近一年建信兴衡优选一年持有混合C|建信兴衡优选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围建信兴衡优选一年持有混合C014782净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-04-07 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0036 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0022 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0035 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0085 |
4.36% |
| 2026-03-31 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9664 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9848 |
0.54% |
| 2026-03-27 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9795 |
2.80% |
| 2026-03-26 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9528 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9645 |
1.27% |
| 2026-03-24 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9524 |
3.10% |
| 2026-03-23 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9238 |
-3.60% |
| 2026-03-20 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9583 |
-0.35% |
| 2026-03-19 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9617 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9826 |
1.30% |
| 2026-03-17 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9700 |
-1.35% |
| 2026-03-16 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9833 |
1.41% |
| 2026-03-13 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9696 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9769 |
-1.42% |
| 2026-03-11 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9910 |
-0.73% |
| 2026-03-10 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9983 |
3.01% |
| 2026-03-09 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9691 |
-1.11% |
| 2026-03-06 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9800 |
2.05% |
| 2026-03-05 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9603 |
1.36% |
| 2026-03-04 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9474 |
-1.22% |
| 2026-03-03 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9591 |
-4.41% |
| 2026-03-02 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0034 |
-1.02% |
| 2026-02-27 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0137 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0129 |
-0.74% |
| 2026-02-25 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0204 |
1.42% |
| 2026-02-24 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0061 |
-0.85% |
| 2026-02-13 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0147 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0219 |
0.78% |
| 2026-02-11 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0140 |
-0.29% |
| 2026-02-10 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0170 |
1.34% |
| 2026-02-09 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0036 |
2.25% |
| 2026-02-06 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9815 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9879 |
-1.04% |
| 2026-02-04 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9983 |
-0.32% |
| 2026-02-03 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0015 |
2.15% |
| 2026-02-02 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9804 |
-4.11% |
| 2026-01-30 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0224 |
-1.14% |
| 2026-01-29 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0342 |
-1.70% |
| 2026-01-28 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0521 |
1.84% |
| 2026-01-27 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0331 |
1.25% |
| 2026-01-26 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0203 |
-0.71% |
| 2026-01-23 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0276 |
0.58% |
| 2026-01-22 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0217 |
-0.97% |
| 2026-01-21 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0317 |
0.88% |
| 2026-01-20 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0227 |
-1.13% |
| 2026-01-19 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0344 |
-1.12% |
| 2026-01-16 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0461 |
0.52% |
| 2026-01-15 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0407 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0420 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0439 |
1.67% |
| 2026-01-12 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0268 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0258 |
1.20% |
| 2026-01-08 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0136 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0201 |
1.97% |
| 2026-01-06 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0004 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9877 |
3.71% |
| 2025-12-31 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9524 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9580 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9582 |
-1.44% |
| 2025-12-26 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9722 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9734 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9743 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9722 |
0.60% |
| 2025-12-22 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9664 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9601 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9501 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9563 |
1.66% |
| 2025-12-16 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9407 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9530 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9714 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9652 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9706 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9733 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9823 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9833 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9777 |
1.17% |
| 2025-12-03 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9664 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9724 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9846 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9839 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9780 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9772 |
1.41% |
| 2025-11-25 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9636 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9589 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9477 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9758 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9764 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9776 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9852 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9937 |
-0.52% |
| 2025-11-13 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9989 |
2.21% |
| 2025-11-12 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9773 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9713 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9779 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9764 |
-1.44% |
| 2025-11-06 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9907 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9846 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9861 |
-1.89% |
| 2025-11-03 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0051 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9992 |
1.45% |
| 2025-10-30 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9849 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0002 |
0.50% |
| 2025-10-28 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9952 |
-1.04% |
| 2025-10-27 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0057 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9928 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9781 |
-1.42% |
| 2025-10-22 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9922 |
-1.28% |
| 2025-10-21 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0051 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9939 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9900 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0096 |
1.14% |
| 2025-10-15 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9982 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
0.9799 |
-4.15% |
| 2025-10-13 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0223 |
-1.13% |
| 2025-10-10 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0340 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0690 |
-1.67% |
| 2025-09-30 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0872 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0757 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0631 |
-2.83% |
| 2025-09-25 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0941 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0879 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0789 |
-1.13% |
| 2025-09-22 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0912 |
1.79% |
| 2025-09-19 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0720 |
-1.62% |
| 2025-09-18 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0896 |
0.41% |
| 2025-09-17 |
建信兴衡优选一年持有混合C |
1.0851 |
-0.33% |
