.33%
2026-04-08 汇安添利18个月持有混合A 1.0799 1.53%
2026-04-07 汇安添利18个月持有混合A 1.0636 0.25%
2026-04-03 汇安添利18个月持有混合A 1.0609 -0.08%
2026-04-02 汇安添利18个月持有混合A 1.0618 -0.34%
2026-04-01 汇安添利18个月持有混合A 1.0654 0.67%
2026-03-31 汇安添利18个月持有混合A 1.0583 -0.84%
2026-03-30 汇安添利18个月持有混合A 1.0673 0.48%
2026-03-27 汇安添利18个月持有混合A 1.0622 0.62%
2026-03-26 汇安添利18个月持有混合A 1.0557 -0.55%
2026-03-25 汇安添利18个月持有混合A 1.0615 0.46%
2026-03-24 汇安添利18个月持有混合A 1.0566 0.95%
2026-03-23 汇安添利18个月持有混合A 1.0467 -0.65%
2026-03-20 汇安添利18个月持有混合A 1.0536 -0.27%
2026-03-19 汇安添利18个月持有混合A 1.0565 -1.27%
2026-03-18 汇安添利18个月持有混合A 1.0701 0.13%
2026-03-17 汇安添利18个月持有混合A 1.0687 -0.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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